证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-026
转债代码：113563 转债简称：柳药转债
广西柳药集团股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广西柳州医药股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，现将广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)
截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可[2019]2303 号）核准，公司于 2020 年 1 月 16 日公开发行
80,220.00 万元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，共计 802.20 万张。
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 80,220.00 万元,扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用人民币 1,998.04 万元（不含税），实际募集资金
净额为人民币 78,221.96 万元，上述募集资金已于 2020 年 1 月 22 日到账。中勤
万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并出具了“勤信验字[2020]第 0006 号”《验资报告》。
（二）本年度募集资金使用金额及当前余额
单位：人民币元
序号 项目 金额
一 到位的募集资金金额 782,219,603.77
二 期初累计已使用募集资金金额 430,278,233.44
三 期初累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 20,638,257.33
四 期初募集资金余额 372,579,627.66
五 本期募集资金使用情况 91,252,389.42
1 南宁中药饮片产能扩建项目 6,946,206.06
2 医院器械耗材 SPD 项目 18,517,407.64
3 连锁药店扩展项目 32,100,506.52
4 玉林物流运营中心项目 33,688,269.20
5 补充营运资金 -
六 本期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,670,190.31
七 募集资金期末余额 282,997,428.55
2023 年，公司实际使用募集资金 91,252,389.42 元，收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为 1,670,190.31 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资
金余额为 282,997,428.55 元。
二、募集资金存储和管理情况
（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金。
（二）募集资金专户存储监管协议的签订及履行情况
1、2020 年 2 月 17 日，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分
称“募集资金监管银行”）及国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020 年 4 月 22 日，公司召开第四届
董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分募集
资金对子公司增资的议案》，并于 2020 年 6 月 10 日分别与公司全资子公司柳州
桂中大药房连锁有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行及国都证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2、2023 年 3 月 27 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监
事会第二十一次会议，并于 2023 年 4 月 17 日召开 2022 年年度股东大会和“柳
药转债”2023 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金
投资项目的议案》。2023 年 4 月 19 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第
五届监事会第二次会议，并于2023年5月8日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据本次发行的需要，公司聘请广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）担任本次发行的保荐机构。公司与国都证券、募集资金监管银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》、公司及子公司与国都证券以及上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止，国都证券未完成的持续督导工作由广发证券承接。2023 年 5 月，公司及子公司和广发证券分别与募集资金监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。上述监管协议的内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。
（三）募集资金专户存储情况
2023 年 5 月 22 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 25,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事
募集资金 25,000 万元暂时补充流动资金，故公司公开发行可转换公司债券募集 资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 专户用途 账户金额
上海浦东发展银行股份 55010078801400001043 南宁中药饮片产能扩建 5,035,303.02
有限公司南宁分行 项目
上海浦东发展银行股份 55010078801100002413 医院器械耗材 SPD 项目 3,812,279.30
有限公司南宁分行
上海浦东发展银行股份 55010078801200001044 5,205,368.48
有限公司南宁分行 连锁药店扩展项目
上海浦东发展银行股份 55010078801600001050 12,829.33
有限公司南宁分行
中国银行股份有限公司 615878650784 玉林物流运营中心项目 18,900,603.19
柳州分行
兴业银行股份有限公司 553010100101078683 补充营运资金 31,045.23
柳州分行
合计 32,997,428.55
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存储和使用募集资金，截至
2023 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报
告附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况说明
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（三）以闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
1、2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监
事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司使用不超过 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2023 年 4 月 25 日，公司已将实际
用于暂时补充流动资金的 30,000 万元闲置募集资金归还至募集资金专户。
2、2023 年 5 月 22 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会
第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 25,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际使用
闲置募集资金 25,000 万元暂时补充流动资金。
公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述事项发表了同意意见。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2023 年 3 月 27 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会
第二十一次会议，并于 2023 年 4 月 17 日召开 2022 年年度股东大会和“柳药转
债”2023 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，根据公司战略布局及业务整体规划，决定变更“南宁中药饮片产能扩建项目”的募集资金投向和投资金额，除预留 5,064.24 万元募集资金用于继续增加生产设备和配套设备投入外，将剩余的尚未使用的募集资金 12,200.00
万元投资至新增项目“医院器械耗材 SPD 项目”。具体内容详见公司于 2023 年 3
月 28 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023
查看PDF原文
