贵州三力制药股份有限公司董事会
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州三力制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]561号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）4,074万股，每股发行价格为7.35元，共计募集货币资金人民币299,439,000.00元（大写：贰亿玖仟玖佰肆拾叁万玖仟元），扣除与发行有关的不含税费用人民币62,598,000.00元（大写：陆仟贰佰伍拾玖万捌仟元），公司实际募集资金净额为人民币236,841,000.00元（大写：贰亿叁仟陆佰捌拾肆万壹仟元）。截止2020年4月22日，该募集资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2020]000079号验资报告审验确认。
（二）募集资金实际使用及结余情况
截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入人民币189,526,070.35元，本年度使用募集资金投资项目支出99,103,040.87元，募集资金余额为人民币60,233,339.15元。公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：
单位：人民币元
项目 金额（元）
募集资金净额 236,841,000.00
减：募投项目累计支出(含置换前期自有资金投入) 189,526,070.35
其中：2022 年 12 月 31 日前累计支出 90,423,029.48
2023 年累计支出 99,103,040.87
减：银行手续费支出 3,534.10
加：利息收入 7,304,793.41
加：以闲置募集资金购买保本理财产品投资收益 5,617,150.19
2023 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额 60,233,339.15
二、募集资金管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文
件，结合公司实际情况，公司制订了《贵州三力制药股份有限公司募集资金管理
制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。
公司已与保荐机构申港证券股份有限公司于2020年4月22日分别同贵阳银行
股份有限公司平坝支行、招商银行股份有限公司贵阳分行、中国工商银行股份有
限公司贵阳南明支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议
明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行。
截至2023年12月31日，募集资金专户存储情况如下（单位：人民币元）：
开户行 账号 初始存放日期 初始存放金额 2023 年 12 月 31 日
账户余额
贵阳银行股份有限公司 35210123670000666 2020 年 4 月 22 日 35,784,000.00 已注销
平坝支行
招商银行股份有限公司 851900021610904 2020 年 4 月 22 日 164,320,000.00 30,439,717.34
贵阳分行
中国工商银行股份有限 2402004829200290821 2020 年 4 月 22 日 61,404,377.83 29,793,621.81
公司贵阳南明支行
合计 261,508,377.83 60,233,339.15
注 1：募集资金专户初始存放金额 261,508,377.83 元，募集资金净额
236,841,000.00 元，二者差异 24,667,377.83 元为支付中介机构费用。
注 2：公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议及 2020 年
年度股东大会，审议通过了《公司 2020 年募集资金存放与使用情况的专项报告》，同
意将节余募集资金 212,268.23 元转入 GMP 改造二期扩建项目，并办理相关募集资金专
户（开户行：贵阳银行股份有限公司平坝支行，账号：35210123670000666）的注销手
续。2021 年 5 月 29 日，上述专户已完成注销工作。上述账户注销后，公司与申港证券
股份有限公司、贵阳银行股份有限公司平坝支行签订的《募集资金专户存储三方监管
协议》就此终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
公司募集资金截至2023年12月31日，公司已累计使用募集资金投资项目支出
189,526,070.35元，本年度使用募集资金投资项目支出99,103,040.87元。具体募集
资金投资项目资金情况见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司于2022年4月20日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用不超过人民币100,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
投资于流动性好的短期（一年以内）低风险、保本型理财产品或结构性存款。并
于2022年5月12日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意自公司2021年度股东大会审议通过之日
起12个月内，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不
超过人民币100,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、
流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过12个月。
以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证
券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。
报告期内对募集资金进行现金管理，投资相关产品的具体情况如下：
单位：人民币万元
产品名称 产品 发行人 理财期限 认购金额 预期年化收 状态 实际
类型 益率 收益
海通证券收益凭证博盈 2022 年 11 月 8 日
系列中证海通证券大类 本金保 海通证券股 —2023 年 2 月 28 已到期
资产动态配置指数看涨 障型 份有限公司 2,000.00 2.0%+MAX 13.68
4 月期第 18 号 日
海通证券收益凭证博盈 2022 年 11 月 8 日
系列中证海通证券大类 本金保 海通证券股 —2023 年 3 月 30 已到期
资产动态配置指数看涨 障型 份有限公司 2,000.00 2.0%+MAX 19.27
5 月期第 17 号 日
合计 - - - - - - 32.95
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在尚在用于购买理财产品的闲置募集资金。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
1、报告期内节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
2、期后节余募集资金使用情况
公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体为：
鉴于公司公开发行募投项目已全部完成，为提高资金使用效率，公司拟将节余募集资金4,905.70万元（截至2024年4月8日，含银行利息收入，最终实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
公司已结项募投项目待支付验收款、质保金尾款等在满足付款条件
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