证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2022-013
上海中谷物流股份有限公司
关于公司 2022 年度向银行申请综合授信事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易金额：公司及控股/全资子公司 2022 年度计划向银行申请综合授信额度
总计为 52.5 亿元。
本交易不构成关联交易。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
2022 年 3 月 25 日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请授权办理公司 2022 年度贷款事宜的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
相关事项公告如下：
一、2022 年度申请综合授信概述
根据 2022 年财务预算，公司及控股/全资子公司 2022 年计划向银行申请综
合授信额度总计为 52.5 亿元，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在银行最终批复的授信额度内，以实际发生的融资金额为准。
公司及控股/全资子公司拟向各银行申请的授信额度及融资情况见附表 1，授信银行包括但不限于附表内的银行，在授信额度内，允许公司根据实际情况对不同金融机构的授信额度进行调整。上述拟申请的 52.5 亿元授信额度为流动资金贷款、国内信用证、票据、保函、固定资产贷款、项目投资类及并购类贷款（包括但不限于开发贷款、经营贷款及并购贷款）等，用于公司及控股/全资子公司补充生产流动资金、固定资产购置及工程建设资金等。
前述授信、贷款可能存在接受担保的情况，采用包括但不限于如下担保形式：控股股东中谷海运集团有限责任公司提供担保，公司与控股/全资子公司、控股/全资子公司之间相互提供担保等形式，实际担保以银行授信批复为准。其中公司为控股/全资子公司提供担保情况见附表 2，在担保额度内，允许公司根据实际情况对不同担保项目的担保额度进行调整。同时，以上授信、贷款也可能存在以公司自有资产包括但不限于船舶、集装箱、附属公司股权进行抵押或质押的情况，亦以银行的批复为准。
二、申请综合授信授权事项
公司提请股东大会授权公司董事长根据实际情况，在授信额度内办理授信、贷款等具体相关事宜，并签署因授信、授信项下的贷款等发生业务往来的相关各项法律文件。具体授权事项如下：
1. 代表公司及控股/全资子公司与相关银行就授信、贷款相关事宜的谈判；
2. 具体办理公司及控股/全资子公司与授信、贷款相关的手续并签署相关融资协议；
3. 在公司不提供反担保的情况下，接受包括控股股东在内的关联方为本议案额度内的授信、贷款提供的担保，同时授权董事长签署相关担保协议；
4. 授权期限自股东大会审议批准之日起至 2022 年年度股东大会对该事项
做出有效决议之前。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：公司提请授权办理公司 2022 年度授信、贷款以及与此相关的抵押、担保事宜，有利于日常经营的开展，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述事项已经履行了必要的法律程序及审批程序。因此，同意公司办理 2022 年度贷款事宜。
四、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 29 日
附表 1：
2022 年中谷物流及控股/全资子公司各金融机构新增授信计划
序 授信品种 拟融资金额 授信银行
号 （亿元）
1 中长期流贷 14.50 中国邮政储蓄银行、中信银行、上海银行、
兴业银行、广发银行、其他往来合作银行等
中国银行、中国工商银行、上海浦东发展银
2 固定资产贷款-资产类 31.00 行、中国邮政储蓄银行、国际金融公司、中
信银行、上海农商行、其他往来合作银行等
3 固定资产贷款-项目类 7.00 上海浦东发展银行、中国建设银行、其他往
来合作银行等
合计 52.50
附表 2：
2022 年中谷物流拟新增担保情况
序号 担保方 被担保方 担保本金金额（亿元）
1 上海中谷物流股份有限公司 日照中谷国际物流有限公司 2.00
2 上海中谷物流股份有限公司 厦门中谷物流发展有限公司 1.20
3 上海中谷物流股份有限公司 其他全资/参股子公司 6.00
合计 9.20
注：担保范围除上述本金金额外，还及于其产生的利息、费用、赔偿等债权人实现债权的费用，以届时担保文件的约定为准。
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