证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2022-076
梦百合家居科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕918 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开
发行人民币普通股（A 股）股票 2,560.01 万股，发行价为每股人民币 27.08 元，共计募集
资金 69,325.00 万元，坐扣承销和保荐费用 954.60 万元（其中：不含税金额为 900.57 万
元，税款为 54.03 万元）后的募集资金为 68,370.40 万元，已由主承销商中泰证券股份有
限公司于 2020 年 11 月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明
书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
183.96 万元（不含税）后，公司 2020 年非公开募集资金净额为 68,240.47 万元。上述募
集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕472 号）。
2021 年 11 月 15 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<非公开
发行股票预案>的议案》《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将 2020 年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目剩余募集资金 13,426.17 万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）变更至 2021 年非公开募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目；2020 年非公开募投项目美国生产基地建设项目结项节余募集资金 5,941.03 万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）投入至 2021 年非公开募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目。
2022 年 4 月 22 日，公司已按照 2021 年第三次临时股东大会决议要求，将 2020 年非
公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目和美国生产基地建设项目剩余募集资金 合计19,377.05万元划转至2021年非公开募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 48,844.38 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为 50.81 万元；2022 年 1-6 月实际使用募集资金 0 万元（不含临时补
充流动资金和变更募集资金），2022 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净 额为 7.15 万元（含美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户）；累计已使用募集资金 48,844.38 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 57.96 万元。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为 4,380.99 万元（包括累计收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额，不含临时补充流动资金）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公 司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《梦百合家居科 技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连
同保荐机构中泰证券股份有限公司分别于 2020 年 11 月、2022 年 4 月分别与中国工商银行
如皋支行、苏州银行南通支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资 金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 专户用途
中国工商银行如皋支行 1111221129000299867 2,871.62 美国生产基地建设项目
苏州银行南通支行 51508200000927 9,790.52 塞尔维亚(三期)生产基地建设项目
中国工商银行如皋支行 1111221129100000028 43,797,194.82 美国亚利桑那州生产基地扩建项目
合 计 43,809,856.96
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充公司流动资金项目实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少、净利润提高，实现的效益无法具体测算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
无。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年半年度
编制单位：梦百合家居科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 68,240.47 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 13,433.95
已累计投入募集资金总额 48,844.38
变更用途的募集资金总额比例 19.69%
截至期末 截至期末累计 截至期末投 项目达到 是否 项目可行
承诺投 是否已变 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 截至期末 投入金额与承 入进度(%) 预定可使 本年度实 达到 性是否发
资 更项目（含 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 累计投入金额 诺投入金额的 (4)＝ 用状态日 现的效益 预计 生
项目 部分变更） [注 2] (1) (2) 差额 (2)/(1) 期 效益 重大变化
(3)＝(2)-(1)
美国生 否
产基地 否 35,000.00 29,078.20 29,078.20 29,078.20 100.00 2021 年 10 -1,819.17 [注 否
建设项 月 3]
目
塞尔维
亚三期 已变更，不 不适
生产基 是[注 1] 25,000.00 11,596.11 11,596.11 11,596.11 100.00 适用 不适用 用 是
地建设
项目
补充流 否 9,325.00 8,170.07 8,170.07 8,170.07
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