证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-050
上海盛剑环境系统科技股份有限公司
关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次结项的募集资金投资项目名称：“环保装备智能制造项目”、“新
技术研发建设项目”及“上海总部运营中心建设项目”。连同“补充流动资金项 目”，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部完成。
结项后节余募集资金用途：拟将募投项目结项后节余的募集资金
4,864.91 万元（含孳息；占募集资金净额比例为 8.69%）永久补充流动资金，具 体金额以资金转出当日募集资金专户余额为准。
本事项已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次
会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
一、首次公开发行股票募集资金情况概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海盛剑环境系统科技股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3574 号），上海盛剑环 境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A
股）3,098.7004 万股，发行价格为 19.87 元/股，募集资金总额为 61,571.176948 万
元，扣除发行费用（不含税）5,612.302926 万元后，募集资金净额为 55,958.874022
万元。募集资金到账后，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 26
日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“中汇会验[2021]1165 号”《验资报告》。公司将募集资金存放于募集资金专项账户，实行专户管理。
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入
1 环保装备智能制造项目 22,566.14 12,528.27
2 新技术研发建设项目 21,400.73 11,881.25
3 上海总部运营中心建设项目 6,827.27 3,790.36
4 补充流动资金 50,000.00 27,758.99
合计 100,794.14 55,958.87
注：1、关于上述募投项目的具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站的《首次公开发行股票招股说明书》第十三节“募集资金运用”。
2、合计数与各分项数值之和若出现尾差，系数据计算时四舍五入造成，下同。
（二）部分募集资金投资项目实施内容及募集资金投入计划调整情况
公司于 2022 年 2 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于调整部分募集资金投资项目实施内容及募集资金投入计划的议案》，同意公司调整“环保装备智能制造项目”（以下简称“环保项目”）实施内容及相应总投资金额、调整环保项目及“新技术研发建设项目”（以下简称“新技术项目”）的募集资金拟投入金额。环保项目的总投资金额由 22,566.14 万元调整为
13,100.27 万元，原计划投入募集资金 12,528.27 万元减少至 9,228.27 万元，减少
3,300.00 万元；新技术项目的总投资金额不变，原计划投入募集资金 11,881.25 万元增加至 15,181.25 万元，增加 3,300.00 万元。本次调整前后，募投项目的募集资金拟投入情况如下：
单位：人民币万元
本次调整前 本次调整 本次调整后
项目名称 募集资金 金额 项目名称 募集资金
拟投入 拟投入
环保装备智能制造项 12,528.27 -3,300.00 环保装备智能制造项 9,228.27
目 目
新技术研发建设项目 11,881.25 3,300.00 新技术研发建设项目 15,181.25
上海总部运营中心建 3,790.36 0.00 上海总部运营中心建 3,790.36
设项目 设项目
补充流动资金 27,758.99 0.00 补充流动资金 27,758.99
合计 55,958.87 0.00 合计 55,958.87
本次调整事项仅涉及调整上述环保项目的实施内容及相应总投资金额、调整环保项目及新技术项目的募集资金拟投入金额，募投项目实施主体、实施地点、
拟使用募集资金总额未发生变化。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 10 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及募集资金投入计划的公告》（公告编号：2022-004）。
（三）募集资金使用、节余及存储情况
（1）截至 2023 年 7 月 18 日，公司募集资金使用与节余情况如下：
单位：人民币万元
调整后投 调整后募 募集资金 募集资 募集资金
序号 项目名称 资总额 集资金拟 累计投入 金累计 余额
投入 使用率
1 环保装备智能 13,100.27 9,228.27 4,697.81 50.91% 4,849.65
制造项目
2 新技术研发建 21,400.73 15,181.25 15,276.45 100.63% 11.98
设项目
3 上海总部运营 6,827.27 3,790.36 3,847.39 101.50% 3.28
中心建设项目
4 补充流动资金 50,000.00 27,758.99 27,758.99 100.00% 0.00
合计 91,328.27 55,958.87 51,580.64 92.18% 4,864.91
注：1、募集资金累计使用率=募集资金累计投入/调整后募集资金拟投入；
2、募集资金累计投入、募集资金余额含募集资金孳息。
（2）截至 2023 年 7 月 18 日，公司募集资金存储情况如下：
开户行 账号 余额（万元） 备注
中国银行上海市嘉定支 442981271782 3.28
行营业部
上海银行嘉定支行 03004483625 0.00 已于 2022 年 2
月 11 日销户。
中信银行上海浦东分行 8110201012001299223 0.00 已于 2022 年 3
营业部 月 7 日销户。
招商银行股份有限公司 121935498510903 4,461.40
上海分行江苏路支行
交通银行上海嘉定支行 310069079013003068701 11.98
江苏昆山农村商业银行 3052233012014000003034 388.25
股份有限公司巴城支行
合计 4,864.91
二、募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划情况
（一）募集资金投资项目结项基本情况
募集资金投资项目“环保装备智能制造项目”、“新技术研发建设项目”及“上海总部运营中心建设项目”已建设完毕，达到可使用状态，现予以结项。连同“补充流动资金项目”，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部完成。
（二）节余募集资金使用计划
为提高节余募集资金使用效率，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，拟将节余募集资金人民币 4,864.91 万元（含孳息，占募集资金净额的 8.69%，具体金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），用于永久补充流动资金。
上述资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行等签订的募集资金专户监管协议随之终止。
三、募集资金投资项目结项及募集资金节余的主要原因
1、募集资金投资项目结项具体情况
（1）“环保装备智能制造项目”原计划使用部分募集资金用于购置自动生产设备及信息系统等。根据项目实际使用需求情况及综合比较其经济效益情况，公司通过进行技术和工艺的研发创新，逐步提高生产设备效率和产能，减少了自动生产设备及信息系统的采购需求，节省了部分募集资金，该项目募集资金累计
使用率为 50.91%。但前述事项不会影响募投项目的实施和运行，未对公司生产经营产生不利影响。目前环保项目已达到预定可使用状态并已投入使用，现对环保项目结项。
（2）“新技术研发建设项目”及“上海总部运营中心建设项目”均已建设完毕，达到预定可使用状态并投入使用，并取得《建筑工程综合竣工验收合格通知书》及《不动产权证》，募集资金累计使用率均已超过 100%，满足结项条件。
2、在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保障项目建设质量的基础上结合项目的实际情况，本着合理、节约、有效的原则，审慎地使用募集资金。项目建设各个环节中加强费用的控制、监督和管理，合理降低项目建设成本，节约了部分募集资金的支出。同时，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司为提高募集资金的使用效率，使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益及利息收益。
四、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次募集资金投资
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