603356 沪市 华菱精工

 证券代码：603356        证券简称：华菱精工      公告编号：2021-018
          宣城市华菱精工科技股份有限公司

    2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将宣城市华菱精工科 技股份有限公司（以下简称“华菱精工”或“公司”）2020年度募集资金存放与实 际使用情况专项说明如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）募集资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2435号文核准，华菱精工首次公 开发行人民币普通股（A股）3,334万股，发行价10.21元/股，募集资金总额为 34,040.14万元，募集资金净额为31,251.32万元。信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2018年1 月18日出具了XYZH/2018BJA80010号《验资报告》。上述募集资金到账后，已 存放于募集资金专户。

    （二）募集资金投资项目概况

    公司募集资金扣除发行费用后投资于以下项目（包括置换募集资金到位前已 预先投入该等项目的自有资金或自筹资金）：

                                                                      单位：万元

 序号            项目名称            投资额    募集资金投  建设期  实施主体
                                                    资金额

  1    电梯钣金零部件加工扩产项目  12,016.22    12,016.22  12 个月  安华机电

  2    新型环保电梯重量平衡系统补    8,982.07    8,982.07  12 个月  华菱精工
        偿缆扩产项目


  序号            项目名称            投资额    募集资金投  建设期  实施主体
                                                      资金额

    3    电梯零部件机加工扩产项目    12,103.58    10,253.03  12 个月  安华机电

  合计                                33,101.87    31,251.32

      根据公司2018年8月16日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》
  （公告编号2018-048），2019年4月25日披露的《关于变更部分募集资金投资项
  目的公告》（公告编号2019-025），2019年11月16日披露的《关于变更部分募
  集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号
  2019-069），公司募集资金投资项目具体为：

                                                                单位：万元

        募集资金变更前承诺投资                    募集资金变更后承诺投资

 序  项目名称              使用募集资    项目名称    投资总额    使用募集资
 号              投资总额    金投资额                                金投资额

    电梯钣金零                          电梯钣金零部

 1  部件加工扩  12,016.22  12,016.22  件加工扩产项  9,016.22    9,016.22
      产项目                                  目

    新型环保电                          新型环保电梯

 2  梯重量平衡    8,982.07  8,982.07  重量平衡系统  3,482.07    1,532.40
    系统补偿缆                          补偿缆扩产项

      扩产项目                                目

    电梯零部件                          电梯零部件机

 3  机加工扩产  12,103.58  10,253.03  加工扩产项目  4,253.03    2,762.16
        项目

 4                                        增资重庆澳菱  4,000.00    4,000.00
                                              项目

 5                                        电梯高比重对  13,000.00    6,000.00
                                            重块项目

                                          智慧立体停车

6                                          库拓展项目    16,819.20    4,500.00

    合计        33,101.87  31,251.32                50,570.52    31,251.32

      二、募集资金管理情况

      （一）募集资金的管理情况

      为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资
者的权益，公司按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《宣城市华菱精工科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用及管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》及有关规定存放、使用、管理募集资金。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

    （二）募集资金专户情况

  公司与银行及保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》情况如下：

          账户名称                    开户银行                银行账号

宣城市华菱精工科技股份有限公司  中国建设银行股份有限公  34050175620800000252
                                司郎溪支行

宣城市华菱精工科技股份有限公司  渤海银行股份有限公司合  2005049245000129 注 1
                                肥分行

宣城市华菱精工科技股份有限公司  上海浦东发展银行宣城分  26010078801700000135
                                行

  上述《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行中，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

  截至 2020 年 12 月 31 日，募集配套资金专户余额为人民币 573.10 万元（其
中包含理财收益 833.00 万元和利息收益 112.19 万元），募集资金存储情况如下：

 序号              开户银行                    银行账号          余额（万元）

  1    中国建设银行股份有限公司郎溪支行  34050175620800000252          235.78

  2    渤海银行股份有限公司合肥分行      2005049245000129                  注 1

  3    上海浦东发展银行宣城分行          26010078801700000135          337.32

 合计                                                                      573.10

  注 1：渤海银行股份有限公司合肥分行银行账号 2005049245000129 已于 2020 年 7 月
23 日撤销。

    （三）募集资金使用与结余情况


  截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

                时间                                金额（万元）

募集资金净额                                                          31,251.32

经批准置换先期投入金额                                                5,332.10

以前年度投入金额                                                      13,677.27

本年度投入金额                                                        2,440.56

累计使用募集资金金额                                                  21,449.93

尚未使用金额                                                          9,801.39

减：闲置募集资金临时补充流动资金                                      10,150.00

减：购买理财产品未到期的                                                  0.00

减：累计利息及手续费净额                                                -112.19

累计理财收益                                                            833.00

其他转出（注 2）                                                          23.48

截至2020年12月31日止募集资金专户余额                                  573.10

  注 2：其他转出金额合计金额 23.48 万元，其中 0.04 万元为渤海银行股份有限公司合
肥分行于 2020 年已销户，结余利息转入基本户；23.44 万元为 2020 年 12 月划转有误使
用募集资金账户转出，公司已于 2021 年 2 月以自有资金更正转回。

    三、本年度募集资金的实际使用