证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-037
上海雅仕投资发展股份有限公司
关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
交易概述：为满足上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展需要，公司控股股东湖北国际贸易集团有限公司（以下简称“湖北国贸”）计划向公司提供借款。借款本金额度不超过人民币 5 亿元，借款利率不超过控股股东向金融机构融资的综合成本；借款额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在有效期内该借款额度可循环使用。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。
本关联交易事项尚需提交股东大会审议。
过去 12 个月内公司与控股股东湖北国贸未发生其他关联交易。
一、关联交易概述
为满足公司经营发展需要，结合市场融资环境，公司控股股东湖北国贸计划向公司提供借款。借款本金额度不超过人民币5亿元，借款额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在有效期内该借款额度可循环使用。借款资金来源为控股股东湖北国贸向金融机构取得的融资资金。
鉴于本次借款控股股东湖北国贸亦需向金融机构支付融资利息,本次关联交易定价遵循公平合理原则，借款利率不超过控股股东向金融机构融资的综合成本。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
2024 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第二次会议以 5 票同意，0 票反对，0
票弃权，4 票回避的表决结果审议通过了《关于控股股东向公司提供借款额度暨
关联交易的议案》，同意向控股股东湖北国贸借款本金额度不超过人民币 5 亿元。本议案尚需提交公司股东大会审议。
过去 12 个月内公司与控股股东湖北国贸未发生其他关联交易。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
二、关联人介绍
（一）关联关系介绍
湖北国际贸易集团有限公司为公司控股股东。
（二）关联方基本情况
1、成立日期：2022 年 1 月 13 日
2、住所：武汉东湖新技术开发区高新大道 770 号光谷科技大厦 4 层 402 室
（自贸区武汉片区）
3、法定代表人：刘忠义
4、注册资本：200,000.00 万人民币
5、许可项目：酒类经营；食品销售；食品互联网销售（（ 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：自有资金投资的资产管理服务；供应链管理服务；金银制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备租赁；货物进出口；国内货物运输代理；信息咨询服务（（ 不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（（ 不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；软件开发；以自有资金从事投资活动；技术进出口；进出口代理；食品进出口；国内贸易代理；贸易经纪；报关业务；报检业务；石油制品销售（（ 不含危险化学品）；润滑油销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备销售；日用百货销售；农副产品销售；食用农产品批发；销售代理；电子产品销售；家用电器销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；木材销售；纸浆销售；纸制品销售；再生资 源销售；有色金属合金销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；新型金属功能材料销售；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品销售；涂料销售（（ 不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；煤炭及制品销售；煤炭洗选；五金产品批发；新能源汽车整车销售；
汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；小微型客车租赁经营服务；二手车经纪；商务代理代办服务；非居住房地产租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（（ 预包装）销售（（ 除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、与上市公司关系：为公司控股股东
7、最近一年及一期主要财务指标：
单位：万元 币种：人民币
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,444,974.28 2,123,740.41
负债总额 1,227,537.05 1,806,968.88
其中：银行借款（包括长期与短期） 591,528.37 825,733.73
流动负债 1,045,306.92 1,482,714.62
净资产 217,437.23 316,771.53
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
营业收入 4,111,608.51 930,218.91
净利润 15,030.14 555.07
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款金额不超过人民币 5 亿元，借款额度有效期自公司 2023 年年度股
东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在有效期内该借款额度可循环使用。借款利率不超过控股股东向金融机构融资的综合成本。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
四、关联交易对上市公司的影响
湖北国际贸易集团有限公司为公司提供不超过 5 亿元的借款，是为了满足公司经营发展的资金需要，促进公司业务规模进一步扩大，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、该关联交易应当履行的审议程序
（一）2024 年 4 月 23 日，公司第四届董事会 2024 年第一次专门会议审议通
过了《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》，独立董事一致同意本次关联交易事项。
（二）2024 年 4 月 23 日，公司第四届审计委员会第二次会议审议通过了《关
于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》，同意本次关联交易事项，关联委员会刘忠义回避表决。
（三）2024 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第二次会议以 5 票同意，0 票反
对，0 票弃权，4 票回避的表决结果审议通过了《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》。
（四）2024 年 4 月 24 日，公司第四届监事会第二次会议以 2 票同意，0 票反
对，0 票弃权，1 票回避的表决结果审议通过了《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》。
（五）本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东需回避表决。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 26 日
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