证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2020-086
宁波美诺华药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）；
本次现金管理金额：人民币 2,000 万元；
产品名称：“点金系列看涨三层区间一个月结构性存款”；
产品期限：40 天；
履行的审议程序：已经股东大会审议批准。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的及履行的审议程序
为进一步提高募集资金使用效率，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2020 年 5 月 11 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司（包括控股子公司）使用单日最高余额不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买流动性好且保本的投资产品，在上述额度及授权期限内，资金可循环滚动使用，并由公司财务部门负责实施，期限自公司股东大会审议通过之日起至公司 2020 年年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了
明确的同意意见。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-034）。
1、资金来源：闲置募集资金
2、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]344 号
批文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 3,000 万股，每股发行价为人民币 14.03 元，募集资金总额为人民币 420,900,000.00 元，扣除发行费用人民币 39,450,000.00 元，募集资金净额为
人民币 381,450,000.00 元。该募集资金已于 2017 年 3 月 30 日全部到账，立信
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了 审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZF10241 号）。公司已对上述 募集资金进行专户存储管理。
（三）本次现金管理的基本情况
公司子公司宁波美诺华天康药业有限公司（以下简称“美诺华天康”）于
2020 年 10 月 14 日购买了招商银行发行的“点金系列看涨三层区间一个月结构
性存款”，具体情况如下:
产品 产品 收益 结构化 金额
受托方名称 安排
类型 名称 类型 （万元）
招商银行股份有限公司 银行理财产品 点金系列看涨三层区间一 保本浮动收 无 2,000
个月结构性存款 益
预计收益 产品期限 是否构成关
预计年化收益率 （天） 起息日 到期日 联交易
金额(万元)
3.03%或 3.712%或 6.64、8.14 或 40 2020-10-15 2020-11-24 否
1.56% 3.42
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品为保本型产品，公司经 营管理层已经对其投资风险进行了严格的事前评估，评估符合公司内部资金管理
的要求。本次现金管理产品发行主体已提供保本承诺，且使用额度未超过股东大
会的授权范围，符合内部控制要求。
二、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
产品名称 招商银行点金系列看涨三层区间一个月结构性存款（产品代码：NNB00038）
存款币种 人民币
购买金额 2,000 万元人民币
产品期限 40 天
起息日 2020 年 10 月 15 日
到期日 2020 年 11 月 24 日
清算日 2020 年 11 月 24 日，遇节假日顺延至下一工作日
挂钩标的 产品浮动收益与黄金价格水平挂钩。本产品所指黄金价格为每盎司黄金的
美元标价的市场交易价格
招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障，根据相关约定，
按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动收益。预期到期利率为 1.56%
或 3.03%或 3.712%（年化），具体如下：
1、如果期末价格未能突破第一重波动区间，则本产品到期利率为 3.03%
本金及利息 （年化）；
2、如果期末价格向上突破第一重波动区间，则本产品到期利率为 3.712%
（年化）；
3、如果期末价格向下突破第一重波动区间，则本产品到期利率为 1.56%
（年化）；
观察日 2020 年 11 月 20 日
期初价格 指存款起息日当日彭博终端 BFIX 界面公布的北京时间 14:00 的 XAU/USD
定盘价格的中间价。
期末价格 指存款观察日当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价，该价格在彭博资
讯( BLOOMBERG )参照页面“GOLDLNPMCOMDTY”每日公布。
波动区间 第一重波动区间是指黄金价格从“期初价格-65 美元”至“期初价格+ 110
美元”的区间范围（不含边界）
如因国家相关主管部门临时调整节假日安排，导致产品原定观察日、观察
节假日临时 结束日、清算日等日期安排发生变化的，原则上采用顺延方式对原定日期安
调整 排进行调整，如有特殊安排，以管理人通过产品书约定的信息披露方式披露
的调整方式为准。
提前终止和 本产品成立后，如出现但不限于“遇国家金融政策出现重大调整并影响到
提前终止日 本产品的正常运作”之情形时，招商银行有权但无义务提前终止该产品。如
招商银行决定提前终止该产品的，则以招商银行宣布的该产品提前终止日期
为提前终止日。
申购/赎回 产品存续期内原则上不提供申购和赎回。
（二）现金管理的资金投向
本次使用募集资金进行现金管理购买的“招商银行点金系列看涨三层区间一个月结构性存款”为存款类产品，浮动利息取决于挂钩标的的表现，挂钩标的为伦敦金银市场协会发布的黄金定盘价，不涉及资金投向。
（三）使用募集资金现金管理的说明
本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品为保本型理财产品，产品期限小于 1 年，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
（四）风险控制分析
针对投资风险，公司采取的措施包括：
1、使用闲置募集资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，且产品发行主体需提供保本承诺。公司经营管理层将跟踪闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、现金管理受托方的情况
本次委托理财受托方招商银行为已上市金融机构，属于国内股份制商业银行，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年及一期主要财务指标如下：
单位：人民币万元
2019 年 12 月 31 日/2019 年度 2020 年 6 月 30 日/2020 年半年度
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 261,396.95 280,198.25
负债总额 104,544.97 111,527.10
归属于上市公司股东 136,414.21 147,417.14
的净资产
经营活动产生的现金 17,975.19 12,469.55
流量净额
截至 2020 年 6 月 30 日，公司货币资金余额为 29,113.49 万元。截至本公告
日，公司现金管理余额为 20,000 万元，占最近一期期末货币资金的 68.70%。公
司使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不
会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。公司本次现金管理对公司未
来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
根据企业会计准则规定，公司本次购买的理财产品通过资产负债表“交易性
金融资产”列报，利息收益计入投资收益（未经审计）。
五、风险提示
公司购买的上述理财产品为保本型的投资产品，属于低风险投资产品，但金
融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场风险、
信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响，提醒广大投资者
注意投资风险。
六、截至本公告
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