证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2020-041
宁波美诺华药业股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，现将公司截至 2019 年 12 月 31 日止
的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕344 号文核准，公司于 2017
年 3 月 30 日首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为每股
人民币 14.03 元，募集资金总额为人民币 420,900,000.00 元，扣除发行费用人
民币 39,450,000.00 元，募集资金净额为人民币 381,450,000.00 元。该募集资
金已于 2017 年 3 月 30 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报
字[2017]第 ZF10241 号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：
序
开户主体 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 备注
号
1 宁波美诺华 交通银行股份有限 332006273018010084890 45,430,000.00 0.00 已用于补充流动资
公司宁波海曙支行 金
中国工商银行股份 用于“年产 30 亿片
2 宁波美诺华 有限公司宁波江东 3901120029003050553 280,620,000.00 16,898.14 （粒）出口固体制剂
支行 建设项目”
3 宁波美诺华 交通银行股份有限 332006293018010047644 55,400,000.00 55,861,357.69 用于“药物研发中心
公司宁波中山支行 建设项目”
美诺华天康（项 中国工商银行股份 用于“年产 30 亿片
4 有限公司宁波江东 3901120029003052357 - 9,952,515.19 （粒）出口固体制剂
目实施主体）
支行 建设项目”
安徽美诺（项目 交通银行股份有限 用于“年产 400 吨原
5 332006293013000028452 - 26,165,199.38
实施主体） 公司宁波中山支行 料药技术改造项目”
合计 - - 381,450,000.00 91,995,970.40 -
注 1：上表中宁波美诺华为本公司宁波美诺华药业股份有限公司；美诺华天康、安徽美诺华分别为公
司子公司宁波美诺华天康药业有限公司、安徽美诺华药物化学有限公司；
注 2：初始存放金额系公司收到的募集资金净额，即募集资金总额 420,900,000.00 元扣除发行费用
39,450,000.00 元后的余额；
注 3：“年产 400 吨原料药技术改造项目”为公司 2019 年 10 月变更部分募集资金投向后的新增募投
项目；
注 4：截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 13,000 万元，
未在上表中体现。
二、前次募集资金使用情况
1、前次募集资金使用情况对照表
详见本报告附表 1：前次募集资金使用情况对照表
2、调整募投项目实施进度情况
2018 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十
三次会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》：根据公司实际情况，
经过谨慎的研究论证，公司将“年产 30 亿片（粒）出口固体制剂建设项目”和
“药物研发中心建设项目”的完工时间分别调整至 2021 年4 月和 2020 年 4 月，
其他项目内容不变。
2020 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八
会议审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》：根据公司项目实际情
况，经过谨慎的研究论证，公司将“药物研发中心建设项目”完工时间调整至
2021 年 4 月，其他项目内容不变。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募投项目“年产 30 亿片（粒）出口固体制
剂建设项目”已开始工程建设，“年产 400 吨原料药技术改造项目”主体基建工
程已基本完成、正在进行设备的定制采购和安装调试，“药物研发中心建设项目”
尚未开始投资建设，实际投资进度与投资计划差异为-102,508,086.51 元（以
2018 年 4 月调整后的募投项目实施进度为依据计算），差异原因说明如下：
1）年产 30 亿片（粒）出口固体制剂建设项目
“年产 30 亿片（粒）出口固体制剂”项目是公司为实现“医药中间体、原
料药和制剂”一体化产业链升级战略的重要布局，该项目市场定位为包括美国、
欧盟、日本等高端规范市场，以通过美国、欧盟 GMP 认证为基础目标，着力打造
一个高技术、高质量的先进的制剂生产基地。为满足欧美等规范市场对制剂公司的高标准、高规格要求，公司进行了大量的前期调研，对设计方案、工艺流程、系统架构等进行了多次改进和优化，由于前期准备工作需要大量的时间保障，公司虽积极推进，但总体来说，该项目实际实施进度较计划实施进度有所放缓。该项目已于 2019 年 12 月开始工程建设。
2）药物研发中心建设项目
“药物研发中心建设项目”作为制剂配套建设项目。因前述项目进度较为缓
慢，截至 2019 年 12 月 31 日，该项目尚未开始建设。公司将根据项目实际情况，
适时启动该项目的建设。
3）年产 400 吨原料药技术改造项目
截至 2019 年 12 月 31 日，公司“年产 400 吨原料药技术改造项目”进度基
本符合计划进度。
三、前次募集资金变更情况
（一）募集资金投资项目变更情况
公司分别于 2019 年 10 月 11 日、2019 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十
五次会议、2019 年第三次临时股东大会，均审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》：同意将首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资的“年产30 亿片（粒）出口固体制剂建设项目”中的部分募集资金变更用于“年产 400吨原料药技术改造项目”，以优化公司整体业务发展需要。变更募集资金投向的金额为 20,062 万元及相应孳息，本次变更涉及的募集资金本金占公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金净额的 52.59%。
（二）变更的具体原因
在医药改革的大背景下，原料药行业未来将实现快速规模化、集中化发展。为抓住发展机遇，保持技术优势和全球化运营能力，公司加速原料药核心资产的布局，既保持现有核心产品持续增量、快速增长，又能为在研新品种提供商业化生产的前提和保障。考虑到安徽美诺华“年产 400 吨原料药技术改造项目”资金需求较为迫切，原募投项目“年产 30 亿片（粒）出口固体制剂建设项目”建设进度较为缓慢、后续可使用自有或自筹资金调配满足，为更好地匹配公司各项目资金需求周期，提高募集资金使用效率，公司将首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资的“年产 30 亿片（粒）出口固体制剂建设项目”中的部分募集资
金变更用于“年产 400 吨原料药技术改造项目”，以优化公司整体业务发展需要。具体情况详见公司于2019年10月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号：2019-093)。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况
1、募集资金投资项目实现效益情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司“年产 30 亿片（粒）出口固体制剂建设项目”
和“年产 400 吨原料药技术改造项目”尚处于建设期，暂未实现收益。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
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