证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2020-022
宁波美诺华药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：分别为中国银行股份有限公司、招商银行股份有限
公司、浙江稠州商业银行股份有限公司；
本次现金管理金额：共计人民币 6,500 万元；
产品名称：分别为“中银保本理财-人民币按期开放”、“招商银行单
位大额存单”、“如意宝 RY200004 期机构理财产品”；
产品期限：分别为 35 天、可随时支取（公司拟于 2019 年年度股东大
会召开之日前支取）、54 天；
履行的审议程序：已经股东大会审议批准
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的及履行的审议程序
为进一步提高募集资金使用效率，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2019 年 6 月 21 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司（包括控股子公司）拟使用额度不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买流动性好且保本的投资产品。以上资金在额度内可滚动使用，并由公司财务部门负责实施，期限自公司股东大会审议通过之日起至公司 2019 年年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。具体内
容详见公司于 2019 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-023）。
（二）资金来源
1、资金来源：闲置募集资金
2、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]344 号
批文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 3,000 万股，每股发行价为人民币 14.03 元，募集资金总额为人民币 420,900,000.00 元，扣除发行费用人民币 39,450,000.00 元，募集资金净额为
人民币 381,450,000.00 元。该募集资金已于 2017 年 3 月 30 日全部到账，立信
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了 审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZF10241 号）。公司已对上述 募集资金进行专户存储管理。
（三）本次现金管理的基本情况
1、公司子公司安徽美诺华药物化学有限公司（以下简称“安徽美诺华”）
于 2020 年 3 月 17 日购买了中国银行股份有限公司发行的“中银保本理财-人民
币按期开放”，具体情况如下:
产品 产品 收益 结构化 金额
受托方名称 安排
类型 名称 类型 （万元）
“中银保本理财-人民币按 保本保证
中国银行股份有限公司 银行理财产品 期开放” 无 2,000
收益
预计收益 产品期限 是否构成关
预计年化收益率 （天） 起息日 到期日 联交易
金额(万元)
2.90% 5.56 35 2020-03-17 2020-04-21 否
2、公司子公司安徽美诺华于 2020 年 3 月 17 日购买了招商银行股份有限公
司单位大额存单，具体情况如下:
产品 产品 收益 结构化安 金额
受托方名称 排
类型 名称 类型 （万元）
招商银行股份有限公司 银行理财产品 “单位大额存单” 保本保证 无 2,000
收益
预计收益 产品期限 是否构成关
预计年化收益率 （天） 起息日 到期日 联交易
金额(万元)
3.65% - - 2020-03-17 随时支取 否
注 1：预计收益金额需结合实际存续天数计算，计算方式详见本公告中的合同主要条款。
注 2：上述产品在存续期内可随时申请支取，申请支取可即时获得确认并到账，公司将于 2019 年年度
股东大会召开之日前申请提前支取；
3、公司子公司安徽美诺华于 2020 年 3 月 18 日购买了浙江稠州商业银行股
份有限公司发行的“如意宝 RY200004 期机构理财产品”，具体情况如下:
产品 产品 收益 结构化 金额
受托方名称 安排
类型 名称 类型 （万元）
浙江稠州商业银行股 “如意宝 RY200004 期机构 保本浮动
份有限公司 银行理财产品 理财产品” 无 2,500
收益
预计收益 产品期限 是否构成关
预计年化收益率 （天） 起息日 到期日 联交易
金额(万元)
0%-3.50% 0-12.94 54 2020-03-18 2020-05-07 否
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品均为保本型产品，公司 经营管理层已经对其投资风险进行了严格的事前评估，评估符合公司内部资金管 理的要求。产品发行主体已提供保本承诺，使用额度未超过股东大会的授权范围。 本次现金管理符合内部控制要求。
二、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1、“中银保本理财-人民币按期开放”合同主要条款
产品名称 中银保本理财-人民币按期开放
产品代码 CNYAQKF
产品收益类型 保证收益性
销售服务费 0.20%（年化）、管理费及其它税费，本理财产品无认购费、赎
理财产品费用
回费。
投资者在本理财产品存续期间无权单方面主动决定提前终止，只可在各开放
提前终止 日进行赎回。中国银行有权按照本理财产品资金运作的实际情况，单方面主
动决定提前终止本理财产品。
投资者有权在开放日赎回本理财产品，但仅限全额赎回；如果投资者在某开
赎回 放日赎回本理财产品，则该开放日即为赎回日；如果投资者未在任何一个开
放日提出赎回则默认在最后一个开放日赎回本理财产品。
本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理，投资对象包括：国债、中央
银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同
业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、
短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融
投资范围、 资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理
投资种类及比例 计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流
动性的金融资产。其中债券资产投资比例为 0-80%；同业拆借、债券回购、
银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计
划和信托计划等金融资产投资比例为 10%-90%。中国银行可根据自行商业判
断，独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。
2、招商银行“单位大额存单”合同主要条款
产品名称 招商银行单位大额存单 2020 年第 143 期
持有到期年化利率 3.65%
计息类型 固定利率型
付息方式 按月付息
产品期限 3年/共1096天
认购起点金额 1
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