证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-047
转债代码：113563 转债简称：柳药转债
广西柳药集团股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，现将广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公
司”)截至 2023 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可[2019]2303 号）核准，公司于 2020 年 1 月 16 日公开发行
80,220.00 万元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，共计 802.20 万张。
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 80,220.00 万元,扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用人民币 1,998.04 万元（不含税），实际募集资金
净额为人民币 78,221.96 万元，上述募集资金已于 2020 年 1 月 22 日到账。中勤
万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并出具了“勤信验字[2020]第 0006 号”《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12 个月。截至 2023 年 3 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金 30,000 万元暂时
补充流动资金，故公司公开发行可转换公司债券募集资金在银行账户的存储情况
如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 资金用途 初始存放 截止日
金额 账户余额
上海浦东发展 南宁中药饮片
银行股份有限 55010078801400001043 产能扩建项目 23,001.96 2,302.39
公司南宁分行
上海浦东发展
银行股份有限 55010078801200001044 11,220.00 2,718.96
公司南宁分行 连锁药店扩展
上海浦东发展 项目
银行股份有限 55010078801600001050 - 428.31
公司南宁分行
中国银行股份 玉林物流运营
有限公司柳州 615878650784 中心项目 20,000.00 1,168.48
分行
兴业银行股份
有限公司柳州 553010100101078683 补充营运资金 24,000.00 3.10
分行
合计 78,221.96 6,621.24
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1《前次募集资金使用情况对照表》。
三、前次募集资金投资项目的变更情况
2023 年 3 月 27 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会
第二十一次会议，并于 2023 年 4 月 17 日召开 2022 年年度股东大会和“柳药转
债”2023 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资
项目的议案》，独立董事、监事会以及保荐机构对上述事项发表了同意意见。具
体情况如下：
为提高募集资金的使用效率，根据公司战略布局及业务整体规划，并结合公
司募投项目的实际进展，公司决定变更“南宁中药饮片产能扩建项目”的募集资
金投向和投资金额，除预留 5,064.24 万元募集资金用于继续增加生产设备和配
套设备投入外，将剩余的尚未使用的募集资金 12,200.00 万元（占前次募集资金
净额的 15.60%）投资至新增项目“医院器械耗材 SPD 项目”。
“南宁中药饮片产能扩建项目”已完成生产车间和仓库的建设并已投入使用，
中心大楼及相关配套设施目前因建设工程较复杂、周期偏长且设备投入较多，目
前尚未建设，整体进度较计划有所延缓，跟已经完工并投产的生产车间的产能提
升进度不能较好匹配。公司根据产能提升需求优化实施方案，在生产车间和仓库
中规划足够的空间用于原项目所需配套办公场所、研究中心、检验中心等的使用
场地，实现配套投入能有效满足生产和办公需求，实现配套投入能跟上产能进度，
保证新建生产车间能快速实现投产运营。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关
于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号：2023-023)。
（二）前次募集资金投资项目的实际投资金额与承诺投资金额的差异内容和
原因
截至 2023 年 3 月 31 日，前次募集资金投资项目的实际投资与承诺投资情况
如下：
单位：人民币万元
实际投资金额
募投项目名称 承诺投资 实际投资 与募集后承诺 差异原因
金额 金额 投资金额的差
额
“南宁中药饮片产能扩建项目”已完
成生产车间和仓库的建设并已投入使
用，中心大楼及相关配套设施因建设
工程较复杂、周期偏长且设备投入较
多，目前尚未建设，整体进度较计划
有所延缓，跟已经完工并投产的生产
南宁中药饮片 23,001.96 5,788.80 17,213.16 车间的产能提升进度不能较好匹配。
产能扩建项目 公司决定变更“南宁中药饮片产能扩
建项目”的募集资金投向和投资金额，
除预留 5,064.24万元募集资金用于该
项目继续增加生产设备和配套设备投
入外，将剩余的尚未使用的募集资金
12,200.00 万元投资至新增项目“医院
器械耗材 SPD 项目”。
连锁药店扩展 11,220.00 8,702.12 2,517.88 尚在实施中，未完成建设。
项目
玉林物流运营 20,000.00 5,219.68 14,780.32 尚在实施中，未完成建设。
中心项目
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
截至 2023 年 3 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。
公司前次募集资金项目先期投入及置换情况如下：
2020 年 3 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会
第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。为顺利推进前次募集资金投资项目，在前次募集资金到账前，公司根据项目进展的实
际情况以自筹资金预先投入募投项目。截至 2020 年 1 月 22 日，公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的实际金额为 6,832.53 万元，其中“南宁中药饮片产能扩建项目”755.71 万元、“连锁药店扩展项目”4,770.10 万元、“玉林物流运营中心项目”1,306.72 万元。
独立董事、监事会以及保荐机构对上述事项发表同意意见。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了勤信鉴字[2020]第 0004 号《广西柳州医药股份有限公司以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入自筹资金的专项说明的专项鉴证报告》。
五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况
（一）前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益情况详见本报告附件 2《前
次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“玉林物流运营中心项目”整体上实质为成本中心，通过提升公司仓储规模、物流配送能力与配送效率，为公司医药批发和医药零售的主营业务开展提供有效保障和支撑，对于增强公司的综合竞争力和持续经营能力具有重要意义。因不直接产生经济收入，故无法单独核算效益。“补充营运资金”无法单独核算效益。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺的累计收益说明
截至 2023 年 3 月 31 日，公司前次募集资金投资项目尚在建设期，不存在累
计实现收益低于承诺的累计收益 20%（含 20%）以上的情况。
六、前次发
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