证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2023-010
上海中谷物流股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的规定，将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1. 首次公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1785 号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 6,666.67 万股，发行价为每股人民币 22.19 元，共计募集资金 147,933.33 万
元，坐扣承销和保荐费用 6,367.92 万元后的募集资金为 141,565.41 万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2020年9月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,919.10 万元后，本公司本次募集资金净额为 139,646.31 万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字〔2020〕216Z0017 号）。
2. 2021 年非公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2355 号），本公司委托主承销商中国国际
金融股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,209.11 万股，发行价为每股人民币 29.84 元，共计募集资金 274,799.96 万元，坐扣承销和保荐费用 1,956.20 万元（含税，承销费及保荐费不含税金额为 1,845.47 万元）后的募集资金为272,843.76 万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2021年 9 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费及验资费、股票登记费、印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用142.95万元后，公司本次募集资金净额为 272,811.55 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕6-84号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1. 首次公开发行股票募集资金情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 139,646.31
项目投入 B1 71,503.25
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,698.92
项目投入 C1 71,687.62
本期发生额 利息收入净额 C2 1,913.08
永久补充流动资金 C3 67.44
项目投入 D1=B1+C1 143,190.87
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 3,612.00
永久补充流动资金 D3=C3 67.44
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3
实际结余募集资金 F
差异 G=E-F
2. 2021 年非公开发行股票募集资金情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 272,811.55
项目投入 B1 65,085.55
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 244.78
项目投入 C1 52,329.38
本期发生额
利息收入净额 C2 27.52
项目投入 D1=B1+C1 117,414.92
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 272.31
使用募集资金临时补充流动资金金额 E 155,280.78
应结余募集资金 F=A-D1+D2-E 388.15
实际结余募集资金 G 388.15
差异 H=F-G
2022 年 9 月 9 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用部分非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 176,813.50 万元的 2021 年度非公开发行股票募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，到期归还至相应募集资金专户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海中谷物流股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2020年9月分别与中国银行股份有限公司上海市古北支行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部、中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、中国建设银行股份有限公司上海第六支行、上海农村商业银行股份有限公司闸北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2021年9月分别与中国银行股份有限公司上海市古北支行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部、中国工商
银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、上海农村商业银行股份有限公司闸北支行、中国建设银行股份有限公司上海第六支行、中信银行股份有限公司上海普陀支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1. 首次公开发行股票募集资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司的 5 个募集资金专户已全部注销，募集资
金专户情况如下：
开户银行 银行账号 备 注
中国银行股份有限公司上海市古北支行 437780244529 2022/12/30 注销
上海浦东发展银行股份有限公司上海分行 97020078801900003019 2022/12/19 注销
营业部 97020076801900001371 2022/12/19 注销
中国工商银行股份有限公司上海市浦东开 1001281229007039522 2022/12/30 注销
发区支行
中国建设银行股份有限公司上海第六支行 31050167360000004336 2022/12/23 注销
上海农村商业银行股份有限公司闸北支行 50131000819282324 2022/12/22 注销
2. 2021 年非公开发行股票募集资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限公司上 452081912545 1,696,548.56 活期
海市古北支行
上海浦东发展银行股份有 97020078801300003909 498,225.31 活期
限公司上海分行营业部 97020076801200001370
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