证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2022-001
上海中谷物流股份有限公司
关于使用自有资金委托理财进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司钦州港支行、中国银行股
份有限公司上海市古北支行、交通银行股份有限公司天津滨海分行、中
国工商银行股份有限公司上海市花木支行
本次委托理财金额：自有资金 15.20 亿元
委托理财产品名称：工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放
净值型理财产品、中国银行挂钩型结构性存款、交银理财稳享固收精选
日开 1 号（7 天持有期）理财产品、工银理财·核心优选固定收益类封
闭式净值型法人理财产品、中银理财“稳享”（封闭式）2021 年 79 期
2021 年 4 月 9 日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“中谷物流”或
“公司”）召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会
议，审议通过了《关于使用自有资金进行短期委托理财的议案》；2021
年 9 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第
十八次会议审议通过了《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》，
公司使用自有资金购买理财产品的额度不超过人民币 75 亿元。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司自有资金的使用效率，对部分自有资金进行现金管理，增加资金
效益，以更好地实现公司自己的保值增值，保障公司股东利益。
（二）资金来源
本次理财资金来源为公司自有资金人民币 15.20 亿元。
（三）委托理财产品的基本情况
预计 预计收 结构 参考 预计 是否构
受托方 产品 产品 金额 年化 益金额 产品 收益 化 年化 收益 成关联
名称 类型 名称 （万元） 收益 （万 期限 类型 安排 收益 （如 交易
率 元） 率 有）
工银理财·核心
中国工商银行 固定 优选固定收益类 浮动
股份有限公司 收益 周申购月赎回开 1,000.00 - - 14 收益 - - - 否
钦州港支行 类 放净值型理财产 天 型
品
中国银行股份 固定 保本
有限公司上海 收益 中国银行挂钩型 19 保最 否
结构性存款 10,000.00 - - 天 低收 - - -
市古北支行 类 益型
交通银行股份 固定 交银理财稳享固 浮动
有限公司天津 收益 收精选日开 1 号 41,000.00 - - 11天 收益 - - - 否
滨海分行 类 （7 天持有期） 型
理财产品
中国工商银行 固定 工银理财·核心 浮动
股份有限公司 收益 优选固定收益类 96 收益 否
上海市花木支 封闭式净值型法 30,000.00 - - 天 - - -
行 类 人理财产品 型
中国银行股份 固定 保本
有限公司上海 收益 中国银行挂钩型 137 保最 否
结构性存款 10,000.00 - - 天 低收 - - -
市古北支行 类 益型
中国银行股份 固定 保本
有限公司上海 收益 中国银行挂钩型 53 保最 否
结构性存款 10,000.00 天 低收
市古北支行 类 益型
中国银行股份 固定 中银理财“稳享” 浮动
有限公司上海 收益 （封闭式）2021 50,000.00 359 收益 否
市古北支行 类 年 79 期 天 型
合计 152,000.00 - - - - - - - -
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买
安全性高、流动性好、低风险的理财产品，避免理财产品政策性、操作性变化等
带来的投资风险。公司拟购买理财产品的交易对方为主要合作银行等金融机构，
通过与合作机构的日常业务往来，公司能够及时掌握所购买理财产品的动态变
化，从而降低投资风险，保障资金安全。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品
产品名称 工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品
产品代码 20GS5266
期限 14 天
2、中国银行挂钩型结构性存款
产品名称 中国银行挂钩型结构性存款
产品代码 CSDVY202109698
期限 19 天
风险级别 低风险产品
3、交银理财稳享固收精选日开 1 号（7 天持有期）理财产品
产品名称 交银理财稳享固收精选日开 1 号（7 天持有期）理财产品
产品代码 5811221087
期限 11 天
产品风险等级 R2 级
4、工银理财·核心优选固定收益类封闭式净值型法人理财产品（21GS5224）
工银理财·核心优选固定收益类封闭式净值型法人理财产品
产品名称
（21GS5224）
产品代码 21GS5224
期限 96 天
产品风险等级 PR2 级
5、中国银行挂钩型结构性存款
产品名称 中国银行挂钩型结构性存款
产品代码 CSDVY202110428
期限 137 天
产品风险评级 低风险产品
6、中国银行挂钩型结构性存款
产品名称 中国银行挂钩型结构性存款
产品代码 CSDVY202110522
期限 53 天
产品风险评级 低风险产品
7、中银理财“稳享”（封闭式）2021 年 79 期
产品名称 中银理财“稳享”（封闭式）2021 年 79 期
产品代码 WX2021079JG
期限 359 天
产品风险评级 中低风险
（二）资金投向
1、工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品
本产品主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于货币市场工具、债券（包含可转债、可交换债等）、债券基金以及其他符合监管要求的债权类资产等。
2、中国银行挂钩型结构性存款
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