证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-054
北京万泰生物药业股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1098 号文核准，公司于 2022 年 6 月非
公开发行 2,586.27 万股新股，每股发行价为 135.33 元，募集资金总额为人民币 349,999.99
万元，扣除与发行有关的费用人民币 3,984.42 万元，实际募集资金净额为人民币
346,015.57 万元。该募集资金已于 2022 年 6 月 30 日到账。上述资金到账情况已经容诚
会计师事务所容诚验字[2022]518Z0069 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2024 年上半年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 31,360.13 万
元。
扣除累计已使用募集资金后，2024 年 6 月 30 日募集资金余额为 196,463.30 万元，
其中募集资金专户余额合计为 46,463.30 万元，保本型理财产品余额合计为 150,000.00万元。本期募集资金专用账户利息收入 429.14 万元，使用闲置募集资金购买保本型理财产品获得收益 5,197.63 万元。募集资金净额为 196,456.30 万元，募集资金余额与募集资金净额的差额部分为未支付发行费用 7.00 万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并会同保荐机构国金证
券股份有限公司（以下简称“国金证券”）于 2022 年 7 月 6 日与宁波银行股份有限公
司北京分行、中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行(以下简称“工行海沧支行”)、招商银行股份有限公司北京北苑路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。此外，公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京分行开立了募集资金
理财产品专用结算账户，并于 2022 年 8 月 17 日会同保荐机构国金证券与其签署了募集
资金三方监管协议。公司在中国建设银行股份有限公司杭州之江支行开立了募集资金理
财产品专用结算账户，并于 2023 年 2 月 15 日会同保荐机构国金证券与其签署了募集资
金三方监管协议。公司在厦门国际银行股份有限公司厦门海沧支行开立了募集资金理财
产品专用结算账户，并于 2023 年 3 月 6 日会同保荐机构国金证券与其签署了募集资金
三方监管协议。公司在杭州银行股份有限公司西城支行开立了募集资金理财产品专用结
算账户，并于 2024 年 5 月 30 日会同保荐机构国金证券与其签署了募集资金三方监管协
议。
公司、全资子公司厦门沧海、国金证券与工行海沧支行于 2022 年 7 月 6 日签署了
《募集资金专户存储四方监管协议》，公司、全资子公司万泰凯瑞、国金证券与工行海沧
支行于 2022 年 7 月 6 日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
以上协议均与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 4100026029200277511 3,476.60
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 4100026029200277484 5,687.60
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 4100026029200277360 10,254.87
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 4100026029200277236 12,600.01
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 4100026029200277112 1,593.14
宁波银行股份有限公司北京分行 77010122001546562 13.52
银行名称 银行帐号 余额
上海浦东发展银行股份有限公司北京昌平支行 91490078801200002086 12,837.51
杭州银行股份有限公司西城支行 3301041060001604481 0.05
合计 46,463.30
银行名称 银行帐号 状态
宁波银行股份有限公司北京分行 77010122001546618 已注销
厦门国际银行股份有限公司厦门海沧支行 8034100000007611 已注销
中国建设银行股份有限公司杭州之江支行 33050161982709666699 已注销
上海浦东发展银行股份有限公司北京昌平支行 91490078801900002087 已注销
截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未到期的使用闲置募集资金购买的保本型理财产品
明细如下：
金额单位：人民币万元
签约方 产品名称 起始日期 终止日期 余额
宁波银行股份有限公司北京分行 结构性存款 2024.03.12 2025.03.10 40,000.00
杭州银行股份有限公司西城支行 结构性存款 2024.05.31 2024.11.30 10,000.00
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 结构性存款 2024.01.30 2024.07.26 80,000.00
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 结构性存款 2024.06.05 2025.06.05 20,000.00
合计 150,000.00
报告期内，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品已获得收益明细如下：
金额单位：人民币万元
签约方 产品名称 金额 起始日期 终止日期 投资盈亏
中国建设银行股份有限公司杭州之 定期存款
江支行 50,000.00 2023.02.15 2024.02.15 1,800.83
厦门国际银行股份有限公司厦门海 结构性存款
沧支行 50,000.00 2023.03.09 2024.03.08 1,774.31
中国工商银行股份有限公司厦门海 结构性存款
沧支行 100,000.00 2023.08.01 2024.01.26 1,482.52
中国工商银行股份有限公司厦门海 结构性存款
沧支行 20,000.00 2024.02.27 2024.05.29 139.97
合计 220,000.00 5,197.63
三、2024 年上半年度募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司 2024 年半年度实际投入相关项目的募集资金款项
共计人民币 31,360.13 万元。具体使用情况详见附表 1：2024 年上半年募集资金使用情况对照表（非公开发行股票募集资金）。
A． 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理：
公司于 2024 年 1 月 15 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十
五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 20 亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过 12 个月。该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可由公司及全资子公司共同循环滚动使用。
2024 年上半年，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：
金额单位：人民币万元
签约方 产品名称 金额 起始日期 终止日期 投资盈亏
中国建设银行股份有限公司杭 定期存款 50,000.00 2023.02.15 2024.02.15 1,800.83
州之江支行
厦门国际银行股份有限公司厦 结构性存款 50,000.00 2023.03.09 2024.03.08 1,774.31
门海沧支行
中国工商银行股份有限公司厦 结构性存款 50,000.00 2023.08.01 2024.01.26 741.26
门海沧支行
中国工商银行股份有限公司厦 结构性存款 50,000.00 2023.08.01 2024.01.26 741.26
门海沧支行
中国工商银行股份有限公司厦 结构性存款 80,000.00 2024.01.30 2024.07.26
门海沧支行
中国工商银行股份
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