603356 沪市 华菱精工

              宣城市华菱精工科技股份有限公司

                    截至2022年3月31日止

                  前次募集资金使用情况报告

  宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），编制了本公司于2018年1月募集的人民币普通股资金截至2022年3月31日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、前次募集资金的募集及存放情况

  （一） 募集资金金额及到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准宣城市华菱精工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 2435号）核准，本公司获准向社会公众发行人民币普通股（A股）3,334万股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 10.21元，募集资金总额为 34,040.14万元，扣除各项发行费用 2,788.82万元后，募集资金净额为 31,251.32万元，上述募集资金已于2018年 1月 17日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2018年 1月 18日出具了“XYZH/2018BJA80010 号”《验资报告》予以验证。

  （二） 募集资金的管理情况

  根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

  为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等规定，本公司已同保荐机构申港证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司郎溪支行、上海浦东发展银行宣城分行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金存放在专户集中管理，做到专款专用。


  （三） 募集资金专户存储情况

                                                        金额单位：人民币万元

    账户名称          开户银行            银行账号        初始存放  2022 年 3 月
                                                                金额    31 日余额

 宣城市华菱精工科  中国建设银行股份  34050175620800000252    12,103.58      839.12
 技股份有限公司    有限公司郎溪支行

 宣城市华菱精工科  渤海银行股份有限  2005049245000129        12,016.22  2020 年 7 月
 技股份有限公司    公司合肥分行                                          23 日已销户

 宣城市华菱精工科  上海浦东发展银行  26010078801700000135    7,131.52  2021 年 12 月
 技股份有限公司    宣城分行                                            15 日已销户

    合  计                                                  31,251.32      839.12

 二、前次募集资金实际使用情况

                                              前次募集资金使用情况对照表

                                                                                                              单位：人民币万元

 募集资金总额：                                                        31,251.32  已累计使用募集资金总额：                          30,377.76

                                                                                各年度使用募集资金总额：                            30,377.76

                                                                                2018年：                                          7,443.12

                                                                                2019年：                                          11,566.25

                                                                                2020年：                                          2,440.56

 变更用途的募集资金总额：                                                        2021年：                                          8,518.17
17,940.54

 变更用途的募集资金总额比例：                                            57.41%  2022年 1-3月：                                        409.66

                  投资项目                            募集资金投资总额                    截止日募集资金累计投资额            项目达到预定

                                                                                                                  实际投资金额与 可使用状态日
序    承诺投资项目          实际投资项目      募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集后承诺投资 期/或截止日项
号                                              投资金额  投资金额      额      投资金额  投资金额      额      金额的差额    目完工程度

  电梯钣金零部件加工扩电梯钣金零部件加工扩  12,016.22    9,016.22  9,330.73  12,016.22  9,016.22    9,330.73        314.51      100.00%
 1 产项目                产项目

  新型环保电梯重量平衡新型环保电梯重量平衡    8,982.07    1,532.40  1,532.40    8,982.07  1,532.40    1,532.40          0.00      100.00%
 2 系统补偿缆扩产项目    系统补偿缆扩产项目

  电梯零部件机加工扩产电梯零部件机加工扩产  10,253.03    2,762.16  2,762.16  10,253.03  2,762.16    2,762.16          0.00      100.00%
 3 项目                  项目

 4                      增资重庆澳菱项目            0.00    4,000.00  4,000.00      0.00  4,000.00    4,000.00          0.00      100.00%

 5                      电梯高比重对重块项目        0.00    6,000.00  4,600.29      0.00  6,000.00    4,600.29      -1,399.71      76.67%


                  投资项目                            募集资金投资总额                    截止日募集资金累计投资额            项目达到预定

                                                                                                                  实际投资金额与 可使用状态日
序    承诺投资项目          实际投资项目      募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集后承诺投资 期/或截止日项
号                                              投资金额  投资金额      额      投资金额  投资金额      额      金额的差额    目完工程度

                        智慧立体停车库拓展项        0.00    2,111.69  2,111.69      0.00    2,111.69    2,111.69          0.00      100.00%
 6                      目

                        新型电梯配件生产基地        0.00    3,440.54  3,440.54      0.00  3,440.54    3,440.54          0.00      不适用
 7                      项目（一期工程）                                                                                            （注 1）

 8                      永久性补充流动资金          0.00    2,388.31  2,599.95      0.00  2,388.31    2,599.95        211.64      不适用

          合计                                  31,251.32  31,251.32  30,377.76  31,251.32  31,251.32  30,377.76