证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2020-090
山东惠发食品股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）于 2020 年 12 月
24 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，本次募集资金投资项目延期事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]754号文《关于核准山东惠发食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，惠发食品公开发行不超过3,000万股的人民币普通股（A股）。根据公司2017年6月12日公告的《首次公开发行股票上市公告书》，发行价格为人民币7.63元/股，每股面值人民币1元，发行数量为3,000万股，募集资金总额为人民币22,890.00万元，扣除发行费用4,575.97万元，本次公开发行A股募集资金净额为人民币18,314.03万元。募集资金已于2017年6月7日存入公司账户中。本次公司公开发行A股的募集资金已经由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年6月7日出具了和信验字（2017）第000064号《验资报告》。公司在银行开设了专户储存上述募集资金。
（二）募集资金投资项目的基本情况
根据《山东惠发食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，经公司 2014 年年度股东大会决议及 2016 年年度股东大会审议批准，本公司募集资金拟投资项目如下（包括置换募集资金到位前已预先投入该等项目的自有资金）：
单位：人民币 万元
序号 项目名称 预计总投资 募集资金拟投入额
1 年产 8 万吨速冻食品加工项目 35,856.30 8,546.85
2 营销网络项目 9,767.18 9,767.18
3 高端立体库项目 15,020.00 -
合计 60,643.48 18,314.03
根据公司2020年4月16日披露的《山东惠发食品股份有限公司关于调整募集资金投 资项目投入金额的公告》（公告编号临2020-021），公司拟减少“营销网络项目”的募 集资金投入金额，将该项目尚未使用的募集资金余额中的5,000.00万元投入到“年产8 万吨速冻食品加工项目”。经变更后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如 下：
单位：人民币 万元
项目投资总 募集资金拟投入金额
序号 项目名称 变更情况
额 变更前 变更后
年产 8 万吨速冻食
1 35,856.30 8,546.85 13,546.85 增加募集资金投入金额
品加工项目
2 营销网络项目 9,767.18 9,767.18 4,767.18 减少募集资金投入金额
3 高端立体库项目 15,020.00 -- -- 不变
合计 60,643.48 18,314.03 18,314.03
（三）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年9月30日，公司首次公开发行股票所募集资金投资项目的资金使用情况如 下：
单位：人民币 万元
截至2020年9
序 募集资金投 募集资金承 调整后投资 项目进度（截至2020年9月30
月30日累计投
号 资项目 诺投资金额 金额 日）
入金额
年产8万吨速 部分生产线已具备可生产条
1 冻食品加工 8,546.85 13,546.85 8,952.41 件，处于试运行状态，其他未
项目 完工车间正在按计划实施。
营销网络项 项目实施较慢，未达到计划进
2 9,767.18 4,767.18 268.93
目 度。
合计 18,314.03 18,314.03 9,221.34
二、募集资金投资项目延期的原因及具体情况
(一)募集资金投资项目延期概况
根据募集资金投资项目当前实际建设情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，经本公司审慎研究后对相关募集资金投资项目进度规划进行优化调整，拟将“年产8万吨速冻食品加工项目”、“营销网络项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，具体如下：
序号 项目名称 本次调整后计划达到预定可使用状态日期
1 年产8万吨速冻食品加工项目 2021年12月31日
2 营销网络项目 2021年12月31日
上述调整后的项目达到预定可使用状态时间是公司在综合考虑各项因素基础上所做出的估计，如实际建设时间有变化，公司将及时履行相关程序并予以公告。公司将继续做好募集资金投资项目的建设和信息披露工作，尽快推动募集资金投资项目实现投资效益。
(二)募集资金投资项目延期原因
1、年产8万吨速冻食品加工项目
随着消费者对于速冻食品的需求呈现旺盛的增长态势，速冻调理肉制品行业发展较快，公司产品销量和营业收入逐年增加。正是鉴于行业的快速发展，近几年，除了传统的速冻米面食品企业如三全食品、思念食品凭借其多年的行业经验和渠道资源涉足速冻调理肉制品行业外，其他中小企业也发展迅速，行业内竞争加剧。
公司根据市场竞争环境的变化，募集资金投资项目建设资金的使用情况并结合公司的实际经营情况，为合理控制项目风险，合理调整了该项目建设进度。
2020年，公司产销量进一步增长，结合公司市场拓展的规划，公司适当加快了项目投资进度，截至目前，年产8万吨速冻食品加工项目部分生产线已投产运行，其他未完工车间正在按计划实施。项目的土建施工、设备安装调试、系统流程建立及产品试生产等需要一定时间，公司根据项目当前实际建设情况，经审慎研究后，拟将项目达到预定可使用状态日期延长至2021年12月31日。
2、营销网络项目
根据原营销网络建设规划，公司需在全国各地建设冷库、办事处，配备人员和车辆，由于市场竞争环境的变化，公司评估后认为现阶段不适宜大规模投入，为合理节约成本，维护公司及全体股东的利益，公司未大幅增加对营销网络的投入，项目实施较慢，未达到计划进度。
当前，公司根据项目实际建设情况以及市场需求，合理研究推进项目建设，拟有计划、分步骤逐步投入该项目。因此，公司拟将项目达到预定可使用状态日期延长至2021年12月31日。
三、募集资金投资项目延期对公司的影响及风险提示
本次对募集资金投资项目延期是根据项目安排做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变化，虽然对募集资金投资项目的实施进度造成一定影响，但并未改变或变相改变募集资金投向，不存在损害本公司及股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。项目延期不会对本公司的生产经营造成不利影响，有利于本公司的长远发展。
本次募集资金投资项目延期的事项是结合本公司实际经营发展需求，并经审慎研究决定，但在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见的因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、募集资金投资项目延期的审议程序
公司于2020年12月24日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“年产8万吨速冻食品加工项目”、“营销网络项目”达到预定可使用状态的日期延长至2021年12月31 日。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对募集资金投资项目延期情况
进行了核查，并出具了核查意见。本次募集资金投资项目延期的事项尚需提交公司 2021年第一次临时股东大会审议。
五、专项意见说明
1、独立董事独立意见
公司独立董事认为：本公司本次对募集资金投资项目的延期是根据项目实际情况做出的，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害本公司股东利益的情形，符合客观情况和公司长远发展的需要。本次募集资金投资项目延期的决策程序符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意本公司募集资金投资项目延期的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
本公司监事会认为：本公司对募集资金投资项目延期的事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定，有利于本公司的长远发展，符合本公司及全体股东的利益。因此，同意本公司募集资金投资项目延期的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次拟将募集资金投资项目进行延期事项是根据项目安排做出的审
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