2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监
管指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》的相关规定，本公司就 2022 年度
募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可【2020】3025 号）的核准，公司以非公开发行股票方式发
行人民币普通股（A 股）股票 16,929,124 股，每股发行价为 22.86 元，共募集资金总
额为 386,999,774.64 元，扣除不含税承销及保荐费人民币 11,886,792.45 元、不含税律
师费用人民币 1,132,075.47 元和不含税专项审计费用 127,358.49 元后，募集资金净额
为 373,853,548.23 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的信会师报字[2021]第 ZA10184 号《验资报告》审验。
(二) 募集资金使用及结余情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
项 目 金 额（元）
一、非公开发行募集资金总额 386,999,774.64
减：保荐承销及中介费用 13,146,226.41
二、公开发行募集资金净额 373,853,548.23
减：（一）截止本期累计已使用的募集资金 266,279,937.18
其中：置换前期已投入的自有资金 44,807,678.23
（二）使用募集资金进行现金管理净额（注 1）
减：（三）闲置募集资金暂时补充流动资金金额 100,000,000.00
加：（四）存款利息及理财收益 4,410,468.35
减：银行手续费 873.00
三、截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 11,983,206.40
注：2021 年 12 月 31 日，公司未转回募集资金专户的本金 20,000,000.00 元于 2022
年 1 月 4 日购买挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2022 年第003期 T 款理
财产品，理财本金 20,000,000.00 元及收益 231,273.21 元已于 2022 年 7 月 4 日转回宁
波银行杨浦支行募集资金专户。
二、 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用的效率，保护投资者的合法权
益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上
市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券
交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定及要求，公司修订了《募
集资金管理制度》，并经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。 根据《募集资
金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度。
2021 年 3 月 2 日，公司和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
分别与宁波银行、花旗银行、交通银行（以下统称“募集资金专户存储银行”）签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。2021 年 4 月 29
日，公司、公司控股子公司江苏德法瑞新材料科技有限公司（以下简称“德法瑞”）
与中信证券、宁波银行股份有限公司上海杨浦支行（以下简称“宁波银行”）签订了
《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）；同日，公司、
公司全资子公司南通天洋新材料有限公司（以下简称“南通天洋”）与花旗银行（中
国）有限公司上海分行（以下简称“花旗银行”）、中信证券签署了《募集资金专户存
储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。《三方监管协议》与《四方监管协
议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
在重大差异，且协议履行情况良好，不存在问题。
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的具体情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 2022 年 12 月 31 日余额
宁波银行杨浦支行 70150122000263348 232,476.39
花旗银行（中国）有限公司上海分行 1782984248 118,937.64
交通银行上海嘉定支行 310069079013002901528 79,516.97
宁波银行杨浦支行 70150122000266922 10,028,219.82
花旗银行（中国）有限公司上海分行 1784776227 1,524,055.58
合 计 11,983,206.40
注：宁波银行杨浦支行 70150122000266922、花旗银行（中国）有限公司上海分行
1784776227 账户系本公司募集资金实际使用账户。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
2021 年 3 月 18 日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议分
别一致审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费
用自筹资金的议案》，即同意公司以募集资金 44,907,678.23 元（含税）元置换预先
已投入募集投资项目的自筹资金 44,807,678.23 元（含税），以自有资金预先支付的
发行费用为 100,000.00 元（含税）。公司独立董事发表独立意见同意该次置换行为。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了
专项审核，并出具了信会师报字[2021]第 ZA10223 号《关于上海天洋热熔粘接材料股
份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 5 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，第三届监事会第二十
一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公
司拟使用额度不超过人民币 4,000.00 万元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流
动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不
超过 12 个月，并发布了相关公告。
2022 年 11 月 15 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，第三届监事会第二十七
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司
拟使用额度不超过人民币 6,000.00 万元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资
金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过
12 个月，并发布了相关公告。
宁波银行杨浦支行的募集资金户 70150122000266922 用于暂时性补充流动资金情况：
2022 年 7 月 8 日，该账户 20,000,000.00 元用于暂时补充流动资金；2022 年 10 月 14
日，该账户 10,000,000.00 元用户暂时性补充流动资金；2022 年 11 月 7 日，归还暂时
性补充流动资金 30,000,000.00 元；2022 年 11 月 16 日，该账户 33,000,000.00 元用户
暂时性补充流动资金。
花旗银行（中国）有限公司上海分行的募集资金户 1784776227 用于暂时性补充流动
资金情况：2022 年 6 月 9 日，该账户 10,000,000.00 元用于暂时补充流动资金；2022
年 11 月 8 日，归还暂时性补充流动资金 30,000,000.00 元；2022 年 11 月 16 日，该账
户 27,000,000.00 元用于暂时补充流动资金。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 5 月 21 日，本公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2021 年
子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目实施的
情况下，同意公司使用闲置募集资金不超过 220,000,000.00 元（含 220,000,000.00 元）
人民币进行现金管理。
本年度，公司购买的理财产
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