603565 沪市 中谷物流

  证券代码：603565      证券简称：中谷物流    公告编号：2022-019

            上海中谷物流股份有限公司

 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 25 日召开第
三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在公司首次公开发行股票募集资金投资项目（简称“募投项目”）实施主体、投资用途及规模均不发生变更的前提下，将部分募投项目延期。现将有关情况公告如下：

    一、首次公开发行股票募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1785 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）6,666.6667 万股，每股发行价 22.19 元，募集资金总额为 1,479,333,340.73 元，募集资金净额为1,396,463,068.48 元。上述募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了容诚验字[2020]216Z0017 号《验资报告》。

  为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）及相关募集资金存储银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

    二、首次公开发行股票募集资金使用情况

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投入的具体情况
如下：


                                                          单位：万元

序号    募投项目名称    项目投资总金额  拟用募集资金投资额  募集资金累计实际
                                                                投入金额

 1  集装箱船舶购置项目    101,730.00        15,259.50          15,259.50

 2    集装箱购置项目      138,070.00        124,386.81          56,243.75

          合计              239,800.00        139,646.31          71,503.25

    三、部分募投项目延期的情况说明

  由于目前集装箱物流市场处于高景气阶段，集装箱当前造价较往年平均水平已有较大幅度增长，为维护公司及股东的利益，实现集装箱购置成本最优化，公司根据行业发展现状、市场情况、当前实际经营情况及未来发展趋势，本着审慎和效益最大化的原则，拟适当调整首次公开发行股票募投资金项目之集装箱购置项目的投资进度，项目的完成日期延长至 2023 年 12 月，由公司及其全资子公司进行实施。

    四、部分募投项目延期对公司的影响

  本次募投项目延期系公司根据行业变化、市场形势及募投项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及项目建设进度调整，未改变项目的投资总额及建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，亦不会对公司经营、财务状况构成重大不利影响。

    五、专项意见说明

  （一）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司本次首次公开发行股票部分募投项目延期，系根据项目实际进展情况作出的谨慎决策，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，程序合法有效，能够更好地发挥募集资金的使用效率，符合公司的长远发展战略。因此同意公司部分募集资金投资项目建设延期。

  （二）监事会意见

  公司监事认为：公司本次对募集资金投资项目建设延期，未改变募投项目的
内容，未变相改变募集资金投向，本次延期系根据项目实际进展情况作出的谨慎决策，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，将有利于公司的长远发展。因此同意公司部分募集资金投资项目建设延期。
  （三）保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构中金公司认为：公司本次募集资金投资项目延期相关事项已经公司2022年3月25日召开的第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的内部审批程序。公司本次募投项目延期事项不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形。保荐机构同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。

    六、备查文件

  1、公司第三届董事会第四次会议决议

  2、公司第三届监事会第三次会议决议

  3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见

  4、中国国际金融股份有限公司关于上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的核查意见

  特此公告。

                                      上海中谷物流股份有限公司董事会
                                                    2022 年 3 月 29 日