证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2023-036
转债代码：113618 转债简称：美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
序 受托方 产品名称 产品 产品 金额 已履行的
号 类型 期限 （万元） 审议程序
已经公司 2022 年 4 月
25 日召开的第四届董
招商银行点金系列看跌两 银行理 事会第九次会议、第四
1 招商银行 层区间 12 天结构性存款 财产品 12 天 12,000 届监事会第九次会议，
（产品代码：NNB00791） 以及 2022 年 5 月 17 日
召开的 2021 年年度股
东大会审议通过
合计 - - - 12,000 -
特别风险提示：公司购买的上述理财产品为保本浮动收益型的投资产品，
属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不
排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。
一、本次现金管理概况
（一）本次现金管理目的
为进一步提高募集资金使用效率，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2023 年 4 月 10 日使用闲置募集资金进行现金管理。本次使用闲置
募集资金进行现金管理不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排科学合
理。
（二）本次现金管理金额
本次使用闲置募集资金进行现金管理总金额为 12,000 万元。
（三）资金来源
1、资金来源：可转债闲置募集资金
2、可转债募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2377 号）核准，公司向社会公开 发
行可转换公司债券 520 万张,每张面值 100 元，发行总额为人民币
520,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）7,302,370.33 元，募集资金净额
为人民币 512,697,629.67 元。该募集资金已于 2021 年 1 月 20 日全部到账，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出 具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10028 号）。公司已对上述募集资金 进行专户存储管理。
3、对募投项目的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于进一步提高募集资金使用 效率，目前公司募投项目均按计划有序推进，本次现金管理不会影响募投项目实 施进度。
（四）本次现金管理的基本情况
1、本次现金管理的方式
（1）公司全资子公司宁波美诺华医药科技有限公司于 2023 年 4 月 10 日使
用闲置可转债募集资金 12,000 万元购买“招商银行点金系列看跌两层区间 12 天结构性存款（产品代码：NNB00791）”，具体情况如下:
产品 产品 收益 结构化 金额
受托方名称
类型 名称 类型 安排 （万元）
招商银行点金系列看跌
招商银行 银行理财产品 两层区间 12 天结构性存 保本浮动型 无 12,000
款（产品代码：NNB00791）
预计收益 是否构成关
预计年化收益率 产品期限 起息日 到期日 联交易
金额(万元)
1.65000000%或 6.51 或 10.06 12 天 2023-4-11 2023-4-23 否
2.55000000%
2、合同主要条款
招商银行：招商银行点金系列看跌两层区间 12 天结构性存款（产品代码：
NNB00791）
名称 招商银行点金系列看跌两层区间 12 天结构性存款（产品代码：NNB00791）
挂钩标的 黄金
招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障，并根据本说明书的相
本金及收益 关约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动收益（如有，下同）。
预期到期收益率：1.65000000%或 2.55000000%（年化）。招商银行不保证投资
者获得预期收益，投资者收益可能为 0。
起息日 2023 年 04 月 11 日
到期日 2023 年 04 月 23 日
产品期限 12 天
本产品成立后，如出现但不限于“遇国家金融政策出现重大调整并影响到本产
提前终止和提 品的正常运作”之情形时，招商银行有权但无 义务提前终止该产品。如招商
前终止日 银行决定提前终止该产品的，则以招商银行宣布的该产品提前终止日期为提前
终止日。
本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品为存款类产品，不涉及
资金投向。
本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品为保本浮动收益型银行理
财产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资
金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不
存在损害股东利益的情况。
二、审议程序
公司于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意在确保不影响募集资金投资项目建
设和募集资金使用的情况下，公司（包括控股子公司）使用单日最高余额不超过
人民币 45,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，其中使用首次公开发行股票
并上市（以下简称“IPO”）募集资金不超过 10,000 万元，公开发行可转换公
司债券（以下简称“可转债”）募集资金不超过 35,000 万元，择机、分阶段购
并由公司财务部门负责实施，期限自公司股东大会审议通过之日起至公司 2022年年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项
发表了明确的同意意见。具体内容详见公司分别于 2022 年 4 月 26 日、2022 年 5
月 18 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-045），《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-051）。
三、风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司购买的上述理财产品为保本浮动收益型的投资产品，属于低风险投资产品，公司经营管理层已经对其投资风险进行了严格的事前评估，评估符合公司内部资金管理的要求。产品发行主体已提供保本承诺，使用额度未超过股东大会的授权范围。本次现金管理符合内部控制要求。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。
（二）针对投资风险，公司采取的措施包括：
1、使用闲置募集资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，且产品发行主体需提供保本承诺。公司经营管理层将跟踪闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。公司本次现金管理对
公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
根据企业会计准则规定，公司本次购买的理财产品通过资产负债表“交易性金融资产”列报，收益计入投资收益。
五、独立董事意见
公司独立董事就相关事项发表同意的独立意见如下：公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。
我们同意公司在授权范围内使用闲置募集资金进行现金管理。
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 11 日
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