证券代码:603353 证券简称:和顺石油 公告编号:2023-035
湖南和顺石油股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖南和顺石油股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 27 日召开
了公司第三届董事会第六次会议、2023 年 5 月 29 日召开 2022 年年度股东大会,
审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用余额总额不超过人民币 80,000 万元(含)的自有资金进行现金管理,增加公司收益。为控制风险,现金管理所购买的理财产品必须是银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产品。使用期限为第三届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内,在上述额度及期限内可有效循环滚动使用。公司独立董事和监事会对该议案发表了同意意见。具体内容
详见 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公
告(公告编号:2023-016)。
一、 公司及子公司委托理财概况
1、 委托理财目的
提高资金使用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益。
2、 资金来源
理财资金来源于公司闲置的部分自有资金。
二、 公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理的情况
截至2023年6月30日,公司及子公司以自有资金购买理财的具体情况如下:
1、 已完成赎回的理财产品
产品金额(万 预期年化收益 赎回金额 实际收益金额 是否构成关
受托方名称 产品名称 产品期限
元) 率(%) (万元) (元) 联交易
兴业银行股份有限公司 大额存单 5,000.00 3.45 2022.08.17-2023.05.24 5,000.00 1,326,832.19 否
兴业银行股份有限公司 大额存单 1,000.00 3.45 2022.08.22-2023.05.24 1,000.00 157,808.22 否
兴业银行股份有限公司 大额存单 1,000.00 3.50 2022.09.22-2023.05.24 1,000.00 236,369.86 否
长沙银行股份有限公司 结构性存款 5,000.00 2.67 2022.12.15-2023.02.13 5,000.00 219,452.13 否
长沙银行股份有限公司 结构性存款 12,000.00 1.49-3.91 2023.01.09-2023.03.13 12,000.00 550,356.22 否
交通银行股份有限公司 结构性存款 5,000.00 1.25-2.20 2023.01.20-2023.01.31 5,000.00 33,150.68 否
兴业银行股份有限公司 大额存单 1,000.00 3.20 2023.01.19-2023.11.25 1,000.00 259,931.51 否
交通银行股份有限公司 结构性存款 7,000.00 3.00 2023.02.02-2023.05.04 7,000.00 523,561.64 否
招商银行股份有限公司 结构性存款 5,000.00 2.80-3.00 2023.03.17-2023.06.19 5,000.00 360,547.95 否
交通银行股份有限公司 结构性存款 5,000.00 3.00 2023.03.24-2023.06.26 5,000.00 385,013.70 否
招商银行股份有限公司 结构性存款 10,000.00 2.70-2.90 2023.05.15-2023.06.29 10,000.00 332,876.71 否
招商银行股份有限公司 结构性存款 3,000.00 3.05 2023.06.08-2023.06.30 3,000.00 52,643.84 否
2、 正在执行中的理财产品
受托方名称 产品类型 产品名称 产品金额(万元) 预期年化收 产品期限 收益类型 结构化安排 是否构成关
益率(%) 联交易
交通银行股份有限公司 银行理财产品 结构性存款 7,000.00 2.95 2023.05.10-2023.07.10 保本保收益 / 否
交通银行股份有限公司 银行理财产品 结构性存款 10,000.00 2.99 2023.05.15-2023.08.15 保本保收益 / 否
兴业银行股份有限公司 银行理财产品 大额存单 5,000.00 3.10 2023.06.16-随时赎回 保本保收益 / 否
三、 关于委托理财相关风险的内部控制
1、 公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过12个月的银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产品。
2、 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
4、 公司审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。
5、 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、 对公司日常经营的影响
1、 公司使用自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。
2、 通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、 风险提示
尽管本次公司投资理财产品为低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
六、 公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下:
实际投入金额 实际收回本金 尚未收回本金
序号 理财产品类型 实际收益(元)
(万元) (万元) 金额(万元)
1、 银行理财产品 5,100.00 5,100.00 103,376.74 0
2、 银行理财产品 20,200.00 20,200.00 1,459,252.34 0
3、 银行理财产品 5,100.00 5,100.00 336,458.42 0
4、 银行理财产品 5,000.00 5,000.00 351,780.82 0
5、 银行理财产品 5,000.00 5,000.00 118,904.11 0
6、 银行理财产品 15,000.00 15,000.00 356,712.33 0
7、 银行理财产品 10,100.00 10,100.00 233,564.42 0
8、 银行理财产品 2,000.00 2,000.00 46,712.33 0
9、 银行理财产品 13,100.00 13,100.00 262,258.13 0
10、 银行理财产品 15,000.00 15,000.00 414,246.58 0
11、 银行理财产品 1,500.00