证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2020-027
浙江三星新材股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》规定，现对浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）首发募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三星新材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕196 号）核准，并经上海证券交易所同意，浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股
票 2,200 万股，发行价为每股人民币 12.26 元，共计募集资金 269,720,000.00 元，
坐扣承销费和保荐费用 32,250,000.00 元后的募集资金为 237,470,000.00 元，已由主承销商国信证券于2017年2月28日汇入公司在浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行开立的账号为 201000168197161 的人民币募集资金专项账户内。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 20,492,900.00 元后，公司本次募集资金净额为 216,977,100.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕51 号）。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金投入募投项目 14,074.45 万
元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 133.96 万元，累计收
到现金管理产品收益 856.66 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为
8,613.88 万元。
2019 年度公司首发募集资金使用与结余情况如下：
明细 金额（万元）
2018 年 12 月 31 日募集资金余额 10,385.56
加：利息收入（已扣银行手续费等） 21.02
现金管理产品收益 297.67
减：本期募投项目支出 2,090.37
2019 年 12 月 31 日募集资金余额 8,613.88
减：闲置募集资金现金管理 7,600
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,013.88
（二）可转债募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三星新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2019）358 号）核准，公司公开发行可转换公司债券（以下简称“三星转债”）1,915,650 张，每张面值 100 元，期限 6年，募集资金总额为人民币 191,565,000.00 元，扣除保荐承销费 6,300,000.00
元后的募集资金为 185,265,000.00 元，已由主承销商国信证券于 2019 年 6 月 6
日 汇 入 公 司 在 杭 州 银 行 股 份 有 限 公 司 保 俶 支 行 开 立 的 账 号 为
3301040160013274124 的人民币账户内。另扣除律师费、会计师费、资信评级费、债券发行登记费和法定信息披露费等其它发行费用 (均不含税)合计2,290,713.68 元后，公司本次募集资金净额为 182,974,286.32 元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验证报告》（天健验[2019]146 号）。
2、募集资金使用和结余情况
2019 年 6 月 6 日，公司收到募集资金 18,526.50 万元（募集资金总额扣除
保荐承销费 630 万元（不含税））。截至 2019 年 12 月 31 日，累计已使用募集资
金投入募投项目 4,349.61 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的
净额为 49.75 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 13,997.57 万元。
2019 年度公司可转债募集资金使用与结余情况如下：
明细 金额（万元）
2019 年 6 月 6 日募集资金余额 18,526.50
加：利息收入（已扣银行手续费等） 49.75
减：支付上市发行费用[注] 229.07
募集资金投资项目先期投入置换 1,131.78
本期募投项目支出 3,217.83
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 13,997.57
减：闲置募集资金现金管理 13,300.00
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 697.57
注：公司已使用自有资金支付的律师、会计师等其他发行费用 127.18 万元(不含税)，
已于 2019 年 6 月进行了置换；2019 年 6 月-12 月，公司使用募集资金支付发行费用 101.89
万元(不含税)。
二、募集资金管理情况
（一）首发募集资金
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户储存管理，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券于 2017 年 3 月分别与浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行、中国工商银行股份有限公司德清支行、上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行、华夏银行股份有限公司湖州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户，资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 专户余额 备 注
浙江德清农村商业银行股份 201000168197161 2,373,062.26 活期存款
有限公司禹越支行
中国工商银行股份有限公司 1205280329200108556 2.06 活期存款
德清新市支行[注]
上海浦东发展银行股份有限 52030154500000939 3,405,199.70 活期存款
公司湖州德清支行
华夏银行股份有限公司湖州 15456000000043413 4,360,506.43 活期存款
德清支行[注]
合 计 10,138,770.45
[注]：中国工商银行股份有限公司德清新市支行为中国工商银行股份有限公司德清支行 的下属支行，华夏银行股份有限公司湖州德清支行为华夏银行股份有限公司湖州分行的下属 支行。
3、对闲置募集资金进行现金管理
公司于 2017 年 3 月 21 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第
五次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 6,500.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度在第二届董事会第八 次会议审议通过之日起 12 个月内循环使用。
公司于 2017 年 10 月 16 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会
第八次会议、于 2017 年 11 月 2 日召开了 2017 年第二次临时股东大会，会议分
别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。 在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司本次追加使用暂时闲
置募集资金不超过 6,500.00 万元、自有资金不超过 5,000.00 万元，合计不超过
11,500.00 万元进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存 单以及其他低风险、保本型投资产品。该额度在 2017 年第二次临时股东大会通
过之日起至 2018 年 3 月 20 日循环使用。
公司于2018年3月30日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第
十一次会议，于 2018 年 4 月 23 日召开了 2017 年年度股东大会，会议分别审议
通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金 项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 13,000.00 万元的暂时 闲置募集资金进行现金管理。该额度可自 2017 年年度股东大会通过之日起至
2018 年年度股东大会召开前一日的期间内循环使用。
公司于2019年3月25日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八
次会议，会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》。在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用不超过人
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