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603353 沪市 和顺石油


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和顺石油:和顺石油关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2023-08-30

和顺石油:和顺石油关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603353          证券简称:和顺石油        公告编号:2023-035
                湖南和顺石油股份有限公司

        关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  湖南和顺石油股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 27 日召开
了公司第三届董事会第六次会议、2023 年 5 月 29 日召开 2022 年年度股东大会,
审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用余额总额不超过人民币 80,000 万元(含)的自有资金进行现金管理,增加公司收益。为控制风险,现金管理所购买的理财产品必须是银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产品。使用期限为第三届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内,在上述额度及期限内可有效循环滚动使用。公司独立董事和监事会对该议案发表了同意意见。具体内容
详见 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公
告(公告编号:2023-016)。

    一、 公司及子公司委托理财概况

  1、 委托理财目的

  提高资金使用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益。

  2、 资金来源

  理财资金来源于公司闲置的部分自有资金。

    二、 公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理的情况

  截至2023年6月30日,公司及子公司以自有资金购买理财的具体情况如下:

  1、 已完成赎回的理财产品

                                                      产品金额(万  预期年化收益                                  赎回金额    实际收益金额  是否构成关
      受托方名称                产品名称                                                  产品期限

                                                          元)        率(%)                                    (万元)      (元)        联交易

  兴业银行股份有限公司            大额存单                5,000.00      3.45          2022.08.17-2023.05.24          5,000.00    1,326,832.19      否

  兴业银行股份有限公司            大额存单                1,000.00      3.45          2022.08.22-2023.05.24          1,000.00      157,808.22      否

  兴业银行股份有限公司            大额存单                1,000.00      3.50          2022.09.22-2023.05.24          1,000.00      236,369.86      否

  长沙银行股份有限公司          结构性存款              5,000.00      2.67          2022.12.15-2023.02.13          5,000.00      219,452.13      否

  长沙银行股份有限公司          结构性存款              12,000.00    1.49-3.91        2023.01.09-2023.03.13          12,000.00      550,356.22      否

  交通银行股份有限公司          结构性存款              5,000.00    1.25-2.20        2023.01.20-2023.01.31          5,000.00      33,150.68      否

  兴业银行股份有限公司            大额存单                1,000.00      3.20          2023.01.19-2023.11.25          1,000.00      259,931.51      否

  交通银行股份有限公司          结构性存款              7,000.00      3.00          2023.02.02-2023.05.04          7,000.00      523,561.64      否

  招商银行股份有限公司          结构性存款              5,000.00    2.80-3.00        2023.03.17-2023.06.19          5,000.00      360,547.95      否

  交通银行股份有限公司          结构性存款              5,000.00      3.00          2023.03.24-2023.06.26          5,000.00      385,013.70      否

  招商银行股份有限公司          结构性存款              10,000.00    2.70-2.90        2023.05.15-2023.06.29          10,000.00      332,876.71      否

  招商银行股份有限公司          结构性存款              3,000.00      3.05          2023.06.08-2023.06.30          3,000.00      52,643.84      否

  2、 正在执行中的理财产品

    受托方名称          产品类型        产品名称      产品金额(万元)  预期年化收          产品期限            收益类型    结构化安排  是否构成关
                                                                          益率(%)                                                            联交易

交通银行股份有限公司  银行理财产品    结构性存款              7,000.00    2.95        2023.05.10-2023.07.10      保本保收益        /          否

交通银行股份有限公司  银行理财产品    结构性存款              10,000.00    2.99        2023.05.15-2023.08.15      保本保收益        /          否

兴业银行股份有限公司  银行理财产品      大额存单                5,000.00    3.10        2023.06.16-随时赎回      保本保收益        /          否


    三、 关于委托理财相关风险的内部控制

  1、 公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过12个月的银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产品。
  2、 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  3、 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

  4、 公司审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。

  5、 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    四、 对公司日常经营的影响

  1、 公司使用自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

  2、 通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

    五、 风险提示

  尽管本次公司投资理财产品为低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

    六、 公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下:

                                实际投入金额  实际收回本金                  尚未收回本金
 序号      理财产品类型                                      实际收益(元)

                                  (万元)      (万元)                    金额(万元)

  1、      银行理财产品            5,100.00        5,100.00      103,376.74              0

  2、      银行理财产品          20,200.00      20,200.00    1,459,252.34              0

  3、      银行理财产品            5,100.00        5,100.00      336,458.42              0

  4、      银行理财产品            5,000.00        5,000.00      351,780.82              0

  5、      银行理财产品            5,000.00        5,000.00      118,904.11              0

  6、      银行理财产品          15,000.00      15,000.00      356,712.33              0

  7、      银行理财产品          10,100.00      10,100.00      233,564.42              0

  8、      银行理财产品            2,000.00        2,000.00      46,712.33              0

  9、      银行理财产品          13,100.00      13,100.00      262,258.13              0

  10、    银行理财产品          15,000.00      15,000.00      414,246.58              0


11、    银行理财产品            1,500.00    
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