证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2020-009
浙江三星新材股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：湖州银行股份有限公司禹越小微企业专营支行
本次委托理财金额：1,500 万元人民币
委托理财产品名称：“百合花”HG2009 期保本人民币理财产品
委托理财期限：175 天
履行的审议程序：
浙江三星新材股份限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 24 日召开了
第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，于 2019 年 7 月 10 日召
开了 2019 年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营资金需求的情况下，公司使用不超过人民币 2.5 亿元暂时闲置募集资金、不超过人民币 2 亿元闲置自有资金进行现金管理，暂时闲置募集资金以不同期限的定期方式存储，或购买结构性存款、或购买其他保本理财产品，闲置自有资金购买结构性存款和大额存单以及其他保本型理财产品和进行委托贷款业务。前述额度（公司此前审议通过的现金管理额度有效期内已经实施的现金管理行为依然有效。）可自 2019 年度第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内循环使用。在额度范围内公司股东大会同意董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营
资金需求的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，
为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）资金来源
1.本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金。
2.募集资金的情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三星新材股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2019）358 号）核准，
公司公开发行可转换公司债券 191.5650 万张，每张面值 100 元，期限 6 年，募
集资金总额为人民币 19,156.50 万元，扣除发行费用总额人民币 859.07 万元（不
含税），募集资金净额为人民币 18,297.43 万元。上述募集资金已于 2019 年 6
月 6 日到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“天健验〔2019〕
146 号”《验证报告》。
截至 2019 年 11 月 30 日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 总投资额 募集资金承诺 截至 2019 年 11 月 30
投资总额 日累计投入情况
新增年产 315 万平方米深 21,542.90 18,297.43 4,226.72
加工玻璃项目
合 计 21,542.90 18,297.43 4,226.72
（三）委托理财产品基本情况
公司于2020年1月14日与公司与湖州银行股份有限公司禹越小微企业专营
支行签订湖州银行百合花 HG2009 期保本人民币理财产品协议书。具体情况如下：
受托方 产品 产品 金额 预期最高年 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 化收益率 （万元）
湖州银行股份有 银行理财 “百合花”HG2009 期保
限公司禹越小微 产品 本人民币理财产品 1,500 4.30% -
企业专营支行
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
175 天 保证收益 无 - - 否
型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
在授权范围内，严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展现金管
理，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪投资产
品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续
监督。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称 “百合花”HG2009 期保本人民币理财产品
产品类别 债券及货币市场工具类
产品类型 保证收益型产品
本金偿还 本金 100%保证
认购金额 1500 万元
理财期限 175 天
产品收益 4.3%（银行保证客户实现 R 的年化收益率，R=4.3%）
预计计算投资收益起始时间 2020 年 1 月 15 日
名义到期日 2020 年 7 月 8 日
收益支付方式 存续期满，本金与收益一次性支付
本理财产品通过资管计划或信托计划投资固定收益类产品，投资对象为符
合监管要求的债券、货币市场金融工具等高流动性资产及符合监管要求的
投资范围 非标准化债券类资产，其中债券资产包括但不限于国债、央行票据、金融
债，以及企业债、中期票据、短期融资券等企业债券；货币市场工具包括
但不限于质押式回购、同业存款、同业拆借等；非标准化债券类资产包括
但不限于信托贷款、委托贷款、收/受益权、委托债权等。
本理财产品所投资产种类的投资比例可在 10%区间内浮动，其中国债、央
投资比例 行票据、金融债、各类企业债等债券类资产投资比例 0%-100%，质押式回
购、同业存款、同业拆借等货币市场金融工具投资比例 0-100%。其中非标
准化债权类资产不超过理财总规模的 35%。
模拟年化收益率 根据 2019 年 11 月份历史数据参考，本理财产品年化收益率在 4.30%，该
收益率仅代表基于 2019 年 11 月份市场行情的历史业绩，不代表未来业绩。
计费方式 管理费：若产品实际投资收益高于客户认购产品收益，则超出部份归银行
所有
理财产品风险评级 [低风险]（本评级为湖州银行内部评级，仅供参考）
收益分配规则 根据理财资金所投资资产实际运作情况向客户支付到期款项。
（二）公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投
资项目建设的前提下进行的，公司本次使用暂时闲置募集资金 1500 万元进行现
金管理，本次产品为保证收益型，符合安全性高，流动性好的要求，不存在变相
改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常运转。
（三）风险控制分析
公司本次购买的是银行理财产品，产品类型为保本浮动收益型，产品风险评
级为低风险。公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对用
于现金管理的产品严格把关，谨慎决策。期间，公司将与银行保持密切联系，加
强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
法定代 注册 主要股东及实际 是否为本次
名称 成立时间 表人 资本 主营业务 控制人 交易专设
（万元）
公司银行业务、 实际控制人为湖
湖州银行股 零售银行业务、 州市人民政府，
份有限公司 1998 年 6 月 17 日 吴继平 101337.2667 资金业和其他业 第一大股东为湖 否
务 州市城市投资发
展集团有限公司
（二）受托方最近一年及一期主要财务指标
截止 2018 年 12 月 31 日，湖州银行股份有限公司的资产总额为人民币
5,202,350.65 万元，净资产为人民币 340,407.18 万元，2018 年度营业收入为
人民币 164,758.83 万元，净利润为人民币 48,867.98 万元。（以上财务数据已
经审计）。
截止 2019 年 9 月 30 日，湖州银行股份有限公司的资产总额为人民币
6,456,137.16 万元，净资产为人民币 432,159.17 万元，2019 年 1－9 月营业收
入为人民币 131,574.33 万元，净利润为人民币 62,444.84 万元。（以上财务数
据已经审计）。
湖州银行股份有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关
系
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