股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2020-035
日出东方控股股份有限公司
关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日出东方控股股份有限公司（以下简称“日出东方”或“公司”）第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将公司节余募集资金永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]386号文《关于核准日出东方太阳能股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，日出东方采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，每股面值1.00 元，发行价格每股21.50 元，本次发行募集资金总额为人民币215,000.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币122,422,351.95元，本次发行募集资金净额为人民币2,027,577,648.05元，以上募集资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司“天健正信验（2012）综字第020057号”《验资报告》审验。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司在中国银行股份有限公司连云港分行、中国工商银行股份有限公司连云港分行、中国建设银行股份有限公司连云港分行开设了募集资金专项账户。在募集资金到位后，按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，公司会同保荐机构广发证券股份有限公司及上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司严格执行本公司制订的《募集资金管理办法》及与保荐人、存放募集资
金的商业银行签订的三方、四方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相
关规定及协议的情况。
截至2020年4月20日，募集资金专户存储情况如下
单位：（人民币）元
序 开户行 账户 账号 2020 年 4 月 20 日 账户外理财
号 类别 账户余额 余额
1 中国银行股份有限公司 募集资 481960311797 887,231.12
连云港分行 金专户
2 中国银行股份有限公司 理财 478067702815 4,520.01
连云港分行 专户
3 中国建设银行股份有限 募集资 32001658636052512929 7,515.14
公司连云港分行 金专户
4 中国工商银行股份有限 募集资 1107010029280072582 26,886.65
公司连云港分行 金专户
5 中国工商银行股份有限 理财 1107010029280081861 2,532.82
公司连云港分行 专户
6 招商银行股份有限公司 理财 518900034510201 5,281.58
连云港分行 专户
7 厦门国际银行股份有限 理财 8017100000003459 3,163.13
公司珠海分行 专户
8 广发证券股份有限公司 理财 150400022998 0.27
专户
9 广发证券股份有限公司 理财 150400032707 0.54
专户
10 国泰君安证券股份有限 理财 430100603366 4,213.76
公司 专户
11 中国农业银行股份有限 理财 10431101040059318 1,247.38
公司连云港分行 专户
12 江苏银行股份有限公司 理财 11200188000148608 2,033.47
专户
13 安信证券股份有限公司 理财 904500000851 0.36
专户
14 中国中投证券有限责任 理财 79400277 1.46
公司 专户
15 中国银河证券股份有限 理财 211900004592 1.24
公司 专户
16 江苏苏宁银行股份有限 理财 188010100100080526 2,535.53
公司 专户
17 南京银行股份有限公司 理财 1401200000000750 223,001,103.71 223,000,000.00
连云港分行 专户
18 兴业银行股份有限公司 理财 402610100100028444 5,179.17
连云港分行 专户
19 上海浦东发展银行股份 理财 20010078801200001128 931.63
有限公司连云港分行 专户
20 苏州银行股份有限公司 理财 51070400000358 142,001,164.31 142,000,000.00
连云港分行 专户
合计 365,955,543.28 365,000,000.00
二、首次公开发行募集资金使用及节余情况
（一）募投项目建设及资金使用情况
截至2017年10月，公司募投项目已全部结题。除募投项目正常支出外，公司
先后使用了部分超募资金及节余募集资金收购股权、缴纳全资子公司注册资本、
偿还银行贷款等（上述使用均经过公司董事会、监事会、股东大会审议通过，独
立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见）。公司首次公开发行募集资
金具体使用情况详见下表：
单位：（人民币）元
序 承诺投资项目 变更后的 募集资金 调整后 累计投入金额 项目完
号 项目名称 承诺投资总额 投资总额 成情况
连云港生产基 建筑一体化太
1 地年产 160 万 阳能热水器项 300,000,000.00 300,000,000.00 238,064,636.44 已结题
台太阳能热水 目
2 器建设项目 高效反渗透净 200,000,000.00 200,000,000.00 71,404,786.15 已结题
水机项目
洛阳生产基地
3 年产 50 万台 180,000,000.00 27,301,774.50 27,301,774.50 已终止
太阳能热水器
建设项目
阳台壁挂式太 南方基地热能
4 阳能热水器建 项目—空气能 151,588,000.00 151,588,000.00 135,364,882.99 已结题
设项目 子项目
5 营销网络建设 300,000,000.00 157,468,467.79 157,468,467.79 已终止
项目
6 研发中心建设 120,000,000.00 120,000,000.00 99,780,144.55 已完成
项目
7 收购深圳市鹏 70,644,000.00 70,644,000.00 70,644,000.00 已完成
桑普太阳能股
份有限公司的
30%股权
超募资金缴纳
8 全资子公司注 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 已完成
册资本
9 营销网络门店 14,180,000.00 14,180,000.00 5,259,812.23 已完成
装修项目
以节余募集资
10 金 购 买 帅 康 304,531,532.21 304,531,532.21 304,531,532.21 已完成
29.54%股权
以超募资金购
11 买帅康 60.46% 592,468,467.79 592,468,467.79 592,468,467.79 已完成
股权
用部分节余募
12 集资金和超募 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 已完成
资金偿还银行
贷款
合计 2,603,412,000.00 2,308,182,242.29 2,072,288,504.65
（二）募集资金使用及节余情况
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