证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2022-021
上海雅仕投资发展股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）特将 2021 年度募集资金的存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2017 年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雅仕投资发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2261 号）的核准，公司首次公开发行3,300万股人民币普通股股票，全部为公开发行新股。每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.54 元，募集资金总额为人民币 347,820,000.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 305,007,735.86 元。立信会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 26 日对本次发行的资金到位情况进行
了审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZA16539 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。
（二）2019 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雅仕投资发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1180 号）核准，公司以非公开发行方式发
行 A 股股票 26,756,195 股，每股发行价格为 9.68 元，募集资金总额为
258,999,967.60 元，扣除发行费用 5,397,882.74 元（不含增值税）后，实际募集资
金净额为 253,602,084.86 元。2021 年 3 月 16 日，立信会计师事务所（特殊普通
合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZA10337 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。
二、2021 年度募集资金的使用及结余情况
（一）2017 年首次公开发行股票募集资金
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金为人民币 27,105.61 万元
（不含永久补充流动资金 1,581.39 万元），尚未使用的募集资金金额合计为人民币 2,590.48 万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），均为募投项目尚未支付的合同尾款及质保金，将继续存放于募集资金专户，在满足相关合同约定付款条件时从募集资金账户支付。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 25,904,764.68 元，闲置募集
资金暂时补充流动资金 0 元。
（二）2019 年非公开发行股票募集资金
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金为人民币 22,847.34 万元，
其中募集资金项目投资 15,687.13 万元，补充流动资金 7,160.21 万元。尚未使用的募集资金金额合计为人民币 2,559.75 万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 25,597,479.76 元，闲置募集
资金暂时补充流动资金 0 元。
三、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海雅仕投资发展股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用和管理情况的监督作出了具体明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
1、2017 年首次公开发行股票募集资金
2017 年 12 月，公司及时任保荐机构分别与募集资金存放机构中信银行股份
有限公司上海分行、招商银行股份有限公司金钟路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监
管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2017 年 12 月，公司、时任保荐机构及公司全资子公司江苏泰和国际货运有
限公司（以下简称“江苏泰和”）分别与募集资金存放机构中国建设银行股份有限公司连云港港口支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
币种：人民币；单位：元
序 账户名称 开户银行名称 银行账号 期末余额
号
1 上海雅仕投资发展股 招商银行股份有限公 121908372810804 991,592.29
份有限公司 司上海金钟路支行
2 上海雅仕投资发展股 中信银行股份有限公司 8110201013300818423 19,270,173.91
份有限公司 上海分行营业部
3 江苏泰和国际货运 中国建设银行连云港 32050165903600000706 5,642.998.48
有限公司 港口支行
合计 25,904,764.68
2、2019 年非公开发行股票募集资金
2021 年 4 月，公司及保荐机构分别与募集资金存放机构南洋商业银行（中
国）有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司连云港分行、招商银行股份有限公司上海天山支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述募集资金监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2021 年 4 月，公司、连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司及保荐机构
与募集资金存放机构中国民生银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金存放专项账户的余额如
下：
币种：人民币；单位：元
序号 账户名称 开户银行 账户 期末余额
上海雅仕投资发展股 南洋商业银行（中
1 份有限公司 国）有限公司上海 0434520000285360 已销户
分行
2 上海雅仕投资发展股 中信银行股份有限 8110201013701286757 294,687.64
份有限公司 公司上海分行
3 上海雅仕投资发展股 中国民生银行股份 632673710 21.60
份有限公司 有限公司南京分行
4 上海雅仕投资发展股 招商银行股份有限 121908372810800 23,096.66
份有限公司 公司上海天山支行
5 连云港亚欧一带一路 中国民生银行股份 632687493 25,279,673.86
供应链基地有限公司 有限公司南京分行
合计 25,597,479.76
四、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件一《首次公 开发行股票募集资金使用情况对照表》。
公司非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件二《非公开发 行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况如下：
2021 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二
次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行 费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 141,226,415.10 元置换预先投 入的自筹资金，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情 况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2021]第 ZA11629 号《关于上海雅仕投 资发展股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，对募集资金投 资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司利用自筹资金先行投入 141,226,415.10 元，
包括募投项目投入资金 140,000,000.00 元，发行费用 1,226,415.10 元。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度公司不存在使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（四）使用闲置募集资金购买理财产品情况
本年度公司不存在使用非公开发行股票闲置募集资金购买理财产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2020 年 12 月 29 日，为提高节余募集资金使用效率，公司第二届董事会第十
七次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，将首次公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金 1,581.39 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。
公司非公开发行股票不存在节余募集资金。
（八）募集资金使用的其他情况
2022 年 1 月 10 日，公司召开第三届董事会第五次会议与第三届监事会第五
次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司根据实施进度、实际建设情况等，将“一带一路供应链基地（连云港）项目”达到预定可使用状态日期延期到 2022 年 12 月。该项目主体仓库工程已经完工并投入使用，但项目配套铁路专用线、综合楼等受
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