前次募集资金使用情况报告
一、 前次募集资金的募集及存放情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准恒为科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]692 号）核准，公司公开发行人民币普
通股（A 股）股票 25,000,000 股，发行价格 14.14 元/股，募集资金总额为
353,500,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 316,900,000.00 元。众
华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 6 月 2 日对公司首次公开发行 A
股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“众会字（2017）第 4966 号”的《验资报告》。
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更以及募集资金的使用管理和监督做出了明确的规定。
2017 年 6 月 1 日，公司连同保荐机构招商证券股份有限公司与交通银行股
份有限公司上海黄浦支行（以下简称“上海黄浦支行”）、上海银行股份有限公司浦西分行（以下简称“浦西分行”）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
公司首次公开发行股票在交通银行上海北京东路支行（上海黄浦支行下辖网点）、上海银行徐汇支行（浦西分行下辖网点）募集资金专用账户存放的募集资
金已按计划使用完毕，全部用于承诺投资项目或法定程序变更后的投资项目，公司将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金 90,755,735.96 元（包含利息收入与理财收益 8,259,919.35 元）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
募集资金专用账户将不再使用，为方便账户管理，2019 年 9 月 12 日公司将交通
银行上海北京东路支行的账户注销，2019 年 9 月 20 日公司将上海银行徐汇支行
的账户注销。募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：万元
开户银行 账号 初始存放 截止日 专户用途 备注
名称 金额 余额
交通银行 嵌入式计算技术平
上海北京 310066409018800018882 8,824.73 - 台升级及产业化 已注销
东路支行
上海银行 31685803003262358 13,908.90 - 网络可视化技术平 已注销
徐汇支行 台升级及产业化
上海银行 31685803003262398 6,953.87 - 融合计算技术平台 已注销
徐汇支行 升级及产业化
上海银行 31685803003262277 2,002.50 - 营销网络建设 已注销
徐汇支行
合计 31,690.00 -
二、 前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况对照表见本报告附表 1。
三、 前次募集资金变更情况
公司于2017年8月23日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将“网络可视化技术平台升级及产业化”募投项目的实施地点由公司总部上海变更为上海和武汉两个实施地点。该变更仅涉及募投项目的实施地点变更，不涉及募集资金用途及实施方式的变更，故不会对募集资金投资项目造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。
四、 前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
2017 年 8 月 23 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 118,677,013.35 元。会议审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核，并出具了众会字（2017）第 5741 号《关于恒为科技（上海）股份有限公司以募集资金置换预先投入项目自筹资金的专项鉴证报告》。
五、 前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见本报告附表 1。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
前次募集资金投资项目中，营销网络建设项目为非生产性项目，不直接产生效益，因此无法单独核算效益，建成后将为公司产品提供全面的营销与服务支持，可提升公司销售服务的运作效率，增强市场营销能力、市场开发能力和服务能力。
除此之外，其余募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目的累计实现收益低于承诺的累计收益说明
募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明见本报告附表 2。
六、 前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况
公司前次发行中不存在以资产认购股份的情况。
七、 闲置募集资金的使用
2017 年 7 月 10 日公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八
次会议，2017 年 7 月 26 日公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币 2.2
亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议，具体事项由公司财务部负责组织实施，决议及授权期限为股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。
2018 年 6 月 29 日公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次
会议，2018 年 7 月 18 日公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议，具体事项由公司财务部负责组织实施，决议及授权期限为股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。
2019 年 7 月 3 日公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十
四次会议，2019 年 7 月 26 日公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币0.9 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议，具体事项由公司财务部负责组织实施，决议及授权期限为股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。
公司严格按照上述授权范围内对募集资金进行现金管理，截止 2019 年 12 月
31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为 0.00 元。
八、 前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
金额单位：元
投资项目 承诺募集资 实际投入募 差异金额 原因
金投资总额 集资金总额
公司出于谨慎性和节约性原则，基于实
嵌入式计算技 际情况，采用了减少重复采购、租用、
术平台升级及 88,247,300.00 81,269,083.21 -6,978,216.79 外部测试、利用客户、合作伙伴环境以
产业化 及现场网络环境的组合策略，有效降低
了相关设备投资。
公司变更部分实施地点为上海和武汉两
个实施地点，原定于上海购置的部分相
关场地也转移到武汉购置，同期武汉房
屋售价及相关费用大幅低于上海，故有
网络可视化技
资金节余。
术平台升级及 139,089,000.00 87,190,687.97 -51,898,312.03
公司出于谨慎性和节约性原则，基于实
产业化
际情况，采用了减少重复采购、租用、
外部测试、利用客户、合作伙伴环境以
及现场网络环境的组合策略，有效降低
了相关设备投资。
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