东珠生态环保股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议资料
江苏 无锡
二〇二一年十一月
目录
2021 年第三次临时股东大会议程......1
议案一......2
关于公司募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案...... 2
东珠生态环保股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会议程
东珠生态环保股份有限公司于 2021 年 11 月 8 日在公司会议室召开 2021
年第三次临时股东大会，会议由董事长席惠明先生主持，具体议程如下：
序号 内容 发言人
一 1、2021 年第三次临时股东大会正式开始 席惠明
2、介绍到会者，宣布到会股东人数
3、选举计票人、监票人
二 1、《关于公司募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的 席惠明
议案》
三 股东提问环节 席惠明
四 股东投票表决 席惠明
五 统计并宣读现场会议及网络投票表决结果 席惠明
六 律师宣读法律意见书 见证律师
七 主持人进行总结并宣布现场股东大会结束 席惠明
议案一
关于公司募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的
议案
各位股东：
一、募集资金情况
（一）公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017] 1311 号”文《关于核准江苏东珠景观股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票 5,690 万股（每股面值 1 元），发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币 18.18 元，募集资金总额为人民币 1,034,442,000.00 元，扣除承销及保荐费用、为本次股票发行所支付的发行登记费、信息查询专项服务费、审计费、律师费等费用合计人民币97,429,084.90 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 937,012,915.10 元。
根据公司与主承销商、上市保荐机构瑞信方正证券有限责任公司（已更名为“瑞信证券（中国）有限公司”）签署的承销协议和保荐协议，公司共支付瑞信方正证券有限责任公司保荐承销费不含税 76,650,000.00 元，瑞信方正证券有限责任公司自公司募集资金总额中扣除，并将公司募集资金余额 957,792,000.00 元
于 2017 年 08 月 28 日汇入公司在兴业银行股份有限公司无锡惠山支行账号
408460100100087222、苏州银行股份有限公司无锡分行账号 51803900000049、中信银行股份有限公司苏州相城支行账号 8112001013400356206、中信银行股份有限公司无锡锡山支行账号 8110501012400948683 开立的存款账户。上述募集资金经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2017]第ZB11943 号验资报告。
截止 2021 年 9 月 30 日，募集资金账面余额为 4,248,668.78 元：
单位：人民币元
募集资金存储银行名称 账号 2021 年 9 月 备注
30 日余额
兴业银行股份有限公司无锡惠山支行 408460100100087222 - 销户
募集资金存储银行名称 账号 2021 年 9 月 备注
30 日余额
苏州银行股份有限公司无锡分行 51803900000049 4,083,110.12 募集资
金专户
中信银行股份有限公司苏州相城支行 8112001013400356206 - 销户
中信银行股份有限公司无锡锡山支行 8110501012400948683 - 销户
交通银行股份有限公司无锡东门支行 322000610018018038922 - 销户
苏州银行股份有限公司无锡分行 51881200000564 165,558.66 募集资
金专户
合计 / 4,248,668.78 /
二、募集资金使用以及募投项目变更情况
（1）珍稀苗木基地改造项目
公司承接的项目主要以市政工程及相配套的景观绿化为主，主要使用一般性苗木较多、珍稀苗木较少。并且在经营逐渐扩大的过程中，公司项目遍布全国各地，包括浙江、河南、广西、河北、陕西等省市各地，公司发现苗木在运输过程中易有损耗，在当地就近采购更有利于公司节省成本。同时，公司近期承接了大量项目，大量的项目承做和运营需要公司大量流动资金的支持，以保证项目顺利的开展。综上，公司终止对“珍稀苗木基地改造项目”的投入，并将尚未投入募投项目的资金全部永久补充流动资金。
经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十二次会议、2018年度股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
（2）购置生态景观工程施工设备项目
由于近年来公司规模增长较快，业务区域快速扩张，业务范围跨度大增，通过集中购买机械设备的方式进行工程建设会使公司机械设备运输成本大幅上升，且不能及时响应项目建设需求。因此，“购置生态景观工程施工设备项目”项目已经不能适应公司当前的业务趋势及项目需求。公司决定将“购置生态景观工程施工设备项目”部分变更为区域营销及设计中心建设项目、部分追加投入“生态与湿地环境修复研发能力提升项目”。区域营销及设计中心建设项目完成后，将有利于公司的项目管理、营销及设计能力提升，进一步增强公司设计、施工一体化及市场开拓水平，为公司经营业绩的持续增长提供有力的保障；同时，加强公司研发投入，有利于进一步提升公司核心竞争力，为公司设计、施工能力的提升夯实基础。
公司变更“购置生态景观工程施工设备项目”的全部募集资金人民币
5,082.08 万元，其中 3,082.08 万元用于新增“区域营销及设计中心建设项目”的
建设，另余 2,000 万元用于追加原“生态与湿地环境修复研发能力提升项目”的
建设，变更募集资金投向金额占公司首发上市募集资金净额的 5.42%。同时公司
将“生态与湿地环境修复研发能力提升项目”由绿枫苗圃独立实施改为由其与母
公司东珠生态共同实施。
经公司第三届董事会第二十四次会议，2018 年第四次临时股东大会审议通
过《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的议
案》。
因此，变更后募集资金实际投入情况以下：
单位：人民币万元
项目 募集资金承诺投 变更后承诺 募集资金累
变更前 变更后 资总额 投资总额 计投入金额
补充生态景观工程施工业务营运资金项目 78,000.00 78,000.00 80,489.00
珍稀苗木基地改造项目 永久补充流动性资金 5,631.13 5,631.13 5,920.00
区域营销及设计中心
购置生态景观工程施工设备项目 建设项目 5,082.08 3,082.08 2,987.24
生态与湿地环境修复
生态与湿地环境修复研发能力提升项目 研发能力提升项目 4,988.08 6,988.08 7,348.77
合计 93,701.29 93,701.29 96,745.01
三、本次结项的募投项目募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 9 月 30 日，公司募投项目中区域营销及设计中心建设项目（原
购置生态景观工程施工设备项目变更而来）以及生态与湿地环境修复研发能力提
升项目的结余情况如下：
单位：人民币万元
募集资金承诺投 变更后承诺 变更前募集资金承 变更后募集资金 利息收 累计投 结余募集资金
资项目 投资项目 诺投资总额 承诺投资总额 入净额 入金额 金额
区域营销及
购置生态景观 设计中心建 5,082.08 3,082.08 313.47 2,987.24 408.31
工程施工设备 设项目
项目 生态与湿地
生态与湿地环 环境修复研
境修复研发能 发能力提升 4,988.08
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