证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2020-008
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1104 号”文《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）37,600,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 15.17 元，募集资金总额为人民币 570,392,000.00 元，扣除发行费用人民币45,438,046.80 元，实际募集资金净额为人民币 524,953,953.20 元。
截至 2017 年 8 月 2 日，首次公开发行募集的货币资金已全部到达本公司并
入账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[2017]G17002200223”验资报告验证。
（二）截至 2020 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 552,107,647.59 元，
收到存款利息收入人民币 1,924,091.97 元，支付手续费人民币 12,505.06 元，收到理财产品分红人民币 25,242,107.48 元。公司购买理财产品人民币 0.00 元，用于暂时补充流动资金人民币 0.00元，上述募集资金存储专户的余额为人民币 0.00元。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
货币单位：人民币元
项 目 金额 备注
2017 年首次公开发行募集资金总额 570,392,000.00
项 目 金额 备注
加：累计利息收入扣除手续费净额 1,911,586.91
理财产品分红 25,242,107.48
减：以前年度已使用金额 -
支付的上市发行费用 45,438,046.80
置换先期已投入募集资金项目 8,988,262.84
直接投入承诺投资项目 543,119,384.75
购买理财产品 -
暂时补充流动资金 -
期末余额 -
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司依照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规制定了《广州市嘉诚国际物流股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。截至本报告期末，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反该制度规定的情况。
根据《募集资金管理制度》的要求，结合公司经营需要和招股说明书中的承诺，经第三届董事会第七次会议审议通过了《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，公司与广发证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司广州白云路支行、中国建设银行股份有限公司广东自贸试验区分行、平安银行股份有限公司广州分行及中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据《广州市嘉诚国际物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，募集资金投资项目中的嘉诚国际港（二期）项目的实施主体为公司的控股子公司广州市大金供应链管理有限公司。经第三届董事会第七次会议审议通过了《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，公司与广州市大金供应链管理有
限公司、广发证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司广州白云路支行、中国建设银行股份有限公司广东自贸试验区分行、兴业银行股份有限公司广州分行及招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2018 年 9 月 17 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过
《关于新增募集资金存储专户的议案》。公司与广发证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国民生银行股份有限公司广州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与广州市大金供应链管理有限公司、广发证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国民生银行股份有限公司广州分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
2019 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第
十五次会议，审议通过《关于新增募集资金存储专户的议案》。公司与广州市大金供应链管理有限公司、广发证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容和格式与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司均严格按照该协议的规定，存放、使用、管理募集资金，《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金在银行专户的存款金额为 0.00 元，募集
资金具体存放情况如下：
货币单位：人民币元
公司 开户银行 银行账号 存款余额 银行理财 备注
产品金额
广州市嘉诚国际 工商银行广州白
物流股份有限公 3602004429200827829 - - 已销户
司 云路支行
广州市嘉诚国际 平安银行广州环 -
物流股份有限公 15000089237415 - 已销户
司 市东路支行
公司 开户银行 银行账号 存款余额 银行理财 备注
产品金额
广州市嘉诚国际 中国银行广州东
物流股份有限公 683469029877 - - 已销户
司 涌支行
广州市嘉诚国际 中国民生银行广
物流股份有限公 630355245 - - 已销户
司 州分行营业部
广州市嘉诚国际 建行广州南沙东
物流股份有限公 44050153140600000364 - - 已销户
司 涌支行
广州市大金供应 工商银行广州白 - - 已销户
链管理有限公司 云路支行 3602004429200827953
广州市大金供应 建行广州南沙东 - - 已销户
链管理有限公司 涌支行 44050153140600000357
广州市大金供应 民生银行广州分 - - 已销户
链管理有限公司 行营业部 630364970
广州市大金供应 招商银行广州分 - - 已销户
链管理有限公司 行盈隆广场支行 120911305010802
广州市大金供应 兴业银行广州天 - - 已销户
链管理有限公司 河支行 391030100100196506
广州市大金供应 上海浦东发展银
链管理有限公司 行广东自贸试验 82280078801800000390 - - 已销户
区南沙分行
合计 - - -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
1、募集资金投资项目资金的使用情况，详见“附件一”。
2、募集资金项目实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
“嘉诚国际港（二期）”的实际投资额为 54,210.76 万元，承诺投资额为51,495.40 万元，项目实际投资额高于承诺投资额 2,715.36 万元，主要是因为项目支出使用了募集资金产生的利息所致。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募集资金投资项目的自筹资金的议案》，并于 2017 年 8 月 10 日经广东正中珠江
会计师事务所（特殊普通合伙）予以“广会专字[2017]G17002200235 号”鉴证报告予以鉴证：公司以募集资金
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