证券代码：603368 证券简称：柳药股份 公告编号：2020-036
转债代码：113563 转债简称：柳药转债
广西柳州医药股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《广西柳州医药股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，现将广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)
截至 2019 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会《关于核准广西柳州医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3032 号）的核准，公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股 29,848,044 股，发行价格为 55.28 元/股。本次非公开发行募集资金总额为人民币 1,649,999,998.80 元，扣减承销费、保荐费等发行费用人民币 24,730,048.00 元，募集资金净额为人民币 1,625,269,950.80 元。上述募
集资金已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016 年 2 月 6
日出具了“勤信验字【2016】第 1013 号”《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：人民币元
序号 项目 金额
一 到位的募集资金金额 1,625,269,950.80
二 期初累计已使用募集资金金额 1,041,800,920.30
三 期初累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 43,410,809.91
四 期初永久性补充流动资金 18,000,000.00
五 期初募集资金余额 608,879,840.41
六 本期募集资金使用情况 109,103,777.96
1 医院供应链延伸服务项目一期 109,103,777.96
2 医疗器械、耗材物流配送网络平台 -
3 补充营运资金和偿还银行贷款项目 -
七 本期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 518,238.45
八 永久性补充流动资金 463,923,200.02
九 应付未付募集项目尾款 36,371,100.88
十 募集资金期末余额 0
2019 年，公司实际使用非公开发行募集资金 109,103,777.96 元，收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额为 518,238.45 元；累计已使用非公开发行募集资金 1,150,904,698.26 元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 43,929,048.36 元。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金余额为 0 元。
二、募集资金存储和管理情况
（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
公司于2016年2月19日分别与中国工商银行股份有限公司柳州市龙城支行、 中国银行股份有限公司柳州分行及保荐机构国都证券股份有限公司签订了《募集 资金专户存储三方监管协议》。
公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督 权。监管协议的内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。截至 2019 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金已使用完
毕，并已办理完毕募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构及银行签署的《募 集资金专户存储三方监管协议》相应终止。募集资金专户存储列示如下：
开户银行 银行账号 资金用途 账户状态 注销时间
中国银行股份有限 613269015138 医院供应链延伸服 注销 2019 年 7 月
公司柳州分行 务项目一期
中国工商银行 医疗器械、耗材物
股份有限公司 2105403029300037274 流配送网络平台 注销 2019 年 6 月
柳州市龙城支行
中国工商银行 补充营运资金和偿
股份有限公司 2105403029300037301 还银行贷款项目 注销 2019 年 6 月
柳州市龙城支行
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存储和使用募集资金，截至
2019 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金使用情况详见本报告附件《非公
开发行募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况说明
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（三）以闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
1、2018 年 1 月 25 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了
《关于继续使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 继续使用不超过 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自补充
流动资金实际划拨之日起不超过 12 个月。公司已于 2019 年 1 月 16 日将实际用
于暂时补充流动资金的 49,000 万闲置募集资金全部归还至募集资金专户内。
2、2019 年 1 月 16 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司实际使用 49,000 万元闲置募集资金暂时补充流
动资金，后经公司 2019 年 4 月 4 日召开的第三届董事会第十七次会议和 2019
年 4 月 29 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于非公开发行募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将实际使用的 49,000万元闲置募集资金中的的 46,392.32万元转为永久补充流动资金；剩余 2,607.68万元与募集资金专户余额 2,226.97 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准），合计 4,834.65 万元一并转至公司专设经营性资金账户，作为专户管理用于支付尚未支付的项目尾款、质保金。
公司独立董事、监事会以及保荐机构均对上述各事项发表了同意意见。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对募集资金进行现金管理的情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司分别于 2019 年 4 月 4 日和 2019 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十七
次会议和 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司非公开发行募集资金投资项目均已实施完毕并已达到预期效益，为了进一步提高募集资金使用效率，减少财务费用，改善公司流动资金状况，公司拟将非公开发行募投项目节余募集资金46,392.32 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展，并在募集资金专户资金清零后办理注销事项。
公司独立董事、监事会以及保荐机构均对上述事项发表了同意意见。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
附件：非公开发行募集资金使用情况对照表
广西柳州医药股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十三日
附件：
非公开发行募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日
编制单位：广西柳州医药股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 162,527.00 本年度投入募集资金总额 10,910.38
变更用途的募集资金总额 --
变更用途的募集资金 -- 已累计投入募集资金总额
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