证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2020-057
宁波美诺华药业股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》及其他相关法律法规的规定，现将公司 2020 年上半年度
的募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]344 号批文核准，并经上海证券
交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 3,000 万股，每股发行价为人
民币 14.03 元，募集资金总额为人民币 420,900,000.00 元，扣除发行费用人民
币 39,450,000.00 元，募集资金净额为人民币 381,450,000.00 元。该募集资金
已于 2017 年 3 月 30 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首
次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字
[2017]第 ZF10241 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及结余情况具体明细如下：
项目 明细 金额（元）
（一）实际募集资金净额 381,450,000.00
减：募集资金补充流动资金 45,430,000.00
加：存款利息收入减支付的银行手续费 1,126,096.85
减：暂时闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产品 1,830,000,000.00
（二）以前年度使用情况 1,700,000,000.00
加：理财产品、结构性存款等投资产品赎回
加：暂时闲置募集资金购买投资产品取得的收益 20,993,420.37
减：年产 30 亿片（粒）出口固体制剂项目建设投入 21,459,547.00
减：年产 400 吨原料药技术改造项目建设投入 14,683,999.82
减：募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00
加：归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 100,000,000.00
加：存款利息收入减支付的银行手续费 267,283.31
减：暂时闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产品 345,000,000.00
（三）本年度使用情况
加：理财产品、结构性存款等投资产品赎回 245,000,000.00
加：暂时闲置募集资金购买投资产品取得的收益 1,836,978.21
减：年产 30 亿片（粒）出口固体制剂项目建设投入 3,483,312.10
减：年产 400 吨原料药技术改造项目建设投入 13,834,874.09
2020 年 6 月 30 日募集资金专户余额 76,782,045.73
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海
证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《宁波美诺华药业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储
制度。
公司及子公司宁波美诺华天康药业有限公司（部分募投项目实施主体，以下
简称“美诺华天康”）、安徽美诺华药物化学有限公司（部分募投项目实施主体，
以下简称“安徽美诺华”）均已分别与保荐机构及专户银行签订了《募集资金三
方监管协议》/《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三
方/四方监管协议与上海证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差异，
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：
开户行 账户类别 账号 年末余额（元） 备注
交通银行股份有限 募集资金专户 332006273018010084890 0.00 已用于补充流动资金
公司宁波海曙支行
中国工商银行股份 原用于“年产 30 亿片（粒）
有限公司宁波江东 募集资金专户 3901120029003050553 38,619.48 出口固体制剂建设项目”，已
支行 变更用于“年产 400 吨原料
药技术改造项目”
交通银行股份有限 募集资金专户 332006293018010047644 5,932,408.85 用于“药物研发中心建设项
公司宁波中山支行 目”
中国工商银行股份 用于“年产 30 亿片（粒）出
有限公司宁波江东 募集资金专户 3901120029003052357 27,382,908.35 口固体制剂建设项目”
支行
交通银行股份有限 募集资金专户 332006293013000028452 43,428,109.05 用于“年产 400 吨原料药技
公司宁波中山支行 术改造项目”
小计： - - 76,782,045.73 -
三、2020 半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金人民币 17,318,186.19 元，具体情况详见
本公告附表 1《募集资金使用情况对照表》。
2、调整募投项目实施进度情况
2018 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十
三次会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》：根据公司实际情况，
经过谨慎的研究论证，公司将“年产 30 亿片（粒）出口固体制剂建设项目”和
“药物研发中心建设项目”的完工时间分别调整至 2021 年4 月和 2020 年 4 月，
其他项目内容不变。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募投项目实施进度的公告》（公告编号：
2018-030）
2020 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八
会议审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》：根据公司项目实际情
况，经过谨慎的研究论证，公司将“药物研发中心建设项目”完工时间调整至
2021 年 4 月，其他项目内容不变。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目实施进度
的公告》（公告编号：2020-029）
3、募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募投项目“年产 30 亿片（粒）出口固体制剂
建设项目”处于土建工程阶段，“年产 400 吨原料药技术改造项目”主体基建工程已基本完成、正在进行设备的定制采购和安装调试，“药物研发中心建设项目”尚未开始投资建设，2020 年上半年度实际投资进度与投资计划差异为
-115,144,933.65 元（以 2018 年 4 月和 2020 年
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