证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2020-028
宁波美诺华药业股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》及其他相关法律法规的规定，现将公司 2019 年度的募集
资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]344 号批文核准，并经上海证券
交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 3,000 万股，每股发行价为人
民币 14.03 元，募集资金总额为人民币 420,900,000.00 元，扣除发行费用人民
币 39,450,000.00 元，募集资金净额为人民币 381,450,000.00 元。该募集资金
已于 2017 年 3 月 30 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首
次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字
[2017]第 ZF10241 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至2019年12月31日，公司募集资金使用情况及结余情况具体明细如下：
项目 明细 金额（元）
（一）实际募集资金净额 381,450,000.00
减：募集资金补充流动资金 45,430,000.00
加：存款利息收入减支付的银行手续费 751,384.85
减：暂时闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产品 1,200,000,000.00
（二）以前年度使用情况
加：理财产品、结构性存款等投资产品赎回 1,000,000,000.00
加：暂时闲置募集资金购买投资产品取得的收益 12,380,410.96
减：年产 30 亿片（粒）出口固体制剂项目建设投入 552,000.00
减：募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00
加：存款利息收入减支付的银行手续费 374,712.00
减：暂时闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产品 630,000,000.00
（三）本年度使用情况 加：理财产品、结构性存款等投资产品赎回 700,000,000.00
加：暂时闲置募集资金购买投资产品取得的收益 8,613,009.41
减：年产 30 亿片（粒）出口固体制剂项目建设投入 20,907,547.00
减：年产 400 吨原料药技术改造项目建设投入 14,683,999.82
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 91,995,970.40
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海
证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《宁波美诺华药业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储
制度。
公司及子公司宁波美诺华天康药业有限公司（部分募投项目实施主体，以下
简称“美诺华天康”）、安徽美诺华药物化学有限公司（部分募投项目实施主体，
以下简称“安徽美诺华”）均已分别与保荐机构浙商证券股份有限公司及中国工
商银行股份有限公司宁波江东支行、交通银行股份有限公司宁波中山支行、交通
银行股份有限公司宁波海曙支行于 2017 年 3 月 31 日、2018 年 12 月 14 日、2019
年 11 月 7 日签订《募集资金三方监管协议》/《募集资金四方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。上述三方/四方监管协议与上海证券交易所发布的三方监
管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：
开户行 账户类别 账号 年末余额（元） 备注
交通银行股份有限 募集资金专户 332006273018010084890 0.00 已用于补充流动资金
公司宁波海曙支行
中国工商银行股份 用于“年产 30 亿片（粒）
有限公司宁波江东 募集资金专户 3901120029003050553 16,898.14 出口固体制剂建设项目”
支行
交通银行股份有限 募集资金专户 332006293018010047644 55,861,357.69 用于“药物研发中心建设项
公司宁波中山支行 目”
中国工商银行股份 用于“年产 30 亿片（粒）出
有限公司宁波江东 募集资金专户 3901120029003052357 9,952,515.19 口固体制剂建设项目”
支行
交通银行股份有限 募集资金专户 332006293013000028452 26,165,199.38 用于“年产 400 吨原料药技
公司宁波中山支行 术改造项目”
小计： - - 91,995,970.40 -
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金人民币 35,591,546.82 元，具体情况详见
本公告附表 1《募集资金使用情况对照表》。
2、调整募投项目实施进度情况
2018 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十
三次会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》：根据公司实际情况，
经过谨慎的研究论证，公司将“年产 30 亿片（粒）出口固体制剂建设项目”和
“药物研发中心建设项目”的完工时间分别调整至 2021 年4 月和 2020 年 4 月，
其他项目内容不变。
2020 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八
会议审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》：根据公司项目实际情
况，经过谨慎的研究论证，公司将“药物研发中心建设项目”完工时间调整至
2021 年 4 月，其他项目内容不变。
3、募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募投项目“年产 30 亿片（粒）出口固体制
剂建设项目”已开始工程建设，“年产 400 吨原料药技术改造项目”主体基建工
程已基本完成、正在进行设备的定制采购和安装调试，“药物研发中心建设项目”
尚未开始投资建设，2019 年度实际投资进度与投资计划差异为-102,508,086.51
元（以 2018 年 4 月调整后的募投项目实施进度为依据计算），差异原因说明如下：
1）年产 30 亿片（粒）出口固体制剂建设项目
“年产 30 亿片（粒）出口固体制剂”项目是公司为实现“医药中间体、原料药和制剂”一体化产业链升级战略的重要布局，该项目市场定位为包括美国、欧盟、日本等高端规范市场，以通过美国、欧盟 GMP 认证为基础目标，着力打造一个高技术、高质量的先进的制剂生产基地。为满足欧美等规范市场对制剂公司的高标准、高规格要求，公司进行了大量的前期调研，对设计方案、工艺流程、系统架构等进行了多次改进和优化，由于前期准备工作需要大量的时间保障，公司虽积极推进，但总体来说，该项目实际实施进度较计划实施进度有所放缓。该项目已于 2019 年 12 月开始工程建设。
2）药物研发中心建设项目
“药物研发中心建设项目”作为制剂配套建设项目。因前述项目进度较为缓
慢，截至 2019 年 12 月 31 日，该项目尚未开始建
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