证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2020-025
转债代码：113537 转债简称：文灿转债
转股代码：191537 转股简称：文灿转股
广东文灿压铸股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：招商银行股份有限公司佛山狮山支行
本次委托理财金额：5,000 万元
委托理财产品名称：招商银行挂钩黄金三层区间结构性存款（代
码:CFS00520）
委托理财期限：62 天
履行的审议程序：广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）于
2019 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影
响募集资金投资计划正常进行的情况下，拟将未使用募集资金以协定
存款等方式存放以备随时使用，并拟使用不超过人民币 4.5 亿元的闲置
募集资金用于投资安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）银行
和非银行类金融机构发行的有保本约定的理财产品，进行结构性存款
等。公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。决议
有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内该
资金额度可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表
了同意的意见。
一、部分闲置募集资金现金管理到期赎回情况
近日，公司及子公司如期赎回闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本
金共计人民币 21,250 万元，获得收益合计人民币 192.50 万元（不含“七天双利
丰通知存款”所获收益）。具体赎回情况如下：
序 委托方（公司 赎回金 产品类 产品 产品到 预期年化收 实际收
号 及子公司） 受托方 产品名称 额（万 型 起息 期日 益率 益（万
元） 日 元）
江苏银行股份 对 公 人 民 币 保本浮 2019 2020 年
1 江苏文灿压 有限公司南通 结 构 性 存 款 20,000 动收益 年 12 3 月 25 2%或 3.85% 192.50
铸有限公司 通州支行 2019 年 第 33 型 月 25 日
期3个月F 日
广东文灿压 中国农业银行 2019
2 铸股份有限 股份有限公司 七天双利丰 1,250 保本收 年 10 不适用 1.89% [注]
公司 南海里水支行 通知存款 益型 月 12
日
注：公司于 2020 年 1 月 14 日、1 月 17 日、3 月 23 日共赎回“七天双利丰通知存款”1,250
万元，截至 2020 年 4 月 4 日，此次“七天双利丰通知存款”已结息 15.15 万元。
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司使用闲置募集资
金购买理财产品，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增
加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源
公司本次购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865 号）核准，广东文灿压铸股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准向社会公开发行不超过 8 亿元的可转
换公司债券。根据发行结果，文灿股份本次公开发行可转换公司债券，发行数量
800 万张，发行价格为每张人民币 100.00 元。本次发行募集资金共计
800,000,000.00 元，扣除相关的发行费用 13,602,061.30 元，实际募集资金
786,397,938.70 元。截至 2019 年 6 月 14 日，本公司上述发行募集的资金已全部
到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000224 号”验资报告验证确认。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募投项目已累计投入募集资金 212,093,690.39
元。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益
名称 类型 名称 （万元） 收益率 金额
（万元）
招商银行 招商银行挂钩 1.25%或
股份有限 银行理财产 黄金三层区间 5,000.00 3.50%或 -
公司佛山 品 结构性存款（代 3.70%
狮山支行 码:CFS00520）
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动收 1.25%或
62天 益型 - 3.50%或 - 否
3.70%
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
本次是在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，进行的保本型理财。公司建立台账对理财产品或结构性存款进行管理，及时分析和跟踪理财产品或结构性存款的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司将对募集资金使用情况进行日常监控，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
公司子公司江苏文灿压铸有限公司于 2020 年 4 月 7 日向江苏银行股份有限
公司南通通州支行购买了理财产品，主要条款如下：
1、产品名称：招商银行挂钩黄金三层区间结构性存款（代码:CFS00520）
2、产品类型：保本浮动收益型
3、投资主体：江苏文灿压铸有限公司
4、起息日：2020 年 4 月 7 日
5、到期日：2020 年 6 月 8 日
6、预期年化收益率：按照挂钩标的的价格表现，向存款人支付浮动利息。预期到期利率：1.25%或 3.50%或 3.70%（年化）。
7、理财金额：5,000 万元
8、是否要求提供履约担保：否
（二）委托理财的资金投向
本次委托理财的资金投向为招商银行挂钩黄金三层区间结构性存款。
（三）本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为保本浮动收益型产品，招商银行向存款人提供本金完全保障，并按照挂钩标的的价格表现，向存款人支付浮动利息。该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
（四）风险控制分析
公司对本次结构性存款产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、是否保证本金、银行资质、资金流动性等方面均进行了严格的评估，本次委托理财投资的结构性存款产品，能够保证本金，到期预计能取得相应的收益。
四、委托理财受托方的情况
本次委托理财的受托方招商银行为已上市金融机构，受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
五、对公司的影响
公司最近一年的相关财务数据如下：
单位：万元
项目 2019 年 12 月 31 日/2019 年 1-12 月
资产总额 393,118.15
负债总额 166,327.51
归属于上市公司股东的净资产 226,790.64
经营活动产生的现金流量净额 23,475.19
截至 2019 年 12 月 31 日，公司货币资金为 75,308.79 万元，本次委托理财支
付的金额占最近一期期末货币资金的 6.64%。公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下，运用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的短期保本型
银行理财产品投资，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。公司委托的理财产品对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会造成重大影响。公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益，最终以年度审计的结果为准。
六、风险提示
公司本次购买的结构
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