广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）规定，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制了截至 2021 年 12 月31 日的前次募集资金使用情况报告，现将募集资金的使用情况报告如下：
一、前次募集资金的基本情况
（一）首次公开发行股票并募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1104 号”文《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普
通股（A 股）37,600,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 15.17 元，募集资金总额
为人民币 570,392,000.00 元，扣除发行费用人民币 45,438,046.80 元，实际募集资金净额为人民币 524,953,953.20 元。
截至 2017 年 8 月 2 日止，首次公开发行募集的货币资金已全部到达本公司并入账，
业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[2017]G17002200223号”验资报告验证。
（二）公司上市后的融资募集资金基本情况
1、广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2021 年非公开发行股票并募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2202 号”文《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向自然人段容文、黄艳婷、黄平发行
人民币普通股（A 股）10,460,576.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 12.81 元，募集
资金总额为人民币 133,999,978.56 元，扣除各项发行费用人民币 3,938,618.36 元，实际募集资金净额为人民币 130,061,360.20 元。
截至 2021 年 8 月 23 日止，非公开发行募集的货币资金已全部到达本公司并入账，
业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“华兴验字[2021]21000100202 号”的验资
报告验证。
（三）前次募集资金管理和存储情况
1. 募集资金管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司依照有关法律法规的规定和本公司实际情况制定了《广州市嘉诚国际物流股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。截至本报告期末，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反该制度规定的情况。
根据《募集资金管理制度》的要求，结合公司经营需要和招股说明书中的承诺，经第三届董事会第七次会议审议通过了《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，公司与广发证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司广州白云路支行、中国建设银行股份有限公司广东自贸试验区分行、平安银行股份有限公司广州分行及中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据《广州市嘉诚国际物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，募集资金投资项目中的嘉诚国际港（二期）项目的实施主体为公司的控股子公司广州市大金供应链管理有限公司。经第三届董事会第七次会议审议通过了《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，公司与广州市大金供应链管理有限公司、广发证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司广州白云路支行、中国建设银行股份有限公司广东自贸试验区分行、兴业银行股份有限公司广州分行及招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2018 年 9 月 17 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于新增
募集资金存储专户的议案》。公司与广发证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国民生银行股份有限公司广州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与广州市大金供应链管理有限公司、广发证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国民生银行股份
有限公司广州分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
2019 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会
议，审议通过《关于新增募集资金存储专户的议案》。公司与广州市大金供应链管理有限公司、广发证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
2020 年 4 月 28 日公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立募集资
金专项存储账户的议案》，公司拟对募集资金进行专户存储管理。
2021 年 9 月 7 日，公司与国都证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国银行广
州东涌支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与广州市大金供应链管理有限公司、国都证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国银行广州东涌支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容和格式与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司均严格按照该协议的规定，存放、使用、管理募集资金，《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的履行不存在问题。
2. 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金在银行专户的存款金额为 895,668.94 元，募集资
金具体存放情况如下：
货币单位：人民币元
公司 开户银行 银行账号 存款余额 银行理财产品 备注
金额
广州市嘉诚国际 工商银行广州白云路 IPO 募集资
物流股份有限公 支行 3602004429200827829 - - 金，已销户
司
广州市嘉诚国际 平安银行广州环市东 IPO 募集资
物流股份有限公 路支行 15000089237415 - - 金，已销户
司
广州市嘉诚国际 中国银行广州东涌支 IPO 募集资
物流股份有限公 行 683469029877 - - 金，已销户
司
广州市嘉诚国际 建行广州南沙东涌支 IPO 募集资
物流股份有限公 行 44050153140600000364 - - 金，已销户
司
广州市大金供应 建行广州南沙东涌支 - IPO 募集资
链管理有限公司 行 44050153140600000357 - 金，已销户
公司 开户银行 银行账号 存款余额 银行理财产品 备注
金额
广州市大金供应 民生银行广州支行 - IPO 募集资
链管理有限公司 630364970 - 金，已销户
广州市大金供应 兴业银行广州天河支 - IPO 募集资
链管理有限公司 行 391030100100196506 - 金，已销户
广州市大金供应 上海浦东发展银行广 IPO 募集资
链管理有限公司 东自贸试验区南沙分 82280078801800000390 - - 金，已销户
行
广州市嘉诚国际 非公开发行
物流股份有限公 中国银行广州东涌支 656174778798 857,193.25 43,000,000.00 股票募集资
司 行 金
非公开发行
广州市大金供应 中国银行广州东涌支 631474774946 38,475.69 - 股票募集资
链管理有限公司 行 金
合计 895,668.94 43,000,000.00
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告“附表 1”、“附表 2”。
（二）前次募集资金项目实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
“嘉诚国际港（二期）”的实际投资额为 62,610.76 万元，承诺投资额为 59,895.40 万
元，项目实际投资额高于承诺投资额 2,715.37 万元，主要是因为项目支出使用了募集资
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