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和顺石油:和顺石油关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2023-04-29

和顺石油:和顺石油关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603353          证券简称:和顺石油        公告编号:2023-020
                湖南和顺石油股份有限公司

      关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  湖南和顺石油股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 26 日召开
第三届董事会第二次会议、2022 年 5 月 27 日召开 2021 年年度股东大会,审议
并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用余额总额不超过人民币 10,000 万元(含 10,000 万元)的闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益。为控制风险,现金管理所购买的理财产品必须是风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财产品,使用期限为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止,在上述额度及期限内可有效循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了同
意意见。具体内容详见 20222 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的公司公告(公告编号:2022-011)。

    一、 公司及子公司委托理财概况

  1、 委托理财目的

  提高资金使用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益。

  2、 资金来源理财资金来源于公司首次公开发行的部分闲置募集资金。

  1.2 公司募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]271 号文批准,公司向社会公众
公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,338 万股,发行价格为 27.79 元/股。公司
本次发行募集资金总额为人民币 927,630,200.00 元,扣除各项发行费用合计人民币 86,855,814.47 元后,实际募集资金净额为人民币 840,774,385.53 元。上述募集资金已全部到账,并由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具容诚验字
[2020]230Z0035 号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与保荐机构信达证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

  公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

  序号                项目名称              资金需求(万元)    拟募集资金投入(万元)

      1、      长沙铜官油库建设项目                24,563.39                  20,000.00

      2、      和顺智慧油联平台项目                34,000.05                    3,000.00

      3、    零售网点扩张储备金项目                69,300.00                  61,077.44

                    合计                          127,863.44                  84,077.44

    二、 公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

  2022 年,本公司募集资金使用情况为:直接投入募集资金项目 11,467.81 万
元。截至 2022 年 12 月 31 日公司累计使用募集资金 84,681.92 万元,募集资金专
用账户利息收入扣除手续费净额为 1,464.35 万元,募集资金专户 2022 年 12 月
31 日余额合计为 859.87 万元。(注:募集资金专项账户于每年的 3 月、6 月、9
月、12 月的 20 号结息,次日利息到账)。

  截至 2022 年 12 月 31 日,公司及子公司购买理财的具体情况如下:


  1、 已完成赎回的理财产品

                                                                产品金额  预期年化收益                          赎回金额    实际收益金额  是否构成关
    受托方名称                      产品名称                                                  产品期限

                                                                (万元)    率(%)                            (万元)      (元)        联交易

兴业银行股份有限公司              32 天封闭式产品              2,500.00        3.03        2022.01.06-2022.02.07    2,500.00      71,232.88        否

交通银行股份有限公司              结构性存款 32 天              7,500.00        2.65        2022.01.13-2022.02.14    7,500.00      174,246.58        否

兴业银行股份有限公司              31 天封闭式产品              2,500.00        2.98        2022.02.11-2022.03.14    2,500.00      67,945.21        否

交通银行股份有限公司              结构性存款 30 天              7,000.00        2.65        2022.02.23-2022.03.25    7,000.00      152,465.75        否

兴业银行股份有限公司              36 天封闭式产品              2,450.00      1.50-3.21    2022.03.30-2022.05.05    2,450.00      77,567.67        否

交通银行股份有限公司                结构性存款                  6,600.00      1.85-2.65    2022.04.06-2022.05.06    6,600.00      143,753.42        否

兴业银行股份有限公司              20 天封闭式产品              2,500.00      1.50-2.91    2022.05.07-2022.05.27    2,500.00      36,712.32        否

交通银行股份有限公司                结构性存款                  6,500.00        2.75        2022.05.18-2022.06.21    6,500.00      166,506.85        否

  2、 正在执行中的理财产品

  无


    三、 关于委托理财相关风险的内部控制

  1、 公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的现金管理产品进行投资。

  2、 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  3、 公司审计部负责审计、监督现金管理产品的资金使用与保管情况,定期对所有现金管理产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

  4、 董事会对现金管理使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、 公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

    四、 对公司日常经营的影响

  公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,使用闲置募集资金进行现金管理还能获得一定的投资收益,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报

    五、 风险提示

  尽管上述理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

    六、 公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况如下:

                                实际投入金额  实际收回本金                  尚未收回本金

 序号      理财产品类型                                      实际收益(元)

                                  (万元)      (万元)                    金额(万元)

  1、  结构性存款                  2,500.00        2,500.00      71,232.88              0

  2、  结构性存款                  7,500.00        7,500.00      174,246.58              0

  3、  结构性存款                  2,500.00        2,500.00      67,945.21              0

  4、  结构性存款                  7,000.00        7,000.00      152,465.75              0

  5、  结构性存款                  2,450.00        2,450.00      77,567.67              0

  6、  结构性存款                  6,600.00        6,600.00      143,753.42              0

  7、  结构性存款                  2,500.00        2,500.00      36,712.32              0

  8、  结构性存款                  6,500.00        6,500.00      166,506.85              0

            合计                    37,550.00      37,550.00      890,430.68              0

          最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)                                  10,000.00


最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                                5.99

 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                                  0.98

          目前已使用的理财
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