证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2022-046
债券代码:113618 债券简称:美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：银行等金融机构
现金管理额度：单日最高余额不超过人民币 20,000 万元，在上述额度及
授权期限内，资金可循环滚动使用。
授权期限：期限自公司股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东
大会召开之日止。
履行的审议程序：已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提
交股东大会审议。
宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 25 日召开
第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》：同意公司（包括控股子公司）使用单日最高余额不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买银行等金融机构发售的中等风险及以下风险评级的投资产品，在上述额度及授权期限内，资金可循环滚动使用，并由公司财务部门负责实施，期限自公司股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司将合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投
资回报。
（二）资金来源
资金来源为公司及控股子公司的部分闲置自有资金，不会影响正常经营流动资金所需。
（三）投资额度
使用单日最高余额不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及授权期限内，资金可循环滚动使用。
（四）投资产品范围
为控制风险，公司及控股子公司进行现金管理的品种为金融机构发行的中等风险及以下风险评级的投资产品，具体包括但不限于大额存单、结构性存款、银行理财产品、资产管理产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、信托计划等。
（五）投资决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。
（六）实施方式
在有效期内和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权，权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择投资产品、签署相关合同或协议等，具体由公司财务部门负责组织实施。
（七）信息披露
公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。
（八）关联关系说明
公司将确保与投资产品的相关主体如发行主体不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
公司使用闲置自有资金拟投资的产品品种为金融机构发行的中等风险及以下风险评级的投资产品，因金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。针对投资风险，拟采取的措施如下：
1、使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险。公司经营管理层将跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
三、对公司的影响
公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，充分考虑了日常经营资金需求，确保不会影响正常经营、不会影响主营业务正常发展。公司使用闲置自有资金进行现金管理能获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多回报。
四、独立董事意见
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司及控股子公司在不影响公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司及控股子公司自有资金的使用效率，增加公司及控股子公司自有资金收益,不会对公司及控股子公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。我们同意公司在授权范围内使用闲置自有资金进行现金管理，并同意将该议案提交股东大会审议。
五、备查文件
1、《第四届董事会第九次会议决议》；
2、《第四届监事会第九次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 26 日
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