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603353 沪市 和顺石油


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603353:和顺石油关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2022-08-26

603353:和顺石油关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603353          证券简称:和顺石油        公告编号:2022-043
                湖南和顺石油股份有限公司

        关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    湖南和顺石油股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 26 日召开
了公司第三届董事会第二次会议、2022 年 5 月 27 日召开 2021 年年度股东大会,
审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用余额总额不超过人民币 70,000 万元(含 70,000 万元)的自有资金进行现金管理,增加公司收益。为控制风险,现金管理所购买的理财产品必须是银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产品。使用期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止,在上述额度及期限内可有效循环滚动使用。公司独立董事和监事会对该
议案发表了同意意见。具体内容详见 2022 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网
站 (www.sse.com.cn)的公司公告(公告编号:2022-010)。

    一、 公司及子公司委托理财概况

    1、 委托理财目的

    提高资金使用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益。

    2、 资金来源

    理财资金来源于公司闲置的部分自有资金。

    二、 公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理的情况

    截至2022年6月30日,公司及子公司以自有资金购买理财的具体情况如下:

  1、 已完成赎回的理财产品

                                                      产品金额(万  预期年化收益                                赎回金额  实际收益金额  是否构成关
      受托方名称                产品名称                                                  产品期限

                                                          元)        率(%)                                    (万元)      (元)        联交易

兴业银行股份有限公司          30 天封闭式产品            5,000.00      3.03          2021.11.21-2022.01.20          5,000.00      134,383.56      否

长沙银行股份有限公司        2021 年公司 678 期            5,000.00      3.00          2022.01.04-2022.02.07          5,000.00      69,397.26      否

长沙银行股份有限公司        2021 年公司 683 期            5,000.00      3.00          2022.01.04-2022.02.07          5,000.00      210,054.72      否

兴业银行股份有限公司          32 天封闭式产品            5,000.00      3.03          2022.01.06-2022.02.07          5,000.00      142,465.75      否

华融湘江银行股份有限公司        智盈存款 90 天            10,000.00      3.40          2022.01.21-2022.04.21        10,000.00      850,000.00      否

兴业银行股份有限公司          31 天封闭式产品            5,000.00      3.00          2022.02.18-2022.03.21          5,000.00      138,863.01      否

长沙银行股份有限公司        2022 年公司 99 期            4,000.00      3.13          2022.02.21-2022.03.24          4,000.00      73,041.10      否

兴业银行股份有限公司          36 天封闭式产品            5,100.00    1.50-3.21        2022.03.30-2022.05.05          5,100.00      161,467.40      否

长沙银行股份有限公司    2022 年公司第 164 期-165 期        6,000.00    1.49-5.41        2022.04.06-2022.06.06          6,000.00      345,945.25      否

交通银行股份有限公司          结构性存款 14 天            4,100.00    1.35-2.50        2022.04.28-2022.05.12          4,100.00      39,315.07      否

兴业银行股份有限公司          14 天封闭式产品            5,000.00      2.68          2022.04.28-2022.05.12          5,000.00      51,397.26      否

兴业银行股份有限公司          32 天封闭式产品            5,000.00      3.10          2022.04.28-2022.05.30          5,000.00      135,890.41      否

兴业银行股份有限公司          31 天封闭式产品            5,000.00      3.10          2022.04.22-2022.05.23          5,000.00      131,643.84      否

长沙银行股份有限公司    2022 年公司第 235 期-236 期        2,000.00    1.43-4.60        2022.05.05-2022.05.31          2,000.00      42,953.42      否

兴业银行股份有限公司          31 天封闭式产品            5,100.00    1.50-3.33        2022.05.07-2022.06.07          5,100.00      134,276.71      否

兴业银行股份有限公司          31 天封闭式产品            5,000.00    1.50-3.25        2022.05.13-2022.06.13          5,000.00      128,671.23      否

长沙银行股份有限公司    2022 年公司第 250 期-251 期        3,000.00    1.43-4.43        2022.05.16-2022.05.30          3,000.00      33,715.08      否

招商银行股份有限公司          31 天结构性存款            5,000.00    1.54-3.10        2022.05.30-2022.06.30          5,000.00      123,150.68      否

长沙银行股份有限公司    2022 年公司第 289 期-290 期        5,100.00    1.43-4.51        2022.06.02-2022.06.30          5,100.00      115,014.76      否

长沙银行股份有限公司    2022 年公司第 291 期-292 期      15,100.00    1.43-4.34        2022.06.02-2022.06.23        15,100.00      251,476.42      否

  2、 正在执行中的理财产品


                                          产品金额  预 期年化收  预 计收益金                                  结构化  参 考年化收  预计收益  是否构成
受托方名称    产品类型    产品名称    (万元)  益率(%)  额 (万元)      产品期限        收益类型    安排    益率(%)  (如有)  关联交易

华融湘江银                  智盈存款 90                                        2022.04.24-2022.07  保本浮动收

行股份有限    结构性存款                  15,000.00      3.40          /                                          /        3.40        /          否

                                天                                                    .24            益型

  公司

兴业银行股    结构性存款    94 天封闭式                                        2022.05.13-2022.08  保本浮动收                                        否

份有限公司                    产品        5,000.00  1.50-3.34        /              .15            益型        /      1.50-3.34      /


    三、 关于委托理财相关风险的内部控制

    1、 公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过12个月的银行、证券公
司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产品。
    2、 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

    3、 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的
会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

    4、 公司审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进
行全面检查。

    5、 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。

    四、 对公司日常经营的影响

    1、 公
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