证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-007
苏州易德龙科技股份有限公司
关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《苏州易德龙科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，现将本公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]796 号文核准，并经上海证券交易所同意，苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“易德龙”）由主承销商东吴
证券股份有限公司于 2017 年 6 月 12 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4,000.00
万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 10.68 元。截至 2017 年 6 月 16 日，本公司共
募集资金 427,200,000.00 元，扣除发行费用 27,459,433.96 元，募集资金净额399,740,566.04 元。
截至 2017 年 6 月 16 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师
事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000414 号”验资报告验证确认。
(二) 募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：
本公司2023年年度实际已投入募集资金0.00万元，累计已使用募集资金41,206.86万元，包括：（1）以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 6,982.74 万元；（2）以募集资金支付募集资金投资项目款 34,224.12 万元。
本公司 2023 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币 0.59 万
元，2023 年度公司未利用闲置募集资金进行现金管理。累计收到的银行存款利息、理财
金余额为人民币 0.00 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额），募集资金账户结余金额为：0.00 万元，具体使用情况列示如下：
项目 金额（万元）
募集资金金额 39,974.06
累计已使用金额 34,224.12
减：截至 2023 年 12 月 31 日累计已 置换以自筹资金预先投入 6,982.74
使用承诺投资的募集资金金额 募投项目
合计 41,206.86
减：使用闲置募集资金暂时补充流动 -
资金情况
减：使用闲置募集资金进行现金管理 -
的情况
加：募集资金累计现金管理收益 2,770.94
加：募集资金专户累计利息收入扣减 180.20
手续费支出后收入
减：永久补充流动资金金额 1,718.33
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专 0.00
用账户余额
注：表格中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异系由于四舍五入造成。
二、 募集资金的管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《苏州易德龙科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司 2015 年第一届董事会第四次会议审议通过。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在招商银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、
中国农业银行股份有限公司苏州相城支行开设募集资金专项账户，并于 2017 年 6 月 19
日与东吴证券股份有限公司、招商银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与东吴证券股份有限公司签订的《保荐协议》与《募集资金管理办法》，单个募投项目完成后，公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用。公司应在董事会会议后 2 个交易日内报告上交所并公告。结余募集资金（包括利息收入）低于 100 万或者低于该项目募集资金承诺投资额 5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在年度报告中披露。公司单个募投项目节余募集资金（包括利息收入）用于非募投项目（包括补充流动资金）的，应当参照变更募投项目履行相应程序及披露义务。
(二) 募集资金专户存储情况
1、截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日 存储方式 账户状态
余额
农业银行募集资金 10539701040028477 49,223,000.00 0.00 活期 已销户
专户
招商银行募集资金 512902546310803 66,922,000.00 0.00 活期 已销户
专户
宁波银行募集资金 75010122001027390 74,999,966.04 0.00 活期 已销户
专户
中国工商银行募集 1102026519000641397 208,595,600.00 0.00 活期 已销户
资金专户
合计 399,740,566.04 0.00
注：报告期内，公司上述募集资金专户资金已全部转至公司基本账户，并办理完毕银行销户手续。
三、 2023 年年度募集资金的使用情况
（一） 详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二） 募集资金结余情况
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已建设完毕并达到可使用状态，为进
一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司 2023 年 1 月 11
日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目
结项，将截至 2022 年 12 月 31 日的节余募集资金专户余额约 1,717.73 万元永久补充流
动资金（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），并注销相应募集资金专户；公司董事会、监事会、保荐机构对此事发表了
同意意见。（详见公司于 2023 年 1 月 25 日披露的《关于首次公开发行募投项目结项以
及将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2023-006）。）
截至 2023 年 2 月 15 日，公司首发募集资金专户已全部注销完毕，专户余额已全部
转出至公司基本户用于补充流动资金。（详见公司于 2023 年 2 月 15 日披露的《关于注
销募集资金账户的公告》（2023-017）。）
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或
置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、 会计师事务所关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证并出具了《苏州易德龙科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。认为公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2023 年修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了苏州易德龙 2023 年度募集资金存放与使用情况。
七、 保荐机构核查意见
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、电话沟通等多种方式，对易德龙募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。易德龙严格执行募集资金专户存储制度，有效地执行三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反相关法律法规的情形。保荐机构对易德龙 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
附表
募集资金使用情况表
2023 年年度
编制单位：苏州易德龙科技股份有限公司
查看PDF原文
