证券代码：603529 证券简称:爱玛科技 公告编号：临 2021-028
爱玛科技集团股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，现将爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准爱玛科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1775 号文）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,500 万股，股票面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 27.86 元，此次公开发行股份募集资金总额为人民币 181,090.00 万元，扣除发行费用人民币 13,003.62 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币168,086.38 万元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（安永华明(2021)验字第 60968971_B01 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金总金额 181,090.00
减：发行费用(不含增值税) 13,003.62
实际募集资金净额 168,086.38
减：直接投入募投项目的金额 26,000.00
加：存款利息和理财产品产生的收益扣除银行手续费等净额 17.16
应结余额 142,103.54
实际余额 145,574.19
差额 3,470.65
注：差额系公司已以自有资金支付部分首次公开发行股票的发行费用，但该支出尚未
从募集资金专户转出。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金专项存储与使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021年6月，本公司及下属子公司、保荐机构中信证券股份有限公司就本次发行募集资金的监管分别与相关银行签署了《募集资金专户存储三/四方监管协议》，监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。具体内容详见公司于2021年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《爱玛科技集团股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书》。
截至2021年6月30日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：
单位：人民币万元
序号 开户主体 开户行 募集资金专户账号 期末余额
1 天津爱玛 浦发银行天津浦祥支行 77120078801000001251 48,004.40
2 天津爱玛 民生银行天津分行 689789789 19,342.85
3 江苏爱玛 浦发银行天津浦祥支行 77120078801600001253 7,463.03
4 天津爱玛 民生银行天津分行 639899888 5,054.05
5 江苏爱玛 浦发银行天津浦祥支行 77120078801400001254 5,048.04
6 爱玛科技 民生银行天津分行 681688681 8,341.79
7 爱玛科技 中信银行天津红旗路支行 8111401012700652488 52,320.01
合计 / 145,574.19
三、本报告期募集资金实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2021年6月30日，公司尚未使用募集资金对募投项目先期已投入的自筹资金进行置换。
（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2021年6月23日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币13亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，自董事会、监事会审议通过之日起3个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事以及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位：人民币万元
签约方 产品名称 实际使 用金额 起止期限
浦发银行 市场化报价活期存款 5,047.58 2021/6/24-2021/8/25
浦发银行 市场化报价活期存款 7,462.35 2021/6/24-2021/8/25
民生银行 对公“流动利D”存款 8,341.03 2021/6/24-2021/8/25
民生银行 对公“流动利D”存款 5,053.59 2021/6/24-2021/8/25
浦发银行 市场化报价活期存款 48,000.00 2021/6/24-2021/8/25
中信银行 人民币单位协定存款 52,326.22 2021/6/25-2021/8/25
截至2021年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币126,230.77万元，上述资金均在募集资金专户内存放，并不存在存放于募集资金专户外进行现金管理的现象。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表：2021年半年度募集资金使用情况对照表
特此公告
爱玛科技集团股份有限公司董事会
2021年8月28日
附表：
2021 年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：爱玛科技集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 168,086.38 本年度投入募集资金总额 26,000.00
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 26,000.00
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末累 项目可
变更项 截至期末承 截至期末累 计投入金额 截至期末 项目达到预 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目 目（含 募集资金承 调整后投 诺投入金额 本年度投 计投入金额 与承诺投入 投入进度 定可使用状 实现的 到预计 否发生
部分变 诺投资总额 资总额 (1) 入金额 (2) 金额的差额 (%)(4)＝ 态日期 效益 效益 重大变
更） (3)＝(2)- (2)/(1)
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