证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2022-025
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2021年12月31日止的前次募集资金（首次发行）使用情况报告。
一、 首次公开发行股票募集资金
(一) 前次募集资金（首次发行）的募集情况
1、 前次募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份
有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]38 号）的核准，
并经上海证券交易所同意，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司由
主承销商中信证券股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股
（A 股）1,500 万股，每股发行价格为 18.19 元，共募集资金总额为
人民币 272,850,000.00 元，扣除保荐承销费用 31,500,000.00 元后，
实际募集资金金额为 241,350,000.00 元。上述募集资金到位情况已
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2017]
第 ZA10126 号”《验资报告》审验，扣除发行费用后，募集资金净额
为人民币 226,539,200.00 元。
2、 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2021 年 12 月 31 日，前次募集资金已使用完毕，募集资金专户
余额均为 0。
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金在银行账户的存储
情况列示如下：
金额单位：人民币元
初始存放金 期末余 备
开户银行 银行账号 初始存放日
额 额 注
交通银行股份有限公 已 销 户
310069079018800049913 0.00
司上海嘉定支行 （注 2）
交通银行股份有限公 已 销 户
310069079018800050446 0.00
司上海嘉定支行 （注 2）
交通银行股份有限公
310069079018800047889 2017 年 2 月 14 日 134,810,808.80 0.00 已销户
司上海嘉定支行
交通银行股份有限公
310069079018800047163 2017 年 2 月 14 日 61,209,191.20 0.00 已销户
司上海嘉定支行
中信银行股份有限公
811020101200596334 2017 年 2 月 14 日 2,000,000.00 0.00 已销户
司上海徐汇支行
中信银行股份有限公
8110201013000610471 2017 年 2 月 14 日 43,330,000.00 0.00 已销户
司上海徐汇支行
合 计 241,350,000.00 0.00
注 1：初始存放金额 241,350,000.00 元为扣除承销费及保荐费 31,500,000.00 元后
的金额，尚未扣除其他发行费用。
注 2 ： 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 嘉 定 支 行 310069079018800049913 、
310069079018800050446 账户系本公司募集资金实际使用账户。
(二) 前次募集资金（首次发行）实际使用情况说明
1、 前次募集资金实际使用情况对照表
公司实际使用前次募集资金具体情况详见附表 1《前次募集资金（首
次发行）使用情况对照表》。
2、 前次募集资金实际投资项目或用途变更情况
2019 年 1 月 4 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议并通
过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充
流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目“年产 4,800 万㎡
太阳能电池封装用 EVA 胶膜项目”及“年产 3.1 亿㎡热熔胶网膜项
目”剩余尚未开始建设的产线进行终止并将结余募集资金永久补充
流动资金，并发布了相关公告。
2019 年 2 月 14 日，公司将上述两个项目的募集资金账户进行注销，
并将结余募集资金共计 42,835,587.96 元转入公司基本账户，以永
2019 年 4 月 25 日，公司将剩余四个募集资金专户进行注销，并将结
余募集资金共计 51,791.69 元转入公司基本账户，以永久补充流动
资金。
3、 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
年产 3.1 亿㎡热胶网膜项目：截至 2020 年 3 月 31 日，年产 3.1 亿
㎡热胶网膜项目募集后承诺投资金额 6,120.92 万元，实际投资总额
3,091.89 万元，差异 3,029.03 万元，系因公司募投项目中网膜产品
面对的市场环境较该项目此前预估产生了较大不利变化，投资回报
存在较大不确定性。
年产 4,800 万㎡太阳能电池封装用 EVA 胶膜项目：截至 2020 年 3 月
31 日，年产 4,800 万㎡太阳能电池封装用 EVA 胶膜项目募集后承诺
投资金额 4,333.00 万元，实际投资总额 3,407.24万元，差异-925.76
万元，系因 1）国家发布了《关于 2018 年光伏发电有关事项的通知》
等系列政策文件，要求降低普通光伏电站建设规模，预计行业风险
加大；2）公司已在研发 POE 膜、EPE 膜新产品以符合下游需求，该
产品更新换代导致的原募投项目资金安排计划变更。
信息化系统建设项目：截至 2021 年 12 月 31 日，信息化系统建设项
目募集后承诺投资金额 200.00 万元，实际投资总额 200.11 万元，
差异 0.11 万元，系利息收益所致。
补充流动资金等一般用途：截至 2021 年 12 月 31 日，信息化系统建
设项目募集后承诺投资金额 12,000.00 万元，实际投资总额
12,016.56 万元，差异 16.56 万元，系利息收益所致。
4、 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2017 年 3 月 9 日，本公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于
使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金》的议案，同意以
募集资金置换截至 2017 年 2 月 28 日已投入年产 3.1 亿㎡热熔胶网
膜项目中的自筹资金 2,652.26 万元、年产 4,800 万㎡太阳能电池
封装用 EVA 胶膜项目中的自筹资金 732.77 万元、信息化系统建设项
目中的自筹资金 152.62 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了“信会师报字[2017]第 ZA10486 号”《关于上海天洋热熔粘接
材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
5、 暂时闲置募集资金及未使用完毕募集资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，前次募集资金已经使用完毕，不存在募集
资金结余情况。
(三) 前次募集资金（首次发行）投资项目实现效益情况说明
1、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2《前
次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。对照表中实现效益的计
算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2、 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
前次募集资金投资项目不存在投资项目无法单独核算核算效益的情
况。
(四) 前次募集资金（首次发行）投资项目累计实现的收益低于承诺累计收益的
说明
前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺累计收益主要是因为：
年产 3.1 亿㎡热胶网膜项目：
（一） 市场环境发生变化
公司网膜产品主要应用于服装及汽车内饰领域。服装领域受到中美贸易战
的影响，产品出口面临较大压力；同时，汽车市场消费疲软，发展同样面
对阻力。根据中国汽车工业协会的统计数据，2018 年 1-11 月，汽车产
销 2,532.52 万辆
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