证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2020037
浙江百达精工股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国农业银行台州市分行
本次委托理财金额：3,000 万元人民币
委托理财产品名称：“汇利丰”2020 年第 4953 期对公定制人民币结构性
存款产品
委托理财期限：85 天
履行的审议程序：
浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年 3 月 27 日召
开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。公司为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，增加公司收益，拟使用最高额度不超过 2.5 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,该 2.5 亿元额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意
意见。具体内容详见 2020 年 3 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-028）。
一、赎回理财产品情况
2020 年 3 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金共计 4,000 万元向中国农业
银行台州市分行购买了“汇利丰”2020 年第 4658 期对公定制人民币结构性存款产品及“汇利丰”2020 年第 4659 期对公定制人民币结构性存款产品，产品类型
为保本浮动收益类，预期年化收益率 5.7%或 1.4%，产品到期时间为 2020 年 4
月 24 日。具体内容给详见 2020 年 4 月 2 日及 2020 年 4 月 3 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》刊登的《浙江百达精工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-030）及《浙江百达精工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展补充
公告》（公告编号：2020-031）。公司已于 2020 年 4 月 24 日到期赎回上述结构性
存款产品，共计本金 4,000 万元，并收到派息 89,479.46 元。
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
1.资金来源：暂时闲置募集资金
2.募集资金基本情况：
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江百达精工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]135 号）核准公司向社会公开发行面值总额 28,000 万元的可转换公司债券，期限 6 年。发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 28,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 280.00 万元（含税）后的募集资金为 27,720.00 万元，已由主
承销商中泰证券股份有限公司于 2020 年 3 月 17 日汇入本公司募集资金监管账
户。扣除承销保荐费、律师费、验证费、资信评级费、债券发行登记费、法定信息披露费等与发行可转换公司债券直接相关的新增不含税外部费用 452.55 万元
后，公司本次募集资金净额为 27,547.45 万元。上述资金于 2020 年 3 月 17 日全
部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天健验[2020]48号《验证报告》。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。
本次公开发行可转换公司债券募集资金不超过人民币 28,000 万元（含28,000 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金
额
1 年产 10,000 万件高效节能压缩机 51,599.50 28,000.00
新材料核心零部件项目
（三）委托理财产品的基本情况
产品名称 “汇利丰”2020年第4953期对公定制人民币结构性存款产品
产品代码 HF204953
产品类型 保本浮动收益
认购金额 人民币3,000万元
产品期限 85天
产品起息日 2020年4月30日
产品到期日 2020年7月24日
预期年化收益 3.40%或1.50%
率
关联关系说明 公司与中国农业银行台州市分行无关联关系
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的现金管理产品。
2、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对现金管理产品的安全性、期限和收益情况选择合适的现金管理产品。
3、财务部及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对公司投资现金管理产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
合同签署日期：2020 年 4 月 29 日
提前终止条款：本结构性存款产品投资者无权提前终止
到期清算：结构性存款产品约定到期日/产品终止日/提前终止日至结构性存款资金返还到账日（不含）为结构性存款产品清算期，清算期内结构性存款资金不计利息。
资金划转：投资者签署或确认相关协议后，中国农业银行将依据约定划款。
是否要求提供履约担保：否
理财业务管理费的收取约定：0.00%/年
各项费用：本产品无认购费用、申购费用、赎回费用
本金保证：本结构性存款产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保，100%保障投资者本金安全。
产品收益说明：如在观察期内，欧元/美元汇率始终位于参考区间内，则到期时预期可实现的投资年华收益率为 3.40%/年，扣除中国农业银行收取的管理费 0.00%/年后，实际支付给投资者的净收益率为 3.40%/年；如在观察期内，欧元/美元汇率突破了参考区间，则到期时预期可实现的投资年华收益率为 1.50%/年，扣除中国农业银行收取的管理费 0.00%/年后，实际支付给投资者的净收益率为 1.50%/年。精确到小数点后 2 位，具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。
（二）委托理财的资金投向
本结构性存款产品本金由中国农业银行 100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
（四）相关说明：上述现金管理产品为本金保障性收益凭证，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运行，不存在损害股东利益的情形。
（五）风险控制分析
公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，购买品种为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的结构性存款，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。在上述理财产品等存续期间，公司将密切关注可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，保障资金安全。
四、委托理财受托方的情况
本次委托理财的受托方为中国农业银行股份有限公司（经办行为台州市分行），是上海证券交易所的上市公司（证券代码：601288），与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
五、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
项目 2020 年 3 月 31 日/2020 2019 年 12 月 31 日/2019
年 1-3 月 年 1-12 月
资产总额 1,809,042,352.24 1,503,265,428.25
负债总额 899,207,243.97 663,896,523.19
归属于上市公司股东的净 832,966,300.71 762,178,398.06
资产
经营活动产生的现金流 -5,738,534.92 34,933,177.47
量净额
截至 2020 年 3 月 31 日，公司的资产负债率为 49.71%，货币资金余额为
36,132.84 万元。本次进行现金管理的额度为 3,000.00 万元，占最近一期末货币资金的比例为 8.30%，对公司未来的主营业务、财务状况和现金流量不会造成
重大影响。公司在确保募投项目正常实施和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目的建设，有利于提高募集资金使用效率。
根据企业会计准则，公司认购的结构性存款计入资产负债表中的货币资金，取得收益计入利润表中的财务费用。
六、风险提示
公司本次现金管理产品属于本金保证型的产品，但不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、产品不成立、通货膨胀等风险的影响。
七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
（一）决策程序
公司于 2020 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。公司为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，增加公司收益，拟使用最高额度不超过2.5亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理, 该2.5亿元额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。具体内容
详见 2020 年 3 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-028）。
（二）独立董事意见
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理收益，未与募集
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