证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2022-029
梦百合家居科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
1．2018 年度公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准梦百合家居科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕880 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用向本公司原 A 股股东优先配售，优先配售后余额（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上定价发行，认购不足的余额由保荐机构（主承销商）包销的方式发行，公开发行可转换公司债券 510 万张（每张
面值人民币 100 元），以面值发行，共计募集资金 51,000 万元，坐扣承销和保荐费用 1,000
万元后的募集资金为 50,000 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2018 年 11 月
14 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除债券发行登记费、审计费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费等合计 134.91 万元（不含税）后，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额为 49,865.09 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2018〕415 号）。
2．2020 年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准梦百合家居科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕918 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象发行股份人民币普通股（A 股）
股票 2,560.01 万股，发行价为每股人民币 27.08 元，共计募集资金 69,325.00 万元，坐扣
承销和保荐费用 954.60 万元（其中：不含税金额为 900.57 万元，税款为 54.03 万元）后
的募集资金为 68,370.40 万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2020 年 11 月 3 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 183.96 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 68,240.47 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕472 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1．2018 年度公开发行可转换公司债券
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 49,865.09
项目投入 B1 30,842.84
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 606.86
项目投入 C1 5,307.76
本期发生额
利息收入净额 C2 96.92
项目投入 D1=B1+C1 36,150.60
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 703.78
应结余募集资金 E=A-D1+D2 14,418.27
实际结余募集资金 F
差异 G=E-F 14,418.27[注]
注：系补充流动资金金额，其中智能仓储中心建设项目永久补流金额 5,600.00 万元，功能家具研发及产业化项目永久补流金额 8,728.00 万元，募集资金账户销户合计永久补流金额 90.27 万元。
2.2020 年度非公开发行股票
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 68,240.47
项目投入 B1 48,844.38
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 25.02
项目投入 C1
本期发生额
利息收入净额 C2 25.79
项目投入 D1=B1+C1 48,844.38
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 50.81
项 目 序号 金 额
应结余募集资金 E=A-D1+D2 19,446.90
实际结余募集资金 F 4,373.84
差异 G=E-F 15,073.06 [注]
注：补充流动资金金额，其中美国生产基地建设项目临时补流金额 5,000.00 万元，塞尔维亚三期生产基地建设项目临时补流金额 10,000.00 万元，募集资金账户销户永久补流金额 73.06 万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》（上证发〔2022〕1 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《梦百合家居科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
1．2018 年度公开发行可转换公司债券.
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连
同保荐机构广发证券股份有限公司于 2018 年 12 月 17 日分别与中国民生银行太仓支行、中
国民生银行太仓分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2.2020 年度非公开发行股票
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于 2020 年 11 月分别与中国银行如皋丁堰支行、中国工商银行如皋支行、苏州银行南通支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
1．2018 年度公开发行可转换公司债券
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 0.00 万元（包括累计收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金专户均已注销。
2.2020 年度非公开发行股票
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行如皋支行 1111221129000299867 9,424,439.52 募集资金专户
苏州银行南通支行 51508200000927 34,313,951.35 募集资金专户
合 计 43,738,390.87
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1．2018 年度公开发行可转换公司债券
智能仓储中心建设项目旨在通过项目的建设降低公司运营成本，提高资源利用效率， 提升服务质量，增强公司核心竞争力，因此该项目的效益反映在公司的整体效益中，无法 单独核算；综合楼建设项目实施目
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