证券代码:603330 证券简称:天洋新材 公告编号:2024-012
天洋新材(上海)科技股份有限公司
关于 2024 年子公司使用闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司子公司昆山天洋光伏材料有限公司(以下简称“昆山天洋光伏”)、南通天洋光伏材料科技有限公司(以下简称“南通天洋光伏”)、海安天洋新材料科技有限公司(以下简称“海安天洋新材料”)拟在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,使用不超过人民币 25,000 万元(大写金额:贰亿伍仟万圆)的闲置募集资金进行现金管理,投资品种为安全性高、流动性好、有保本承诺的金融机构理财产品,使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。
公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于 2024 年子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天洋新材(上海)科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2836 号)天洋新材采用非公开发行方式发行人民币普通股 99,847,765 股,每股面值人民币 1.00 元,发行价格为人民币 9.88 元/股,募集资金总额为 986,495,918.20 元,扣除与募集资金相关的发行费用 19,103,773.58 元(不含税),实际募集资金净额为 967,392,144.62元。
上述募集资金已于2023年1月10日全部到账,公司已对募集资金进行专户管理。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验并出具《验资报告》(会师报字[2023]第ZA10020号)。
本次募集资金总额在扣除各项发行费用后,募集资金净额将全部投入以下项
项目总投资 拟投入募集资金 调整后扣除发行费
序号 项目名称 (万元) (万元) 用后承诺使用募集
资金额(万元)
昆山天洋光伏材料有
1 限公司新建年产 1.5 22,893.66 9,000.00 9,000.00
亿平方米光伏膜项目
南通天洋光伏材料科
2 技有限公司太阳能封 53,265.26 40,000.00 31,400.00
装胶膜项目
海安天洋新材料科技
3 有限公司新建年产 46,323.17 35,000.00 30,000.00
1.5 亿平方米光伏膜
项目
4 补充流动资金 32,061.88 32,061.88 26,339.21
合计 154,543.97 116,061.88 96,739.21
注:公司本次非公开发行股票实际募集资金扣除与发行相关费用后的实际募
集资金净额为 96,739.21 万元,少于公司《2022 年度非公开发行 A 股股票预案(二
次修订稿)》的募集资金计划投资金额 116,061.88 万元,因此,按照《2022 年度非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》,公司根据募集资金净额情况对募集资金承诺投资额进行了相应调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。
为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立募集资金专项账户,募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司、负责实施募投项目的子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金四方监管协议,公司对募集资金实行专户存储。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高募集资金使用效率,创造最大的经济效益,子公司昆山天洋光伏、
南通天洋光伏、海安天洋新材料拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管
理。即确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,拟使用不超过
25,000 万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动
性好、保本型约定存款或理财产品。具体内容如下:
1、投资目的:最大限度地提高公司闲置募集资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的投资回报。此次使用闲置募集资金理财不影响公司主营业务的发展,不存在改变募集资金用途的情况。
2、投资额度:公司子公司拟使用不超过 25,000 万元的闲置募集资金进行低风险保本型约定存款或理财产品投资。在上述额度内,资金可以滚动使用。各子公司预计理财金额如下:
子公司名称 存放募集资金金额(万元) 预计理财(万元)
昆山天洋光伏 3,480.58 3,000
南通天洋光伏 31,209.61 6,000
海安天洋新材料 29,908.66 16,000
合计 64,598.85 25,000
3、投资品种:为控制风险,投资品种为低风险、期限不超过 12 个月的保本型约定存款或理财产品。投资的产品必须符合:安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;流动性好,不影响募集资金投资计划正常进行;不得质押。
4、投资期限:自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。
5、实施方式:公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权、签署相关合同并负责具体实施,包括但不限于:选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
三、风险控制措施
(1)公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过一年(含一年)的保本型投资产品。
(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)公司财务必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
(4)公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。
(5)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
子公司本次使用闲置募集资金购买理财产品是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,且能获得一定的投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取更多的投资回报。
五、公司履行的内部决策程序
公司2024年03月21日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议审议了《关于2024年子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意子公司昆山天洋光伏、南通天洋光伏、海安天洋新材料使用不超过25,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,自董事会通过之日起12个月内有效。
六、专项意见说明
(一)监事会意见
监事会认为:子公司昆山天洋光伏、南通天洋光伏、海安天洋新材料拟在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常实施,不存在损害公司和全体股东利益的情况,相关审批程序符合法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。同意子公司使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
(二)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号——
指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定。在保证募集资金 投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项有利于提高资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。
综上,保荐机构同意公司实施本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
特此公告。
天洋新材(上海)科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 03 月 22 日