603366 沪市 日出东方

股票代码：603366      股票简称：日出东方        公告编号：2022-009
          日出东方控股股份有限公司

    关于公司参与设立的私募基金进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海国泰君安日出东方投资中心(有限合伙)(以下简称“本基金”)清算报告，公司本次应分配金额为 1,597.34 万元。截至本公告披露日，公司已收到该笔款项 1,597.34 万元。
  一、本基金的基本情况

  公司于2015年12月，参与设立上海国泰君安日出东方投资中心（有限合伙），
经营期限为 5 年。具体内容详见公司于 2015 年 12 月 23 日披露的《日出东方太
阳能股份有限公司关于出资设立上海国泰君安日出东方投资中心（有限合伙）的公告》（公告编号：2015-068）。后续进展情况详见公司临时公告（公告编号：2019-035；2020-018；2020-088；2021-068）。

  2021 年 12 月 28 日披露了《日出东方控股股份有限公司关于公司投资的私
募基金及资产管理计划产品进展公告》（公告编号：2021-068），本基金自 2021年 12 月 31 日起进入清算期。

    二、清算的进展情况

  按本基金提供的《清算报告》，截至本基金终止日 2021 年 12 月 31 日，本基
金净资产为 11,808.33 万元，归属本公司净资产为 5894.72 万元。截至本公告披露日，公司已收到本基金第一次清算款项 1,597.34 万元。

    三、本次分配对公司财务的影响

  由于本基金的清算尚未最终完成，本次仅为清算期第一次分配，本次分配对公司 2021 年度利润预计不产生影响、对净资产影响较小，影响数据最终以公司年度审计为准。

  公司将密切关注本基金的后续清算情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

                                  日出东方控股股份有限公司董事会
                                              二○二二年四月八日