证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号： 2022-025
华达汽车科技股份有限公司
2021 年募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 4 月 27 日，华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2021 年
募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。现将有关内容公告
如下：
一、募集资金基本情况：
（一）经中国证监会（以下简称“中国证监会”）证监许可
[2016]3205 号《关于华达汽车科技股份有限公司首次公开发行股票
的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万
股，每股发行价格人民币为 31.18 元，募集资金总额为 124,720.00 万
元，扣除承销及保荐费、审计验资费用、律师费、发行登记费以及其
他费用等共计 9,723 万元后，募集资金净额为人民币 114,997.00 万
元。
募集资金于 2017 年 1 月 19 日到帐，经致同会计师事务所（特
殊普通合伙）验证并出具致同验字[2017]第 320ZA0003 号《验资报
告》。
（二）本年度募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如
下：
项目 金额（元）
募集资金净额 1,149,970,000.00
减：募集资金投资项目支出 981,757,167.31
加：募集资金专项账户利息收入 4,525,367.78
减：募集资金专项账户手续费支出 13,196.57
减：购买理财产品支出 3,071,000,000.00
加：赎回理财产品收入 3,071,000,000.00
加：募集资金专项账户理财产品收益 47,275,024.20
减：永久性补充流动资金 22,368,459.75
募集资金专项账户实际余额 197,631,568.35
2021 年度本公司首次公开发行股票募集资金使用情况：
项目 金额（元）
上年末募集资金余额 203,330,582.05
减：本年募集资金投资项目支出 11,346,050.07
加：本年募集资金专项账户利息收入 314,889.54
减：本年募集资金专项账户手续费支出 1,297.80
减：本年购买理财产品支出 475,000,000.00
加：本年赎回理财产品收入 475,000,000.00
加：本年募集资金专项账户理财产品收益 5,333,444.63
减：本年永久性补充流动资金 0.00
募集资金专项账户实际余额 197,631,568.35
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保
护投资者权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存
放、管理使用作出了明确规定。公司与保荐机构中泰证券股份有限
公司分别与中国建设银行靖江支行、中国农业银行靖江支行、上海
浦东发展银行泰州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，
开立募集资金专户，对募集资金实施专项管理。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
序号 开户行 银行账户 余额
1 中国建设银行股份有限公 32050176623609989988 119,369,812.74
司靖江支行
2 中国农业银行股份有限公 10221601040221283 6,067.26
司靖江支行
3 上海浦东发展银行股份有 67010155200001266 78,255,688.35
限公司靖江支行
合计 197,631,568.35
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）募集资金投资项目变更情况
本年度公司不存在募集资金投资项目变更情况。
（四）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本年度公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度公司不存在募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）使用节余募集资金永久补充流动资金情况
本年度公司不存在使用结余募集资金永久补充流动资金情况。
（七）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1.2020 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议
通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司以闲置募集资金进行现金管理额度为累计余额不超过人民币
21,000 万元，决议有效期自 2020 年 4 月 28 日至 2021 年 4 月 27 日
止。
2.2021 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审
议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用累计余额不超过16,000万元的闲置募集资金进行现金
管理，决议有效期自 2021 年 4 月 27 日至 2022 年 4 月 26 日止。
3.2021年12月29日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，
审议通过了《关于追加及增加闲置募集资金使用额度进行现金管理
的议案》，同意公司追加使用闲置募集资金进行现金管理资金额度
3,000 万元，期限自 2021 年 4 月 27 日至 2021 年 10 月 9 日止，并
同意公司在第三届董事会第十五次会议审议通过的16,000万元资金
额度基础上，增加闲置募集资金进行现金管理资金额度3,000万元，
使用期限自 2021 年 12 月 29 日至 2022 年 4 月 26 日止，本次增加
3,000 万元资金额度后，公司可使用闲置募集资金用于购买理财产品
的资金额度合计为 19,000 万元。
公司2021年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况
如下：
序 受托人 产品名称 产品类 金额 理财期限 实际收益 是否
号 型 （万元） （万元） 赎回
1 建设银行 建设银行单位 结构性 11,000.00 2021.1.7-2021.6.29 166.84 是
结构性存款 存款
2 浦发银行 浦发银行对公 结构性 8,000.00 2021.1.7-2021.6.30 107.64 是
结构性存款 存款
3 建设银行 建设银行单位 结构性 11,000.00 2021.7.5-2021.12.30 171.66 是
结构性存款 存款
4 浦发银行 浦发银行对公 结构性 7,500.00 2021.7.9-2021.10.9 60.94 是
结构性存款 存款
5 浦发银行 浦发银行对公 结构性 5,000.00 2021.10.13-2021.11.12 12.92 是
结构性存款 存款
6 浦发银行 浦发银行对公 结构性 5,000.00 2021.11.17-2021.12.20 13.35 是
结构性存款 存款
合计 47,500.00 533.35
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品
的余额为 0.00 万元；上述使用闲置募集资金购买的已经到期理财产
品本金及收益已按期归还至募集资金专户。
四、募集资金使用与披露中存在的问题及整改情况
公司在 2021 年 4 月 27 日至 2021 年 10 月 8 日期间，存在使用
部分闲置募集资金购买理财产品的额度超过董事会审批额度的情形。
公司已于 2021 年 12 月 29 日召开第三届董事会第二十四次会议，对
超出额度进行了补充审批，审议通过了《关于追加及增加闲置募集
资金使用额度进行现金管理的议案》。针对以上情形，董事会责成相
关部门在今后的工作中要增强责任感和规范运作意识，避免此等情
除上述情况外，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真
实、准确、完整，不存在其他应披露而未披露情况。
五、会计师事务所的鉴证意见
审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2021
年 12 月 31 日的
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