证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-060
天洋新材（上海）科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，现将天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到账情况
1、2020年度非公开发行股份募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准天洋新材（上海）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（批文编号：证监许可[2020]3025号）的核准，并经上海证券交易所同意，天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上海天洋”）非公开发行人民币普通股（A股）16,929,124股，每股股票面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币 22.86元，募集资金总额为人民币386,999,774.64元，扣除各项发行费用及其他中介费用后,募集资金净额为人民币373,853,548.23元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZA10184号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
2、2022年度非公开发行股份募集资金
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 11 月 11
日出具的《关于核准天洋新材（上海）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2836 号）核准，天洋新材采用非公开发行方式发行人民币普通
股 99,847,765 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 9.88 元/股，募集
资金总额为 986,495,918.20 元，扣除与募集资金相关的发行费用 19,103,773.58 元（不含税），实际募集资金净额为 967,392,144.62 元。
上述募集资金已于2023年1月10日全部到账，公司已对募集资金进行专户管理。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具《验资报告》（会师报字[2023]第ZA10020号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2024年6月30日，公司非公开发行A股募集资金使用和结余金额情况如下：
2020年度非公开发行股份募集资金
项目 金额
非公开发行募集资金净额 373,853,548.23
减：报告期内直接投入募投项目的支出 276,888,130.40
其中：置换前期募投资金 44,807,678.23
减：使用募集资金进行现金管理净额
减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金 90,000,000.00
加：报告期内银行存款利息收入（扣除手续费） 4,814,440.80
截至2024年6月30日募集资金余额 11,779,858.63
2022年度非公开发行股份募集资金
项目 金额
非公开发行募集资金净额 967,392,144.62
减：报告期内直接投入募投项目的支出 575,922,638.52
其中：置换前期募投资金 58,011,490.95
减：使用募集资金进行现金管理净额 235,000,000.00
减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金 152,000,000.00
加：报告期内银行存款利息收入（扣除手续费） 14,774,203.27
截至2024年6月30日募集资金余额 19,243,709.37
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用的效率，保护投资者
的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所股票上
市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定及要求，公司制订了《募集资金
管理制度》，并经公司2021年年度股东大会审议通过。根据《募集资金管理制度》
的规定，公司对募集资金采用专户存储制度。
1、2020年度非公开发行股份募集资金
2021年3月2日,公司和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证
券”）分别与宁波银行股份有限公司上海杨浦支行、花旗银行（中国）有限公司
上海分行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行（以下统称“募集资金专户存储
银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协
议》”）。2021年4月29日，公司、公司控股子公司江苏德法瑞新材料科技有限公
司（以下简称“德法瑞”）与中信证券、宁波银行股份有限公司上海杨浦支行（以
下简称“宁波银行”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四
方监管协议》”）；同日，公司、公司全资子公司南通天洋新材料有限公司（以下
简称“南通天洋”）与花旗银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“花旗银
行”）、中信证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方
监管协议》”）。《三方监管协议》与《四方监管协议》内容与上海证券交易所制
订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且协议履行
情况良好，不存在问题。
报告期协议各方均按《三方监管协议》与《四方监管协议》的规定履行了相
关职责。截至2024年6月30日，公司募集资金专户的具体情况如下表：
公司 募集资金初始存 期末余额（元）
募投项目 专户银行名称 银行账号
名称 入金额（元） （含利息）
天洋 高档新型环保墙布及产业 宁波银行股份有限 81102010128
182,000,000.00
新材 用功能性面料生产项目 公司上海杨浦支行 00596334 233,247.21
天洋 热熔粘接材料项目 花旗银行（中国） 1782984248 80,000,000.00
新材 有限公司上海分行 120,402.53
天洋 交通银行股份有限 70150122000
补充流动资金 112,399,774.64
新材 公司上海嘉定支行 266922 1.65
江苏
高档新型环保墙布及产业 宁波银行股份有限 31006907901
德法 148,777,962.12
用功能性面料生产项目 公司上海杨浦支行 8800047163 4,349,315.57
瑞
南通 花旗银行（中国）
热熔粘接材料项目 1784776227 68,503,842.98
天洋 有限公司上海分行 7,011,638.67
合计 — 11,714,605.63
2、2022年度非公开发行股份募集资金
2023 年 1 月 17 日公司及本次非公开发行保荐人中信证券股份有限公司（以
下简称“中信证券”）与交通银行上海嘉定支行在上海签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。
鉴于全资子公司昆山天洋光伏材料有限公司（以下简称“昆山天洋光伏”）、
南通天洋光伏材料科技有限公司（以下简称“南通天洋光伏”）、海安天洋新材料
科技有限公司（以下简称“海安天洋新材料”）是本次募投项目的实施主体，为
方便子公司使用和管理募集资金，昆山天洋光伏于2023年2月22日与中信证券、
江苏银行股份有限公司昆山支行（以下简称“江苏银行”）及公司签订了《募集
资金专户存储四方监管协议》以下简称“《四方监管协议》”）、南通天洋光伏
于2023年2月22日与中信证券、交通银行股份有限公司上海嘉定支行（以下简称
“交通银行”）及公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》以下简称“《四
方监管协议》”）、海安天洋新材料于2023年2月15日与中信证券、招商银行股
份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）及公司签订了《募集资金专户存
储四方监管协议》以下简称“《四方监管协议》”）。《三方监管协议》与《四
方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异，且协议履行情况良好，不存在问题。
报告期协议各方均按《三方监管协议》与《四方监管协议》的规定履行了相
关职责。截至2024年6月30日，公司募集资金专户的具体情况如下表：
公司名 募集资金初始存 期末余额（元）
募投项目 专户银行名称 银行账
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