证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2022-015
山东惠发食品股份有限公司
关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟使用总额不超过人民币2,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]754号文《关于核准山东惠发食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所《关于山东惠发食品股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（自律监管决定书[2017]166号）同意，山东惠发食品股份有限公司（以下称“惠发食品”或“公司”）公开发行不超过3,000万股的人民币普通股（A股）。根据公司2017年6月12日公告的《首次公开发行股票上市公告书》，发行价格为人民币7.63元/股，每股面值人民币1元，发行数量为3,000万股，募集资金总额为人民币22,890.00万元，扣除发行费用4,575.97万元，本次公开发行A股募集资金净额为人民币18,314.03万元。募集资金已于2017年6月7日存入公司账户中。本次公司公开发行A股的募集资金已经由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年6月7日出具了和信验字（2017）第000064号《验资报告》。公司在银行开设了专户储存上述募集资金。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《山东惠发食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资
金投资计划及公司于 2020 年 4 月 16 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的《关于调整募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：临 2020-021），本公司募集资金拟投资项目如下：
单位：万元
序号 项目名称 预计总投资 募集资金拟投入额 备注
1 年产 8 万吨速冻食品加工项目 35,856.30 13,546.85 本项目已部分投产
2 营销网络项目 9,767.18 4,767.18
3 高端立体库项目 15,020.00 -
合计 60,643.48 18,314.03
2017 年 6 月 26 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资
金置换募投项目已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金中的 3,995.98 万元置
换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司于 2017 年 6 月 27 日在指
定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金公告》（公告编号：临 2017-004）。
2017 年 6 月 26 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金 6,000 万元临
时补充流动资金。具体内容详见公司于 2017 年 6 月 27 日在指定信息披露媒体及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《以部分闲置募集资金临时补充流动资
金的公告》（公告编号：临 2017-005）。截至 2018 年 4 月 13 日，上述用于临时补充流动
资金的募集资金 6,000 万元已全部归还至募集资金账户。
2017 年 12 月 13 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金 6,000 万元
临时补充流动资金。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 14 日在指定信息披露媒体及上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《以部分闲置募集资金临时补充流
动资金的公告》（公告编号：临 2017-044）。截至 2018 年 12 月 11 日，上述用于临时补
充流动资金的募集资金 6,000 万元已全部归还至募集资金账户。
2018 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以部分闲
置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金 6,000 万元临
时补充流动资金。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日在指定信息披露媒体及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于以部分闲置募集资金临时补充流
动资金的公告》（公告编号：临 2018-015）。截至 2019 年 4 月 12 日，上述用于临时补充
流动资金的募集资金 6,000 万元已全部归还至募集资金账户。
2019 年 1 月 18 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于以部分闲置募
集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金 4,500 万元临时补
充流动资金。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 19 日在指定信息披露媒体及上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资
金的公告》（公告编号：临 2019-001）。截至 2020 年 1 月 4 日，上述用于临时补充流动
资金的募集资金 4,500 万元已全部归还至募集资金账户。
2019 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于以部分闲置募
集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金 6,000 万元临时补
充流动资金。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在指定信息披露媒体及上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资
金的公告》（公告编号：临 2019-025）。截至 2020 年 4 月 16 日，上述用于临时补充流动
资金的募集资金 6,000 万元已全部归还至募集资金账户。
2020 年 1 月 21 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于以部分闲置
募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金 3,000 万元临时
补充流动资金。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 22 日在指定信息披露媒体及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于以部分闲置募集资金临时补充流动
资金的公告》（公告编号：临 2020-005）。截至 2021 年 1 月 20 日，上述用于临时补充流
动资金的募集资金 3,000 万元已全部归还至募集资金账户。
2020 年 2 月 28 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于以部分闲置
募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金 1,000 万元临时
补充流动资金。具体内容详见公司于 2020 年 2 月 29 日在指定信息披露媒体及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于以部分闲置募集资金临时补充流动
资金的公告》（公告编号：临 2020-012）。截至 2021 年 2 月 20 日，上述用于临时补充流
动资金的募集资金 1,000 万元已全部归还至募集资金账户。
2020 年 5 月 25 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于以部分闲置
募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金 6,000 万元临时
补充流动资金，公司实际补充流动资金 5,000 万元。具体内容详见公司于 2020 年 5 月
26 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2020-040）。截至 2021
年 5 月 12 日，上述用于临时补充流动资金的募集资金 5,000 万元已全部归还至募集资
金账户。
2021 年 2 月 25 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以部分闲
置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金 2,000 万元临
时补充流动资金，公司实际补充流动资金 2,000 万元。具体内容详见公司于 2021 年 2
月 26 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2021-016）。截至
2022 年 2 月 9 日，上述用于临时补充流动资金的募集资金 2,000 万元已全部归还至募
集资金账户。
2021 年 5 月 19 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于以部分闲
置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金 3,500 万元临
时补充流动资金，公司实际补充流动资金 3,500 万元。具体内容详见公司于 2021 年 5
月 20 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2021-039）。
公司严格按照募集资金相关规定管理使用募集资金，不存在违反募集资金相关监督
规定的情形。截至 2022 年 2 月 22 日，公司实施募集资金投资项目实际已投资 12,287.10
万元，募集资金账户余额为 2,604.13 万元（含利息）。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据近期公司生产经营需要，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金临时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 2,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。
临时闲置募集资金用于临时补充流动资金到期前，公司将其及时归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金等提前归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常运行。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金临时用于补充公司流动资金，总金额不超过人民币 2,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见。本次使部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的审议、决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，符合
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