证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2022-057
惠达卫浴股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“惠达卫浴”）截至2022年6月30日募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1.公司首次公开发行股票募集资金基本情况
根据2017年3月3日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]308号文的核准，公司 2017 年3月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A
股 )71,040,000 股 ， 发 行 价 为 13.27 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
942,700,800.00元，扣除承销及保荐费用人民币95,000,000.00元，余额为人民
币 847,700,800.00 元 ， 另 外 扣 除 中 介 机 构 费 和 其 他 发 行 费 用 人 民 币
22,277,900.00元，实际募集资金净额为人民币825,422,900.00元。
该次募集资金到账时间为2017年3月28日，本次募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年3月28日出具“天职业字[2017]9938号”验资报告。
2.公司非公开发行股票募集资金基本情况
根据2020年10月15日中国证券监督管理委员会《关于核准惠达卫浴股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2584号）文件核准，公司获准非公开发行不超过10,365,854股新股，发行价格为8.20元/股，募集资金总额
为人民币85,000,002.80元，扣除承销费和保荐费人民币3,000,000.00元后，余
额为人民币 82,000,002.80 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币
406,005.53元后，实际募集资金净额为人民币81,593,997.27元。
该次募集资金到账时间为2020年12月17日，本次募集资金到位情况业经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月18日出具“天职
业字[2020]41591号”验资报告。
综上，公司实际募集资金总额为人民币1,027,700,802.80元，实际募集资
金净额为人民币907,016,897.27元。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至2022年6月30日,公司募集资金使用金额及期末余额情况如下:
单位:人民币元
序号 项目 首次公开发行募集 非公开发行募集 合计金额
资金 资金
1 募集资金净额 825,422,900.00 81,593,997.27 907,016,897.27
2 减：累计使用募集资金 851,324,827.41 81,613,131.15 932,937,958.56
3 其中：以前年度募投项目累计 850,795,134.83 81,613,131.15 932,408,265.98
使用募集资金
4 报告期使用募集资金 529,692.58 529,692.58
5 减：报告期理财余额
6 加：理财收益和利息收入净额 25,901,997.45 19,133.88 25,921,131.33
7 募集资金账户期末余额 70.04 70.04
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定了《惠达卫浴股份有限公司募
集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，
对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督
等进行了规定。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国农业银行股份有限
公司唐山丰南支行50704001040021971（已销户）、中国银行股份有限公司唐山市丰南支行100270256329（已销户）、交通银行股份有限公司唐山分行卫国路支行132260000012017000245（已销户)、平安银行股份有限公司石家庄分行
15000074853748 （已 销户 ）、招商 银行 股份有限公司 唐山 分行营业部
311900043610503 （ 已 销 户 ） 、 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 重 庆 荣 昌 支 行
110260936866 （ 已 销 户 ） 、 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 唐 山 丰 南 支 行
311900043610105（已销户）七个银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构平安证券股份有限公司与相关金融机构签订了如下监管协议：
2017年3月23日，本公司及保荐机构平安证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行、中国银行股份有限公司唐山市丰南支行、交通银行股份有限公司唐山分行卫国路支行、平安银行股份有限公司石家庄分行和招商银行股份有限公司唐山分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2018年6月6日，公司、募投项目执行主体惠达智能家居（重庆）有限公司(以下简称“智能家居（重庆）”)和保荐机构平安证券股份有限公司在重庆与中国银行股份有限公司重庆荣昌支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司于2020年11月12日披露了《惠达卫浴股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，更换保荐机构为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”），公司因聘请中信证券担任公司2020年度非公开发行股票的保荐机构，原保荐机构平安证券股份有限公司未完成的公司2017年首次公开发行股票募集资金使用持续督导职责将由中信证券承继。鉴于保荐机构的变更，公司及保荐机构中信证券分别与平安银行股份有限公司石家庄分行、交通银行股份有限公司唐山分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准惠达卫浴股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2584号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）10,365,854股，根据相关法律法规要求，公司在招商银行股份有限公司唐山丰南支行（以下简称“开户行”）开设募集资金专项账户，账号为
311900043610105，公司与保荐机构中信证券及开户行于2020年12月30日签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止2022年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
1.首次公开发行股票
单位:人民币元
开户 银行名称 账户性质 账号 余额 项目 备注
单位
惠达 中国农业银行股份有限公募集资金 年产280万件
卫浴 司唐山丰南支行 专户（注50704001040021971 卫生陶瓷生 已注销
2） 产线
惠达 中国银行股份有限公司唐募集资金 营销网络扩
卫浴 山市丰南支行 专户（注100270256329 建及品牌建 已注销
2） 设项目
惠达 交通银行股份有限公司唐募集资金1322600000120170002 研发设计中
卫浴 山分行卫国路支行 专户（注45 心建设 已注销
2）
惠达 平安银行股份有限公司石募集资金 2022年7
卫浴 家庄分行 专户（注15000074853748 70.04 信息化建设 月14日
2） 已注销
惠达 招商银行股份有限公司唐募集资金 年产300万平
卫浴 山分行营业部 专户（注311900043610503 米全抛釉砖 已注销
2） 生产线项目
惠达 中国农业银行股份有限公农民工工50704001040023472 研发设计中 已注销
卫浴 司唐山丰南支行 资预储金 心建设
惠达 专户（注 年产280万件
中国建设银行股份有限公1 ） （
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