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603578 沪市 三星新材


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603578:三星新材关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2020-10-13

603578:三星新材关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:603578        证券简称:三星新材      公告编号:临 2020-087
          浙江三星新材股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   委托理财受托方:华夏银行股份有限公司湖州德清支行
   本次委托理财金额:1,500 万元人民币
   委托理财产品名称及期限:慧盈人民币单位结构性存款产品 20233139
   产品期限:80 天(实际产品期限受制于银行提前终止条款)
   履行的审议程序:

  浙江三星新材股份限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 21 日召开了
第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议,于 2020 年 5 月 7 日
召开了 2020 年第一次临时股东大会,会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率,增加收益,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司使用不超过人民币 1.3 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,暂时闲置募集资金以不同期限的定期方式存储,或购买结构性存款、或购买其他保本理财产品,投资产品不得质押。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。前述额度可自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内循环使用。在额度范围内提请公司股东大会同意董事会授权董事长行使该项投资决策权,由董事长或董事长指定的授权代理人签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

    一、本次委托理财概况

  (一)委托理财目的


  进行现金管理,提高资金使用效率,增加收益。

      (二)资金来源

      1.本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金。

      2.募集资金的情况:经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三星新材股

  份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2019)358 号)核准,
  公司公开发行可转换公司债券 191.5650 万张,每张面值 100 元,期限 6 年,募

  集资金总额为人民币 19,156.50 万元,扣除发行费用总额人民币 859.07 万元(不

  含税),募集资金净额为人民币 18,297.43 万元。上述募集资金已于 2019 年 6

  月 6 日到账,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了“天健验〔2019〕
  146 号”《验证报告》。

      截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金使用情况如下:

                                                        单位:人民币万元

              项目名称          总投资额    募集资金承诺  截至 2020 年 6 月 30 日

                                                投资总额        累计投入情况

    新增年产 315 万平方米深    21,542.90      18,297.43            6,450.19

    加工玻璃项目

      合  计                    21,542.90      18,297.43            6,450.19

      (三)委托理财产品基本情况

      公司于 2020 年 10 月 10 日与华夏股份有限公司湖州德清支行签订华夏银行

  慧盈人民币单位结构性存款业务协议书(定制版),具体情况如下:

  受托方        产品          产品          金额    预计年化收  预计收益金额
    名称          类型          名称        (万元)      益率        (万元)

华夏股份有限公    结构性  慧盈人民币单位结构  1,500      见注 1          -

司湖州德清支行    存款    性存款产品 20233139

    产品          收益          结构化        参考年化    预计收益      是否构成
    期限          类型          安排          收益率    (如有)      关联交易

                保本浮动

    80 天        收益型存          无              -          -            否

                  款产品

      注 1:本产品与上海期货交易所黄金期货价格 AU2106 挂钩,具体内容详见二、本次委

  托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款中的“预期年化收益率”。


        (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

        在授权范围内,严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展现金管

    理,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪投资产

    品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。独立董事、监事会将持续

    监督。

        二、本次委托理财的具体情况

        (一)委托理财合同主要条款

产品名称            慧盈人民币单位结构性存款产品 20233139

产品代码            20233139

产品挂钩标的        上海期货交易所黄金期货价格 AU2106

产品风险评级        稳健型

产品收益类型        保本浮动收益型存款产品

认购金额            1,500 万元

理财期限            80 天(实际产品期限受制于银行提前终止条款)

成立日              2020 年 10 月 12 日,本产品自成立日起计算收益

                        2020 年 12 月 31 日,产品正常到期;如产品因故提前终止的,则到期日以华夏银
到期日              行通知为准。

                        产品到期日当日不计算收益,华夏银行于到期日当日的 22:30 至 24:00 一次性支
                    付本金及收益。

观察期              从成立日起至结算日的每个交易日,包含首尾两日

                    根据产品挂钩标的表现,预期年化收益率在 1.54%至 3.25%之间:

                        1、若观察期挂钩标的收盘价格均小于障碍价格,且结算价格大于或等于执行价
                    格 1,则预期年化收益率 =3.25%

                        2、若观察期挂钩标的收盘价格均小于障碍价格,且结算价格小于执行价格 1,则
预期年化收益率      预期年化收益率 =2.95%

                        3、若观察期任一交易日挂钩标的收盘价格大于或等于障碍价格,且结算价格大
                    于或等于执行价格 2,则预期年化收益率 =2.95%

                        4、若观察期任一交易日挂钩标的收盘价格大于或等于障碍价格,且结算价格小
                    于执行价格 2,则预期年化收益率=1.54%

        (二)公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投

    资项目建设的前提下进行的,公司本次使用暂时闲置募集资 1,500 万元进行现金

    管理,本次产品为保本浮动收益型存款产品,符合安全性高,流动性好的要求,

    不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募集资金投资项目的正常运转。

        (三)风险控制分析

        公司本次购买的是银行理财产品。公司本着维护股东和公司利益的原则,将

    风险防范放在首位,对用于现金管理的产品严格把关,谨慎决策。期间,公司将

    与银行保持密切联系,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。


    三、委托理财受托方的情况

  (一)华夏银行股份有限公司湖州德清支行是华夏银行股份有限公司(简称“华夏银行”)的分支机构,华夏银行为上海证券交易所主板上市公司,股票代码为 600015。公司、公司控股股东及实际控制人与华夏银行不存在关联关系。
    四、对公司的影响

  (一)公司最近一年又一期的主要财务指标

                                                    单位:人民币万元

            项目                2019 年 12 月 31 日        2020 年 6 月 30 日

                                    (经审计)              (未经审计)

          资产总额                  93,153.69                98,241.44

          负债总额                  29,830.82                32,084.27

          净资产                    63,322.87                66,157.17

                                      2019 年度            2020 年 1-6 月份

                                    (经审计)              (未经审计)

 经营活动产生的现金流量净额          24,531.57                -5,744.31

  截止 2020 年 6 月 30 日,公司资产负债率为 32.66%,公司本次使用暂时闲
置募集资金购买理财产品金额为 1,500 万元,占公司最近一期期末(2020 年 6月 30 日)货币资金的比例为 19.14 %,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
  (二)对公司的影响

  公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目建设的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募集资金投资项目的正常运转。同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

  (三)会计处理

  根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司现金管理产品本金计入资产负债表中交易性金融资产、其他流动资产或货币资金,实际收益计入利润表中投资收益或利息收入。具体以审计结果为准。

    五、投资风险提示

  金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化,适时适量介入,但不排除该项投资受市场波动的影响而无法达到预期收益。
    六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

  公司 2020 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第

十六次会议,于 2020
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