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603339 沪市 四方科技


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603339:四方科技集团股份有限公司2021年度财务决算报告

公告日期:2022-04-19

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              四方科技集团股份有限公司

              2021 年度财务决算报告

  2021 年度全年实现营业收入 16.50 亿元,比去年同期上升 49.56%,实现归属于
上市公司股东净利润 1.69 亿元,比同期上升 58.55%。
一、 审计情况

  公司 2021 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2021 年度母公司及合并的
利润表、2021 年度母公司及合并的现金流量表、2021 年度母公司及合并的所有者权益变动表及财务报表附注,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了天健审〔2022〕2818 号标准无保留意见审计报告。
二、 经营期主要财务数据

                                              单位:元 币种:人民币

      主要会计数据              2021 年            2020 年      增减变动率

 营业收入                      1,649,915,319.04  1,103,203,106.18      49.56%

 归属于上市公司股东的净        168,767,513.78  106,447,554.94      58.55%

 利润

 归属于上市公司股东的扣        150,772,667.52    98,816,113.05      52.58%

 除非经常性损益的净利润

 经营活动产生的现金流量        -102,279,837.35  239,250,742.38      -142.75%

 净额

 归属于上市公司股东的净      1,948,375,495.15  1,810,283,529.43        7.63%

 资产

 资产总额                      2,825,009,016.59  2,481,126,362.31      13.86%

 负债总额                      876,633,521.44  670,842,832.88      30.68%

 归属于上市公司股东的所      1,948,375,495.15  1,810,283,529.43        7.63%

 有者权益

 期末总股本                    309,441,175.00  309,441,175.00        0.00%

三、 财务状况、经营成果和现金流量情况分析
(一)2021 年末财务状况分析
1、2021 年末资产变动情况

  2021 年年末资产总额 28.25 亿元,比年初增加 3.44 亿元, 增幅 13.86%。资产

                                                  单位:元  币种:人民币

    项 目      2021 年 12 月 31 日  2020 年 12 月 31 日    增减变动    增减变动率

 货币资金            694,767,240.24      835,135,640.45  -140,368,400.21    -16.81%

 交易性金融资产        96,778,717.47        686,606.81  96,092,110.66  13995.22%

 衍生金融资产          2,771,533.59              0.00    2,771,533.59      不适用

 应收账款              40,683,540.49      45,943,193.01    -5,259,652.52    -11.45%

 应收款项融资                  0.00      10,858,267.96  -10,858,267.96    -100.00%

 预付款项              82,888,063.49      63,891,486.35  18,996,577.14    29.73%

 其他应收款            4,793,710.00        5,938,547.81    -1,144,837.81    -19.28%

 存货                924,631,306.19      550,789,896.36  373,841,409.83    67.87%

 合同资产              21,101,893.07      15,871,041.48    5,230,851.59    32.96%

 其他流动资产          29,874,466.10      20,538,299.18    9,336,166.92    45.46%

 流动资产合计      1,898,290,470.64    1,549,652,979.41  348,637,491.23    22.50%

 固定资产            661,474,753.05      645,660,596.06  15,814,156.99      2.45%

 在建工程            112,887,019.86      139,949,941.23  -27,062,921.37    -19.34%

 无形资产            124,101,577.61      128,160,902.55    -4,059,324.94      -3.17%

 长期待摊费用          17,276,490.33      13,530,902.86    3,745,587.47    27.68%

 递延所得税资产        5,734,811.86        1,044,736.83    4,690,075.03    448.92%

 其他非流动资产        5,243,893.24        3,126,303.37    2,117,589.87    67.73%

 非流动资产合计      926,718,545.95      931,473,382.90    -4,754,836.95      -0.51%

 资产总计          2,825,009,016.59    2,481,126,362.31  343,882,654.28    13.86%

  (1)交易性金融资产期末余额比期初增加 96,092,110.66 元,增幅 13,995.22%,
主要系本期购买结构性存款以及远期结售汇期末公允价值增加所致;

  (2)衍生金融资产无期初数,主要系本期远期结售汇采用套期会计核算所致;
  (3)应收款项融资无期末数,主要系本期票据期末均背书或贴现;

  (4)存货期末余额比期初增加 373,841,409.83 元,增幅 67.87%,系主要原材料
价格上涨,成本单价增加所致;

  (5)其他流动资产期末余额比期初增加 9,336,166.92 元,增幅 45.46%,主要系
待抵扣增值税进项税额增加所致;

  (6)递延所得税资产期末余额比期初增加 4,690,075.03 元,增幅 448.92%,主
要系四方节能公司未弥补亏损确认递延所得税资产所致;

  (7)其他非流动资产期末余额比期初增加 2,117,589.87 元,增幅 67.73%,主要
系预付设备款增加所致。

    2、负债结构及变动原因分析

  2021 年年末负债总额 8.77 亿元,比年初增加了 2.06 亿元, 增幅 30.68%。负债
构成及变动情况如下:

                                                  单位:元  币种:人民币

      项 目      2021 年 12 月 31 日  2020 年 12 月 31 日      增减变动      增减变
                                                                            动率

 短期借款              144,117,740.00                        144,117,740.00  不适用

 应付账款            101,216,522.72      100,582,284.24        634,238.48    0.63%

 合同负债            390,238,869.51      373,386,297.00      16,852,572.51    4.51%

 应付职工薪酬          50,053,673.09      37,483,493.54      12,570,179.55  33.54%

 应交税费              24,384,680.56        5,106,101.68      19,278,578.88  377.56%

 其他应付款            3,587,954.47        4,150,585.57        -562,631.10  -13.56%

 一年内到期的非                        100,102,361.11    -100,102,361.11  -100.00%
 流动负债

 其他流动负债          27,951,793.55      20,729,107.66      7,222,685.89  34.84%

 流动负债合计        741,551,233.90      641,540,230.80    100,011,003.10  15.59%

 长期借款            100,085,000.00                        100,085,000.00  不适用

 递延收益              17,791,775.00      12,917,400.00      4,874,375.00  37.73%

 递延所得税负债        17,205,512.54      16,385,202.08        820,310.46    5.01%

 非流动负债合计      135,082,287.54      29,302,602.08    105,779,685.46  360.99%

 负债总计            876,633,521.44      670,842,832.88    205,790,688.56  30.68%

  (1)短期借款无期初数,主要系本期短期借款增加所致;

  (2)应付职工薪酬期末余额比期初增加 12,570,179.55 元,增幅 33.54%,主要
系销售业绩上涨,员工增加以及工资上涨所致;


  (3)应交税费期末余额比期初增加 19,278,578.88 元,增幅 377.56%,主要系本
期应缴所得税和增值税增加所致;

  (4)一年内到期的非流动负债无期末数,主要系偿还上期借款所致;

  (5)其他流动负债期末余额比期初增加 7,222,685.89 元,增幅 34.84%,主要系
内销预收款增加,待转销项税金相应增加所致;

  (6)长期借款无期初数,主要系本期长期借款增加所致;

  (7)递延收益期末余额比期初增加 4,874,375 元,增幅 37
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