证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-044
转债代码：113563 转债简称：柳药转债
广西柳药集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 募集资金暂时补充流动资金的金额：广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）合计使用不超过 55,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中公开发行可转换公司债券募集资金不超过 16,000 万元、向特定对象公开发行股票募集资金不超过 39,000 万元。
● 募集资金暂时补充流动资金的期限：使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
一、募集资金基本情况
（一）公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2303 号）核准，公司公开发行
80,220.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 802.20 万张，
期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币80,220.00万元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用 1,998.04 万元（不含税），实际募集资
金净额为人民币 78,221.96 万元。上述募集资金于 2020 年 1 月 22 日到账，中勤
万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并出具
了勤信验字[2020]第 0006 号《验资报告》。公司根据相关法律法规、规范性文件的规定签署募集资金专户存储监管协议，对募集资金采取专户存储管理。
2、前次募集资金用于补充流动资金及归还情况
（1）2020 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事
会第二次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 4 月 21 日，在上述使
用期限内，公司一直未使用该部分闲置募集资金补充流动资金。
（2）2021 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事
会第九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2022 年 4 月 26 日，公司已将实际
用于暂时补充流动资金的 30,000 万元闲置募集资金归还至募集资金专户。
（3）2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届
监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2023 年 4 月 25 日，公司已
将实际用于暂时补充流动资金的 30,000 万元闲置募集资金归还至募集资金专户。
（4）2023 年 5 月 22 日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事
会第三次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 25,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2024 年 5 月 15 日，公司已将实际
用于暂时补充流动资金的 25,000 万元闲置募集资金归还至募集资金专户。
（二）向特定对象发行股票募集资金的基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2742 号）同意，公司向特定对象发
行人民币普通股 36,842,105 股，募集资金总额为人民币 699,999,995.00 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 11,362,619.48 元后，实际募集资金净额为人
民币 688,637,375.52 元。上述募集资金已于 2024 年 4 月 17 日到账，中勤万信
会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并出具了勤信验字【2024】第 0005 号《验资报告》。公司根据相关法律法规、规范性文件的规定签署募集资金专户存储监管协议，对募集资金采取专户存储管理。
2、自向特定对象发行股票募集资金到位之日至本公告披露日，公司未使用向特定对象发行股票闲置募集资金补充流动资金。
二、募集资金投资项目的基本情况
（一）公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的基本情况
公司于2023年3月27日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会
第二十一次会议，并于 2023 年 4 月 17 日召开 2022 年年度股东大会和“柳药转
债”2023 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司决定变更“南宁中药饮片产能扩建项目”的募集资金投向和投资金额，除预留 5,064.24 万元募集资金用于继续增加生产设备和配套设备投入外，将剩余的尚未使用的募集资金 12,200.00 万元投资至新增项目“医院器械
耗材 SPD 项目”。截至 2024 年 5 月 8 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金
投资项目基本情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 变更前拟投入 变更后拟投入 已累计投入
募集资金金额 募集资金金额 金额注 1
1 南宁中药饮片产能扩建项目 23,001.96 10,801.96 6,591.63
2 医院器械耗材 SPD 项目 - 12,200.00 2,223.02
3 连锁药店扩展项目 11,220.00 11,220.00 11,362.58 注 2
4 玉林物流运营中心项目 20,000.00 20,000.00 9,126.22
5 补充营运资金 24,000.00 24,000.00 24,000.00
合计 78,221.96 78,221.96 53,303.46
注：1.“已累计投入金额”包含公司预先投入募投项目的自筹资金 6,832.53 万元。
2.“连锁药店扩展项目”已累计投入金额超过拟投入募集资金金额的差额，主要为该募
投项目募集资金产生的利息收入净额投入所致。
（二）向特定对象发行股票募集资金投资项目的基本情况
鉴于公司本次实际募集资金净额少于《广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》中原计划投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的募集资金金额，为保证募投项目的顺利实施，公司于 2024年 5 月 17 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额情况对募投项目投入募集资金金额进行调整。截至 2024年 5 月 8 日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目基本情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 调整前拟投入 调整后拟投入 已累计投入
募集资金金额 募集资金金额 金额（注）
1 医院器械耗材 SPD 项目 22,800.00 21,663.74 -
健康产业园项目之中药配方
2 颗粒生产及配套增值服务项 11,200.00 11,200.00 3,290.40
目（一期）
3 柳州物流运营中心项目 10,000.00 10,000.00 108.46
4 信息化建设项目 5,000.00 5,000.00 308.73
5 补充营运资金 21,000.00 21,000.00 6,908.08
合计 70,000.00 68,863.74 10,615.67
注：“已累计投入金额”包含公司预先投入募投项目的自筹资金 3,707.59 万元。
根据募投项目的实际建设进度，预计在未来一段时间内部分募集资金将暂时闲置。
三、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用合计不超过 55,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中公开发行可转换公司债券募集资金不超过 16,000 万元、向特定对象公开发行股票募集资金不超过 39,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序及是否符合监管要求
2024 年 5 月 17 日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用合计不超过 55,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中公开发行可转换公司债券募集资金不超过 16,000 万元、向特定对象公开发行股票募集资金不超过39,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关监管要求。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，充分考虑了公司流动资金需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，具有必要性和合理性，符合公司和全体股东利益；该事项的内容和审批程序符合募集资金使用的相关规定，不会影响募投项目的建设进度和资金安排，也不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。综上，公司监事会同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（二）保荐机构核查意见
查看PDF原文
