证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2022-077
北京万泰生物药业股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额
1、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]518 号文核准，公司于 2020 年 4 月向社
会公开发行人民币普通股（A 股）4,360 万股，每股发行价为 8.75 元，募集资金总额为人民币 38,150.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,365.19 万元（含税）后，实际募
集资金金额为 31,784.81 万元。该募集资金净额已于 2020 年 4 月 21 日到账。上述资金
到账情况已经容诚会计师事务所容诚验字[2020]第 518Z0011 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万泰生物药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022] 1098 号）核准，公司非公开发行 25,862,705 股新股，发行价格 135.33 元/股，募集资金总额为人民币 3,499,999,867.65 元，扣除与发行有关的费用人民币 39,844,153.48 元，实际募集资金净额为人民币 3,460,155,714.17 元，上述募集
资金已于 2022 年 6 月 30 日到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开
发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0069 号）。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方及四方监管协议。
（二）募集资金使用与结余情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 452.81 万元,使用情况明细如下：
单位：万元 币种：人民币
项目 2022 年上半年 2021 年度
募集资金余额 786.58 7,679.14
加：定期存单到期 - 10,000.00
减：募集资金使用总额 339.01 17,133.08
其中：以募集资金置换自筹资金总额
募集资金项目直接投入总额 339.01 17,133.08
加：募集资金专户利息收入 5.24 240.53
尚未支付发行费用
募集资金余额 452.81 786.58
其中：定期存单
募集资金专户余额 452.81 786.58
2、非公开发行股票募集资金
公司非公开发行股票募集资金净额为 3,460,155,714.17 元，截至 2022 年 6 月 30日，
该募集资金专户内的募集资金余额为 3,467,499,867.65 元，其中待支付的发行费用为7,344,153.48 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
1、首次公开发行股票募集资金
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证
券股份有限公司（以下简称“国金证券”）于 2020 年 4 月 21 日与中国工商银行股份有
限公司厦门海沧支行（以下简称“工行海沧支行”）和宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司、全资子公司厦门万泰沧海生物技术有限公司（以下简称“万泰沧海”）、国金
证券与工行海沧支行于 2020 年 7 月 6 日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以
下简称“《四方监管协议》1”），公司、全资子公司厦门万泰凯瑞生物技术有限公司（以
下简称“万泰凯瑞”）、国金证券与工行海沧支行于 2020 年 7 月 6 日签署了《募集资金
专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》2”，与“《四方监管协议》1”合称“《四方监管协议》”）。《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2、非公开发行股票募集资金
公司及全资子公司万泰沧海、万泰凯瑞已分别在宁波银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行、招商银行股份有限公司北京北苑路支行（以下简称“开户银行”）开立了募集资金专项账户,并会同保荐机构国金证券股份有限公司与上述银行签署募集资金三方（或四方）监管协议（以下简称“三方（或四方）监管协议”）。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 7 日在指定信息披露媒体披露的《北京万
泰生物药业股份有限公司关于公司及子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金三方（或四方）监管协议的公告》（公告编号：2022-053）。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行公司股票募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 4100026019200110267 96.57
宁波银行股份有限公司北京分行 77010122001132611 340.46
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 4100026029200218702000000003 0.14
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 4100026029200218702000000004 15.64
银 行 名 称 银行帐号 余额
合 计 452.81
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的保本型定期存单尚未到期的
金额为 0 元。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买保本型定期存单已获得收益明
细如下：
签约方 产品 类型 金额 收益起止日期 年化收益率 投资盈亏
名称 （万元） （%） （万元）
宁波银行股份有限 定期 保本固
公司北京分行 存单 定收益 10,000.00 2020/10/28-2021/1/28 2.65 66.25
宁波银行股份有限 定期 保本固
公司北京分行 存单 定收益 5,000.00 2021/2/3-2021/8/3 3.4 85.13
合计 15,000.00 151.38
2、非公开发行股票募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
宁波银行股份有限公司北京分行 77010122001546618 60,000.00
宁波银行股份有限公司北京分行 77010122001546562 40,000.00
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 4100026029200277112 106,749.99
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 4100026029200277236 110,000.00
招商银行股份有限公司北京北苑路支行 110906162210111 30,000.00
合 计 346,749.99
三、2022 年上半年募集资金的实际使用情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，公司实际投入首次公开发行股票募集资金相关募投项目的
募集资金款项累计人民币 31,822.09 万元。具体使用情况详见附表 1：2022 年上半年募集资金使用情况对照表。
2、非公开发行股票募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，公
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